关于差旅费和业务招待费核销规定5-1
关于差旅及业务招待费用核销的补充说明
竹源（企）字第（20150501）号
各位同事：
为规范差旅及业务招待费用核销制度，结合公司实际情况，本着经济、合理原则，由部门会议研究并申请总经理同意，规定如下：
1、交通费用：出差人员原则上应乘坐公路或铁路等公共交通系统，如情况紧急确需乘坐出租车的，应电话告知部门经理或主管副总。
2、出差费用：原则上以经济型连锁宾馆为主。制定如下标准：
1）普通员工：200元/天（含住宿、 市内交通、 餐饮费，需提供80%票据）。
2）部门经理；280元/天（含住宿、 市内交通、 餐饮费，需提供80%票据）。
3）出差期间，如公司安排住宿的，则不能报销住宿费用。
3、餐费补贴：当天来回的餐费补贴，40元/天。
4、私车公用车费补贴：0.7元/公里（需提供实际公里数），过路费实报实销。具体参照公车使用管理制度报备登记。
5、出差结束回到公司，应在一周内将出差工作报告书面汇报主管副总，经主管领导签字同意，报财务核销。住宿、交通和餐饮费用应提供规范票据或发票核销（报销金额的80%以上需提供发票）。
6、报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财务人员审核。报销单应先提交财务审核，内容和形式填写不符要求者，财务人员可要求重新填写，否则可拒收报销凭证。
7、如遇公司广交会、橡塑展等大型展会住宿费用给予实报实销，另给予每天80元补助（含市内交通费、餐费等）特殊情况另行报批。
8、业务招待费是公司接待设备厂家或业务客户所产生的费用，原则上设备厂商人员应在食堂安排（10元/人/餐），如确实需要业务招待，应事前申请主管副总同意，按100元/人标准，公司陪同人员不超过2人。
以上内容作为公司规章制度的补充部分，和规章制度具有相同效力，自总经理签字之日起执行。
宁波竹源新材料科技有限公司
2015年5月1日