财务部员工对公司的建议之总结20120413
各位同事：
大家好！应张孔的
现将原始建议整理如下，希望全体人员讨论，以求金牌建议升华为钻石一样恒久并可执行的方案，谢谢大家！ 金牌建议（一）：
一制定财务制度，定岗定责及具体的工作内容及要求；解决方案：财务主管，涉外会计，内部往来稽核会计，及出纳。
二．定时召开财务部例会（一季度一次大会）
三．制度祥细明确的工作流程及每一个环节的具体要求（商务进货——出纳付款——库管入库——销售出库——财务对帐，开票——回款——出具报表）
四．正规化财务管理要求制作手工的记帐凭证。
六．规范借支现金管理。
解决方案：规范使用由资金主管，经手人及部门主管签字的借款单及预支费用申请单。
七．加强各种印鉴的管理。解决方案：公章，财务章，手章三人管理，增用一个保险柜。
八．公司存在拖拉性问题及制度执行力度不强。
解决方安案：各个岗位，各个工作人员都应及时地有效地把工作做完，无论职位高低都应按时地把各自的工作及时地完成，并且执行每个制度时都应长期地坚持，而不是坚持一时，有时甚至可以用奖励的措施来解决这一问题，利用好一些激励的措施来激励员工执行制度。
金牌建议（二）：
一． 分工明确，并开大会，通知全体同事，以免找不对人，
效率差。
二． 店面应该记录手工销售台帐，包括日期，客户名字，电
话，购买产品，是否开具发票及发票名称，备注等。以便于统计销售业绩及跟踪客户以产生二次销售。
三． 缺少一个严格的公司管理制度，规章制度，应明确一个
严格的制度。如：上班时间接打私人电话不午超过半小时。上班时间录入指纹后，不得外出办私事，如确有需要，需向直属领导报备，获得批准。
四． 提升公司内部人员素质，修养，上班时间讲普通话，严
格使用文明用语，接听电话，必须说
五．每周开一小会，（部门内部会议）两周一大会，交流一周工作中存在的内容，还有那些方面需要改善，讨论整体公
司的合作，部门与部门合作上还有哪些不足
六．完善考勤制度，提高工作效率，中午在两点前必须到岗，中午12店离岗打卡。下午一点四十到岗打卡。上班期间不得擅自离岗，外出应和每个部门负责人沟通。
七．渠道部订货订单，销售订单，应在接受订单之后，立刻下发，以便库房尽快备货，发货，以免因公司内部延期出单，而影响物流，导致公司与客户产生不必要的麻烦。
八、销售是公司的主力军。只有好的销售才能给公司代来更多的利益，固定的渠道已经形成，但需要不断的开发，因此，销售部除了用已有的资源，应当之间另辟资源，这样销售的业绩才会蒸蒸日上
九、公司报销：报销单必须本人填写，财务部不负责代写，后面必须附有原始单据，并用大写注明原始单据的数量。
十、进货订单，商务应一式两份，打印出来，签字后一份交到财务部，给供货方打款，并且核对进项发票是否开回，另一份商务自留，每月结算一次，进货与销售的总额，便于每月预计出当月的销售毛利润。
十一、公司内部每月应出一份报表，便于非专业人员了解公司经营情况，由会计负责编制，交财务主管保管，不得外传。 十二．低碳工作：离开办公室半小时以上，关闭显示器。美化办公桌：办公桌面上，不得有重要文件，必须锁入抽屉。保密工作：财务软件必须更换文件名，不得在桌面保存快捷
方式。
金牌建议（三）
一．库存现金和银行存款台帐本，分开使用。
二．财务室使用三个保险柜。
三．同事之间移交工作，应明确在什么时间内完成，上下级之间交待工作，必须规定完成的期限及达到何种效果。建议公司执行：第一经手人全程跟踪负责的制度，避免相互推诿。
四．收据应该提前提前盖好财务章，锁在保险柜里，使用时再加盖现金收讫章及银行收讫；付款单加盖银行付讫章，及现金付讫章。有需要时可以使用人名章。
五．建议填制手工凭证。
六．加强用车管理。解决方案：请芳芳制订。
七．即时核对银行存款到帐情况，每天一次，存现金业务应在收到单据时，及时核对银行到帐情况。
八．尽早使用ERPV3，交接库存现金。
谢谢阅读！