酒店月财务分析报告模板
年 月 财务分析报告
一、 经营情况概述:
二、 收入分析: 1、 酒店整体收入分析
2、 客房收入分析:(附表)
旅行社团队 旅行社散客 商务公司 会议客人 网络订房
本月收入
预算
完成比率
平均房价
备注
自来散客 长包房 政府客户 机组机场
合计:
3、 餐饮总收入分析:(附表)
中餐厅 大堂吧 送餐 宴会厅
合计:
本月收入
预算收入
完成比率
用餐人数
人均消费
4、 其他销售部门总收入分析(附表)
客房酒吧 商务中心 洗衣服务 电话收入 汽车租赁
本月收入
预算收入
完成比率
占比
备注
杂项收入 客房其他 康乐部收入
合计:
5、酒店收入占比图:
6、收入分项分析: 三、成本分析
1、酒店总成本分析表:
47%
50%
3%
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计: 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计:
成本率: 店用成本 净成本 营业毛利润
中餐厅
大堂吧
送餐服务
宴会厅
合计
(1)其中,中餐厅如下列:
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计: 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计:
成本率: 店用成本 净成本 营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
(2)其中,大堂吧如下列:
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计: 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计:
成本率: 店用成本 净成本 营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
(3)其中,西餐厅如下列:
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计: 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计:
成本率: 店用成本 净成本 营业毛利润
食品
饮品
香烟
杂品
合计
2、餐饮成本经营数据:
3、餐饮成本分析:
4、小酒吧成本为235.95元,如下表:
客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计: 上期盘存 直购成本 仓库领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计:
成本率: 店用成本
食品
饮品
香烟
杂品
合计
净成本 营业毛利润
5、 小酒吧分析:
6、 员工餐厅总成本43,123.16元如下:
项目 上月盘存 本月直购 本月盘存 抵扣外来单位
实际成本: 早餐人数: 早餐成本: 早餐人均成本: 午餐人数: 午餐成本: 午餐人均成本 晚餐人数: 晚餐成本: 晚餐人均成本 夜宵人数; 夜宵成本: 夜宵人均成本:
食品
合计
7、 员工餐厅成本分析:(附表)
四、费用分析: 1经营费用总计:
2、人员工资及福利费用(附表)
福利项目 工资费用 员工膳食 养老保险金 失业保险金 医疗保险金
工伤 生育险 个人所得税 工会经费 住房公积金 小计
本月实际
本月预算
差异比率
备注
3、能源费用:附表
项目 水费 电费 天然气
小计
本月实际
本月预算
发生比率
4、其他经营费用:;
五、概述及利润分析
(1) 各部门费用占收入比例分析表:
后附财务报表: 1、 资产负债表 2、 损益表 3、 现金流量表 4、 利润表 5、 营业费用明细表 6、 管理费用明细表 7、 财务费用明细表 8、 固定资产明细表 9、 应收账款账龄分析表 10、 应付账款明细表