区属国有企业资本经营预算表

xxxx 年区属国有企业国有资本经营预 算表编制单位： 支出功能分类科目编码： 编制日期： 年 月 日单位负责人签章： 制表人签章：财务负责人签章：二、股利、股息收入 三、国有产权转让收入 四、企业清算收入 五、其他收入 本年收入合计- 2 -怀财国资企收表附表 1企业资产负债预测表填报单位： 项 目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品（产成品） 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 上年数 单位：万元 申报月数 本年预测数- 3 -递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资 产 总 计 项 目 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负 债 合 计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计36 37 38 39 行次 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74上年数申报月数本年预测数- 4 -﹡少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益合计75 76 77注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：10 行≥（11+12）行（合理性） ；15 行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24 行= （22-23）行；26 行=（24-25）行；38 行=（17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34 +35+36+37）行；39 行=（15+38）行；46 行≥（47+48）行；49 行≥50 行；56 行=（41+42+43+ 44+45+46+49+51+52+53+54+55）行；65 行=（58+59+60+61+62+63+64）行；66 行=（56+65）行； 74 行=（68+69-70+71+72+73）行；76 行=（74+75）行；78 行=（66+76）行。- 5 -怀财国资企收表附表 2企业利润预测表填报单位： 项一、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 二、营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“﹣” 号填列） 投资收益（损失以“﹣”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 三、营业利润（亏损以“﹣”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“﹣”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“﹣”号填列） 减：﹡少数股东损益 六、归属于母公司所有者的净利润 七、提取法定盈余公积金 八、应上缴国家利润（国家股利）目年度 行次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24上年数单位：万元 申报月数 本年预测数注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式： 1 行= （2+3） 行； 4 行= （5+6） 行； 13 行≥14 行 （合理性） ； 15 行= （1-4-7-8-9-10-11+12+13） 行；18 行=（15+16-17）行；20 行=（18-19）行；22 行=（20-21）行。- 6 -怀财国资企收表附表 3企业现金流量预测表填报单位： 项一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 其他经营活动产生的现金流入 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 其他经营活动产生的现金流出 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 其他投资活动产生的现金流入 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额年度 目 行 次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33上年数单位：万元 申报月 本年预 数 测数- 7 -加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额34 35表内公式：4 行=（2+3）行；7 行=（5+6）行；8 行=（4-7）行；14 行=（10+11+12+13）行；19 行=（15+16+17+18）行；20 行=（14-19）行；26 行=（22+23+24+25）行；30 行=（27+28+29） 31 行=（26-30）行；33 行=（8+20+31+32）行；35 行=（33+34）行。- 8 -怀财国资企支 01 表企业国有资本经营预算支出表填报单位：项目名称 总支出 小计 其中：财政安排支出 小计单位：万元本年安排支出 其中：财政安排支出一、资本性支出 （一）兼并重组支出 （二）经济结构调整支出 （三）科技创新及产业化支出 （四）一般经营项目支出 （五）民生项目支出 （六）股权投资支出 （七）其他 二、费用性支出 （一）劣势企业调整退出 （二）农租房腾退 （三）企业贴息 （四）其他 三、其他支出 （一）企业领导人薪酬支出 （二）其他 合 计- 9 -怀财国资企支 02 表企业国有资本经营预算支出明细表填报单位： 单位：万元合计 资本性支出 费用性支出 其他支出企业名称（承担项目企 业）一、XXXX 公司„„合计- 10 -怀财国资企支 03 表企业国有资本经营预算支出项目表填报单位： 项目名称 一、资本性支出 （一）兼并重组支出 （二） 经济结构调整支出 （三） 科技创新及产业化 支出 （四） 一般经营项目支出 （五）民生项目支出 （六）股权投资支出 （七）其他 二、费用性支出 （一） 劣势企业调整退出 （二）农租房腾退 （三）企业贴息支出 （四）其他 三、其他支出 （一） 企业领导人薪酬支 出 （二）其他 合 计 项目 编码 项目 排序 号 起始 年 终止 年 承担项 目企业 总支出 其中：财政 小计 安排支出 单位：万元 截至上年底累计安排支出 本年安排支出 其中：财政安 小 其中：财政 小计 排支出 计 安排支出- 11 -- 12 -