财务部门管理规章制度
财务部门管理规章制度
为加强财务管理，全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司利益 的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，贯彻“勤俭节约，精打细算”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
3、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
4、需做好收入支付债权债务的登记工作。建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
5、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
6、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。 及时核算和上缴各种税金。
7、财务在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对与违返
财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
8、财务部要加强对资产、资金、现金、及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
9、银行账户必须遵守银行规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 保管好印章，严格按规定用途使用印章，
10、日常费用报销：公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
11、库存物资：仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。
12、会计凭证和档案保管：公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册，妥善保管。