财务部职责岗位目标
水电十四局成都市政工程项目部
财务部职业健康安全与环境体系职责工作岗位目标
1. 职责
１.１按照《中国水利水电第十四局财务管理办法》，负责项目部的资金管理工作。
1.２按照《中国水利水电第十四局会计核算办法》，负责项目部的财务核算工作，建立健全各类账务。
１.３负责项目部各项成本费用开支的审核工作，按月编制项目部资金使用情况表。
１.４负责对工程局社保部、各社保分部的各项社会保险缴纳费用的核算工作。
１.５严格执行国家税收政策，负责税收核算，缴纳及管理工作。 １.６做好财务相关资料的汇总整理、归档、保管工作并保证其安全。
１.７配合其他相关部门做好其他各项工作。
１.８负责编制专项职业健康安全，环境管理方案资金计划，并对计划的实施进行监督、检查。
１.９负责落实管理体系运行所需的资金。
２.工作岗位目标
２.１财务主管
２.１.１具体负责管理财务部的日常工作；
２.1.２ 组织、宣传、贯彻、实施和遵守会计法律、法规，维护国家财政制度和财务会计制度；
２.１.３依照《会计法》、会计制度、会计准则和财务通则的规定办理会计事务，进行会计核算、实行会计监督；
２.１.４为项目部提供真实、准确、可靠的会计数据，如实反映项目部财务收支与经营状况、及时筹措资金，保障项目部生产经营活动的正常运行。正确反映项目部的资产、负债、权益、收入、费用、利润的执行情况；
２.１.５努力按时完成各项费用上缴利费及各项社会保险的交纳工作；
２.１.６负责建立健全内部稽核制度，坚决制止违反会计法律、法规及制度的行为；
２.１.７负责控制项目部的财务收支，资金使用等过程，保障资金使用的合理性及安全性；
２.１.８负责定期检查和分析预算及财务的执行情况；
２.１.９协助项目领导搞好项目管理，积极参与拟定项目部经济计划、业务计划、筹资决策及投资决策；
２.１.１０完成项目部领导交办的其他工作。
２.２主办会计及会计
２.２.１做到定期对总账和明细账的核对，并定期打印各类账目；
２.２.２对会计账簿的有关数据与货币资金、单位往来和个人往
来账务相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符；
２.２.３按财务通则、会计准则及会计基础工作规范的要求，正确处理会计业务，做到原始凭证与记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额及记账方向的相符；
２.２.４负责财务部会计电算化的初始设置和日常管理，建立健全会计电算化体系，保证计算机硬件、软件的正常运行，保证会计数据安全；
２.２.５负责会计凭证复核、记账，按国家统一会计制度规定，定期编制财务决算、预算及预算执行报告，按时送审会计决算报告；
２.２.６完成财务部交办的其他工作。
2.３审核员
2.３.１按照有关的规定认真审核日常经济业务报销，不符合规范的凭证、单据一律拒绝签审；
2.３.２完成财务部交办的其他工作。
2.４出纳员
2.４.１按照国家有关现金管理和银行结算制度，根据会计审核签章的收款凭证和付款凭证办理现金的收付和银行结算业务；
2.４２根据会计制度的规定在办理现金和银行存款收付款业务时，要严格审核有关原始凭证顺序登记现金日记账、银行存款日记账，并结余额，做到日清月结；
2.４.３掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其他单位办理结算；
2.４.４保证库存现金及保管的印章，空白收据和空白支票的安全完整；
2.４.５维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得进行现金收付；
2.４.６参与货币资金计划定额管理，库存现金保持在一定的范围内，多余现金应按规定送存银行。提出合理安排利用资金的建议，及时提供货币资金使用与周转的信息；
2.４.７完成财务部交办的其他工作。
2008年6月1日