ORACLE EBS 供应商定义帮助
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项目经理项目经理2011-11-021.0
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1、基本概念............................................................................................................................... 3
1.1概念................................................................................................................................ 3
1.2应用范围........................................................................................................................ 4
2、定义供应商........................................................................................................................... 5
2.1前提条件........................................................................................................................ 5
2.2定义供应商.................................................................................................................... 5
1、基本概念
1.1概念
本章节主要说明“供应商”的基础概念。
供应商管理使采购组织可以维护其供应商和供应商用户的当前信息。
供应商配置文件信息可由买方公司的授权人员和供应商公司的授权用户输入并维护。供应商管理由以下部分组成：供应商定义和维护供应商注册
供应商用户注册和维护供应商定义和维护公司结构税务规定和报表要求地点信息联系人信息采购默认值和设置应付款默认值和设置开票过程接收默认值银行定义
会计定义供应商注册使用供应商注册，供应商可以进行注册以便访问Oracle 自助应用产品（例如Oracle Sourcing 、Oracle iSupplier 门户，或Oracle Collaborative
Planning ）。一旦完成并提交注册请求，且供应商配置文件管理员批准了请求，系统就会向主要供应商联系人发送一则通知，然后公司的用户就可以开始注册并请求系统访问权限。
供应商用户注册和维护
在买方的采购系统中定义并注册供应商公司后，供应商公司的用户也可以开始注册。一旦他们的注册请求获得批准，供应商用户就可以根据审批人应用的任何安全性限制开始访问系统。
供应商用户向系统注册之后，个人信息和访问权限信息会保留其各自的配置文件中。您公司的供应商用户管理员可以输入对此信息的更改。此外，供应商公司的供应商用户经理可以为此公司的用户请求更新。这些更新将被审核，如果获得批准，则供应商配置文件管理员将输入这些更新（通常在更新公司的联系人目录时进行）。
1.2应用范围
Oracle Payables
Oracle Purchasing
Oracle Assets
Oracle Property Manager 支付地点支付地点采购地点
Oracle Payables
在为某个供应商输入发票之前，您必须为该供应商输入至少一个支付地点。以下实例显示输入附加供应商信息将如何帮助您管理Oracle Payables 系统：
1. 记录银行帐户信息，以便Oracle Payables 将其用于为供应商生成电子付款。
2. 将默认支付组或付款优先级分配给供应商或供应商地点，这样Oracle Payables 就将该支付组或付款优先级默认至为该供应商地点输入的所有发票。您可以为特定支付组或一定范围的付款优先级起动付款批。
3. 为供应商或供应商地点选择“暂挂不匹配的发票”选项，以使Oracle
Payables 对您输入的任何不与采购订单或接收匹配的发票应用暂挂。
4. 创建供应商并将其链接至某个员工，这样就可以支付该员工的费用报表。Oracle Purchasing
在为某个供应商输入采购订单之前，您必须为该供应商输入至少一个采购地点。下面的实例显示了输入附加供应商信息将如何帮助您管理Oracle Purchasing ：
Oracle Purchasing 使用供应商和供应商地点信息来输入默认值，如供应商的所有采购订单的运费条款和发运方法。
定义接收控制选项，以确保收到的产品符合指定的允差和选择的准则。例如，您可以指定接收数量允差和允许接收发运的天数范围。
Oracle Assets
虽然您可以记录附加供应商信息以供自己参考，但是Oracle Assets 仅使用“供应商名称”、“供应商编号”和“无效日期”。
Oracle Property Manager
Oracle Payables 可从Oracle Property Manager 导入租赁资产发票。在从Oracle Property Manager 导入发票之前，您必须为供应商输入至少一个支付地点。
2、定义供应商
路径：采购职责—>供应来源—>供应商
2.1前提条件
在输入任何新供应商信息之前，请与您的Oracle Payables 和Oracle Purchasing 管理员联系，确保以下内容：供应商定义前提条件验证是否已在系统中输入了此供应商。使用供应商报表和供应商审核报表。已在“OraclePurchasing 代码”窗口中定义了以下代码：支付组、供应商类型、少数组。
已在“OraclePayables 代码”窗口中定义了供应商类型。
已完成
已定义财务系统选项。已定义分配集（可选）。
Oracle Purchasing 前提条件
已在“OraclePayables 代码”窗口中定义了供应商类型。
已在“定义承运人”窗口中定义了发运方式代码。
已在“OraclePurchasing 代码”窗口中定义了FOB 代码、少数组和运费条款代码。
2.2定义供应商创建供应商
在供应商主页上，单击“创建供应商”
。
选择“标准供应商”为供应商类型；（标准或内部员工）
在“组织名称”字段中输入唯一的供应商名称；（应用命名惯例，防止重复增加）选择新供应商的原产地；
在“纳税人标识”字段中输入供应商的纳税标识号。
如果要输入增值税供应商，请在“纳税登记编号”字段中输入增值税(VAT)
登记编号维护供应商信息
组织：供应商层级等
地址簿：
要定义供应商地址，请执行以下操作：
1.
