银行承兑汇票交接工作流程
06-30
银行承兑汇票交接工作流程
1、 2、
营销部按照同用户签订的销售合同收取销售货款;
营销部接到银行承兑汇票后填写银行承兑汇票交接单;(见附
件) 3、
营销部收到邯邢区域用户交纳的银行承兑汇票直接交到公司
财务部;收到安徽区域、山东区域用户交纳的银行承兑汇票,分别交到安徽开发矿业财务科、郑家坡铁矿财务科,财务科在银行承兑汇票交接单上盖章并签字; 4、
安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科在接到银行承兑汇票后应尽
快查验完毕并将查验结果通知公司营销部及矿营销科,以便及时安排外运; 5、
营销部将已签收的银行承兑汇票交接单及银行承兑汇票正反
面复印件带回邯郸在货款回收登记本上登记后交公司财务部,作为收到货款的依据; 6、 7、
公司财务部为用户开具财务收据。
公司财务部妥善解决安徽开发矿业、郑家坡铁矿财务科已接收
公司销售货款相应银行承兑汇票的完善事宜。 8、
财务部
营销部
此工作流程从2011年7月1日起试行。
2011年6月30日 附:银行承兑汇票交接单
银行承兑汇票交接单
制表单位:邯邢矿业有限公司营销部 2011年 月 日
经办人 收款单位 收款人