销售结账流程
销售结账流程说明
一、 结账U8
1、销售开票完毕，联系高宗齐触发发票。触发发票前核对本月已开发票税额是否与已做帐+U8本月发票税额一致。
2、 U8库存管理——其它入库单、其他出库单、销售出库单，当月所有单据审核完（筛选审核人为空，不应该有单据）。
3、U8销售管理，点击月末结账。
二、U8发票记账
1、发票触发后，进入SAP,点击
提示导入完毕。
2、点击,等待提示，半分钟左右，，各选项设置为下图：
执行。
执行后，选中销项税列，求和，与U8本月开票税额是否一致，一致后再进行后续操作。 备注：如若不一致，点击，各选项设置为下图：
执行，选择所有发票，删除。删除完毕，联系高宗齐，重新触发。重新触发完。执行
如果再次不一致，重复以上操作。
3、 导入金额与U8一致，进行发票记账。
三、发票记账后，准备每月3号结账工作（结账前王丽君送上线结算单蓝联和零星出库单、整机报表）
1、复制结账6月文件夹，命名为结账7月
2、导出销售收入明细表（本月）
夹。
。保存到结账7月文件
3、导出进销存明细表（上月），保存到结账7月文件夹。
4、将结账7月文件夹中，改为7月。根据导出的进销存明细表，填制。
填制说明：先将进销存明细表（上月）期末结存数量、期末结存金额、期末结存单价均为0的行次删除。将销售成本期初数据导入表中的会计期间改为6月，根据销售收入明细表的物料号复制，粘贴到物料号与外部物料号两列，两列信息一致。
这三列金额取进销存明细表
其他列次数据不用动。填制完毕。 数据。
5、、将结账7月文件夹中，改为7月。根据导出的销售收入明细表填制。
填制说明：将销售收入明细表删除空白行，再筛选当月销售量列次，删除为0，最后保留的行次数据求和应该就是本月开票整机数。将销售收入明细表的物料号、销售量两列信息复制粘贴到整机销售成本结转表中的外部物料号、数量，更改会计期间为7月。填制完毕。
6、进入SAP,点击，点击限制数据区域，，点击显示，勾选公司代码、会计期间、过账期间，
执行，出现提示，按一下图示填写：
执行。
点击左上角，点击，第一个（全选按钮），点击（删除所有信息）。保存，退出。
点击，选用开始做好的
7月模板，选择覆盖
，执行。点击数据保存，退出。
点击，选择05-XXXXX（ ），执行，按下图填写：（上传文件为开始做好的整机成本结转模板7月），选择数据导入：
执行，销售数量列求和，检查是否为本月开票结算数。无误后，数据保存。后退。
点击，按下图填写：
，执行，保存。后退。再选择（还是上一个代码下的选项），执行，检查上月结存数量、单价、金额，是否与期初数据导入模板相同，本月入库数量、单价、金额是否与成本是数额相同，本月出库数为本月开票数量。均无误，凭证生成。
根据王丽君给的零星出库单，填制结账7月文件夹里的零星出库结转模板。根据零星出库单上的备注，判断是否走项目费用（内部订单），若无，走部门日常费用。
判断是否为项目费用说明：执行。点击个部门前图示，即可看到各部门项目，看是否与零星出库单上备注相似名称（基本上只有应用工程部和质量部两个部门走项目费，）
各零星出库单的日常费用记账说明：
（领用部门——成本中心——费用科目）
工艺科领用——210005003——6601011001（领用部门——成本中心——费用科目） 应用工程部领用——2100040000——6601010001
售后服务科领用——2100030000——
6601022001
质量部领用——2100060000——6601010001
试制检验领用——不用记账，零星出库单保留好，下月开票用。
做好零星出库模板，批到凭证生成。
结账完毕。
四、结账完毕后续工作
1、导出进销存明细表，整理，发给裴姐。
2、U8导出收发存汇总表。，查询条件按下图填写，汇总方式选择
，执行，输出。
将输出的表格插入数据透视表，行：存货编码，列：仓库名称，数值：结存数（从文本格式改为数值）。
U8选择，选择发货单开票收款勾兑表，按下图填写条件：（客户为北京多功能，日期截止到月底最后一天，前面不用卡）
过滤
点击，勾选存货名称、存货编码，点击展开，第13
列为北京多
功能未开票机型数量，按机型累加到收发存汇总表的数据透视表北京多功能仓库列次。
得出的按客户仓汇总的表即为U8结存整机数，与SAP进销存明细表本期结存数量核对，应该一致。