2.
3.
4. 在供应商页上，单击“地址簿”。在地址簿页上，单击“创建”。在“创建地址”页上指定国家、地址1的值和地址名称。填写此页上任何附加的相关字段。
注：如果选择“更新至为此地址创建的所有地点”，则“通信”和“地址用途”会默认为针对此地址创建的任何地点。
5. 输入所有相关地址信息后，单击“继续”。您可以继续并为此地址定义地点。定义供应商地点
要创建地点，请执行以下操作：
1. 查找地点的地址。您可以通过单击“地址簿”完成此操作。地址簿页会显示
供应商的所有地址。
2. 单击地址的“管理地点”图标。
3. 在地点创建页上，您会看到自己可以访问的新地址和组织列表。您可以针
对此地址创建新地点（或多个地点），并将它们链接至某个组织。
4. 选择组织，您将为此地址创建一个或多个地点。
5. 地点名称默认为地址名称。但是，只要合适，您也可以为此地点给定一个不同的名称。
6. 完成后单击“应用”。定义联系人
您可以定义联系人，然后将他们与供应商地点关联。您可以仅仅为供应商创建联系人，或者创建联系人，同时创建Oracle iSupplier 门户的用户帐户。要只创建供应商联系人，请执行以下操作：
1.
2.
3. 单击供应商页左边定位栏上的“联系人目录”。在联系人目录页上单击“创建”。在添加联系人页上的字段中输入相应的值（要求输入姓氏的值）。要将地址与此联系人关联，请执行以下操作：
1. 单击“添加另一行”。
2. 输入地址名称，或单击放大镜图标访问“搜索并选择：地址”页以标识地址。
完成定义供应商联系人后，单击“应用”。4.
要同时创建用户帐户，请执行以下操作：
1. 使用以上步骤1-3创建您的联系人。
2. 选择“为此联系人创建用户帐户”。
3. 页面重新显示后，输入新的用户标识或接受默认值（电子邮件值）。
4. 选择要授予用户的相应Oracle iSupplier 门户责任。
5. 指定所有相应的用户限制。如果您不限制用户，则他们可以访问所有信息。
o 供应商限制o 地点限制-选择此用户将有权访问的供应商地点。1. 单击“管理地点”。
2. 选择此用户可用的地点。
3. 单击“应用”。
6. 继续为联系人/用户添加地址。
7. 完成后单击“应用”。定义税详细信息
您可以定义组织和地点默认收入以及事务处理税信息和要求。
要定义税务信息，请执行以下操作：
1.
2.
3.
4. 在供应商页，单击左边定位栏中的“税详细信息”。在税详细信息页上，输入收入税要求的相应值。在“事务处理税”部分，输入默认控制值。创建合适的默认纳税登记和会计分类。
5. 如果此供应商和分配有此地点的组织允许预扣，则您可以指定预扣说明，并在地点层标识预扣税组。
6. 要更新地点层的事务处理税，请单击此地点的“更新”图标。
7. 完成后单击“保存”。定义银行帐户详细信息
使用“银行详细信息”页，为您的供应商创建银行帐户。
1. 在供应商页上单击“银行详细信息”。
2. 在银行详细信息页上单击“创建”。
3. 在创建银行帐户时，您可以在现有的银行/分行或新的银行和（或）分行创建新帐户。
1. 要在新银行创建帐户，请执行以下操作：
1. 确定银行所在的国家（地区）。
2. 单击“创建新银行”。
3. 输入银行名称和编号。
4. 单击“显示银行详细信息”并根据需要输入有关新银行的
详细信息。
2. 要使用现有银行，请执行以下操作：
1. 单击放大镜图标。
2. 使用“搜索并选择”页确定银行。
3. 要创建新分行，请执行以下操作：
1. 单击“创建新分行”。
2. 输入分行名称和编号。
3. 单击“显示分行详细信息”链接并根据需要输入有关新分
行的详细信息。
4. 输入有关新分行的详细信息。
4. 要使用现有分行，请执行以下操作：
1. 单击放大镜图标。
2. 使用“搜索并选择”页确定分行。
4. 确定了新的或现有的银行/分行后，您就可以创建自己的新帐户。请在“银行帐户”区域输入其余帐户和帐户所有人信息。
5. 完成后单击“应用”。定义帐户信息
使用“更新会计科目”页可定义您与此供应商使用的帐户。对于每个地点，您可以定义负债、预付款、应付票据以及分配集。使用搜索字段可显示要为其定义帐户的地点。如果您需要创建新地点，请单击“创建”。定义纳税申报要求
使用“纳税和申报”页，为此供应商定义您的事务处理层税务。
1. 在供应商页上，单击“纳税和申报”。
2. 在纳税和申报页上，输入与您的税务有关的信息。
3. 要输入新的纳税申报代码，请单击“添加另一行”。输入值或使用“搜索并选择”查询来确定正确的条目。
4. 您还可以在地点层指定税务信息。所有为此供应商定义的地点均会显示在页面底部的“供应商地点”区域中。要更改特定地点的事务处理税务信息，请单击铅笔图标。
5. 您可以单击“创建”按钮，添加附加的供应商地点。
6. 完成输入税务信息后，单击“保存”。定义采购默认值
使用采购页定义此供应商的采购详细信息。您可以在供应商层或供应商地点层设置默认值。
进入更新采购页后，默认情况下，系统会显示您的所有地点。您可以按地点状态、地点名称或业务实体限制显示，方法是选择某个状态和（或）输入某个地点或业务实体名称，然后单击“执行”。
1. 在供应商页上，单击“采购”。
2. 在更新采购页上，输入此供应商的默认值。
3. “供应商地点”区域会显示为此供应商定义的选定地点（默认情况下，页面会显示所有地点）。在快速更新页上会出现为此地点定义的任何值，但您可以在这里改写它们。通过单击标签，并为该标签的信息输入特定于地点的详细信息，您可以指定地点层的采购默认值。4. 如果要创建新供应商地点，请单击“创建”。
1. 在创建地址：地点创建页上，搜索并选择供应商地址。
2. 页面重新显示时将显示所有组织，“地点名称”字段中将插入地址名称。
3. 要创建一个或多个地点，请根据需要选择组织并输入新地点名称。
4. 完成后单击“应用”。
5. 返回至采购详细信息主页后，单击新地点的更新图标以定义任何特定于地点的默认值。
5. 完成定义采购默认值后，单击“保存”。定义接收默认值
使用接收页指定此供应商的发运和接收默认值。
1. 在供应商页上，单击“接收”。
2. 在更新接收页上，为此供应商输入发运和接收默认值。
3. 完成后单击“保存”。定义应付款默认值
使用付款详细信息页为此供应商定义应付款默认值。进入付款详细信息页后，默认情况下，系统会显示此供应商的所有地点。您可以按地点状态、地
点名称或业务实体限制显示，方法是选择某个状态和（或）输入某个地点或业务实体名称，然后单击“执行”。
1. 在供应商页上，单击“付款详细信息”。
2. 在付款明细页上，为此供应商输入默认的付款方法。选择显示的付款方法之一。如果您需要使用不同的付款方法，请单击“添加”。搜索并从表中选择新付款方法。单击“默认值”以指明此供应商的默认方法。
3. 使用这些标签分配交货属性、付款规格和单独汇款通知单发送的默认值。
4. “供应商地点”区域显示为此供应商定义的地点。对于您要定义默认值的地点，您可以通过单击“更新”在地点层指定付款默认值。
5. 使用这些标签定义此地点的默认值。
6. 如果要创建新供应商地点，请单击“创建”。
1. 在创建地址：地点创建页上，搜索并选择供应商地址。
2. 页面重新显示时将显示所有组织，“地点名称”字段中将插入地址名称。
3. 要创建一个或多个地点，请根据需要选择组织并输入新地点名称。
4. 完成后单击“应用”。
5. 返回至付款详细信息主页后，单击新地点的更新图标以定义任何特定于地点的默认值。
7. 完成定义付款默认值后，单击“保存”。定义发票管理默认值
使用发票管理页可定义开票默认值。
1. 在供应商页上，单击“发票管理”。
2. 在更新发票管理页上，输入此供应商的开票默认值。
3. “供应商地点”区域显示为此供应商定义的地点。对于您要定义开票默认值的地点，您可以通过单击更新图标在地点层指定开票默认值。4. 使用这些标签定义此地点的默认值。
5. 完成后单击“保存”。
6. 如果要创建新供应商地点，请单击“创建”。
1. 在创建地址：地点创建页上，搜索并选择供应商地址。
2. 页面重新显示时将显示所有组织，“地点名称”字段中将插入地址名称。
3. 要创建一个或多个地点，请根据需要选择组织并输入新地点名称。
4. 完成后单击“应用”。
5. 返回至更新发票管理主页后，单击新地点的更新图标以定义任何特定于地点的默认值。