泉纯天然矿泉水生产线项目投资计划书

泉纯天然矿泉水生产线项目

项目建议书

审 定 xxx 工程师

审 查 xxx 工程师 项目负责人 xxx 副研究员 xxx 助理工程师

二Ｏ一一年六月

目 录

第一章 总论 1.1 项目背景 1.2 项目概况 1.3 问题与建议 第二章 市场预测

2.1市场需求状况及销售预测 2.2 产品目标市场分析 2.3 价格现状与预测 2.4 市场竞争力分析 第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 3.2 产品方案 第四章 项目建设选址 4.1 场址所在位置现状 4.2 场址建设条件

第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 技术方案 5.2 设备方案 5.3 工程方案

第六章 主要原材料、燃料供应 6.1 主要原材料供应 6.2 燃料、动力供应 6.3 主要原材料、燃料价格

6.4 主要原材料、燃料、动力年需要量表 第七章 环境影响评价 7.1厂址环境条件

7.2 项目建设和生产对环境的影响 7.3 环境保护措施方案 第八章 项目实施进度 8.1 建设工期 8.2项目实施进度安排 8.3 项目实施进度表 第九章 投资估算 9.1 投资估算依据 9.2 建设投资估算 9.3 流动资金估算 第十章 融资方案 10.1 资本金筹措 10.2 债务资金筹措 第十一章 财务评价 11.1 项目财务评价 11.2 不确定性分析 11.3 财务评价结论 第十二章 研究结论与建议 12.1 推荐方案的总体描述 12.2 推荐方案的优缺点总体描述 12.3 结论与建议

第一章 总论

1.1 项目背景 1.1项目名称

xx县年产10万吨云台山泉天然矿泉水项目 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点

xxx县xxx镇xxx村 1.2.2 建设规模与目标

根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。

1.2.3 主要建设条件 1、市场条件

人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我集体代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内

液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。

矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。

2、资源条件

本工程所用天然矿泉水水源位于素有小峨眉山之称的云台山旁。 经权威机构调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。

水量：10万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。

水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。

其它辅助材料市场供应充足。 3、技术条件

该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备。洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力

强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。

4、资金条件

企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜。资金准备充足。

该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。

5、施工条件

所选厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。

1.2.4 项目投入总资金及效益情况 该项工程投入总资金：5000万元 建设投资估算总额：4000万元 流动资金总额：1000万元 平均年销售收入：10710万元 年产生利润总额为：2600万元 上缴国家各种税款：2000万元 年产生税后利润为：1600万元 1.2.5主要技术经济指标表

第二章 市场预测

2.1市场需求状况及销售预测 2.1.1 矿泉水的营养价值

饮用天然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标（有益、有害）规定：感官指标5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性）；微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α）。在所有瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87 《饮用天然矿泉水》、GB8538-87 《饮用天然矿泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。此外颁发有GB/T13727 -92 《饮用水天然矿泉水地质勘探规范》、GB16330-96 《饮用天然矿泉水厂卫生规范》，这些标准对矿泉水水源地勘察和矿泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严

格的规定。仅评价矿泉水地就必须一年的时间，只有矿泉水源达到了矿泉水标准，才能作为矿泉水瓶装生产。对水源的严格要求是矿泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。矿泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外矿泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。

根据我国现行标准，矿泉水类型有8种，如：偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、锶矿泉水、锌矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溴矿泉水等。常用矿泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。近代医学研究表明：地球上天然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。1979年世界卫生组织公布了14种人体必需的微量元素为：Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。近年来人们还发现证实了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体健康有益。而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然会大大向前推进。目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。

拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。如没有铜，在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，在医生指导下服用相应药物。要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。矿泉水是一种较好的微量元素补充来源，国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。

2.1.2瓶装矿泉水较发达的一些国家和地区 1、法国

法国佩埃公司自1863年生产第一瓶矿泉水开始，至今已有120多年的历史了。目前，全世界饮料矿泉水的生产量以欧洲经济共同体为最高，其中法国在饮料矿泉水生产方面一直处于领先地位，产量占共同体的45％，占整个欧洲的37％。1953~1977年期间，法国饮料矿泉水生产增长了三倍。1977年法国饮料矿泉水总产量为280万吨；1979年总产量为360万吨，其中外销56万吨，产销量均居世界第一位，每年换取外汇数亿美元。世界各国以法国的饮料矿泉水消费量最大，平均每人每年需要52公斤。法国的维希矿泉历史悠久，疗养区

环境优美，设备豪华，疗养设施和项目繁多，占用土地约15万公亩(包括保护区在内)，每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。疗养区用不完的矿泉水，用管道引到现代化的瓶装矿泉水工厂装瓶。法国维希矿泉水具有调节体液酸碱平衡，帮助消化，促进肝功能康复，促进胰岛功能的作用。根据不同的处方与疗法，对肝炎、胆遭病、肠胃病、关节炎、过敏症以及多种儿童疾病都有疗效，并作为老年人的滋补辅助饮料。

2、俄罗斯

俄罗斯十分重视矿泉水的研究，并大力发展瓶装矿泉水生产。1967年俄罗斯的瓶装矿泉水产量为8.5亿多瓶，1976年生产量己超过了12亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装矿泉水的出口量却占世界第一位。俄罗斯全国约有110家瓶装饮料矿泉水工厂，矿泉水生产能力的80％集中在北高加索、外高加索和乌克兰。北高加索的最大矿泉是“纳尔赞”矿泉，泉水清凉宜人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达2.2克／升，有人说它可以同“上等的香槟酒”相比拟、泉水每昼夜流量在1000吨以上，属于钙质重碳酸水。

3、联邦德国

瓶装矿泉水工业发展很快，在1953~1977年问，饮料矿泉水生产增长6倍，1967年产量为70万吨，到1979年已达217万吨。联邦德国拥有300多处著名矿泉，主要分布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带，其中威斯特伐利亚冷铁泉属世界名泉。联邦德国以生产矿泉水为主的企业共有180多家。目前，全国每人每年平均消费

矿泉水30公斤以上。

4、美国

自1908年以来一直进口法国“佩里埃”瓶装矿泉水，用于医疗保健。七十年代中期，随着进口瓶装矿泉水数量的大幅度增加，在全国兴起了饮用和制造瓶装矿泉水和瓶装饮水的热潮。1974—1980年期间，瓶装水消费量增加了一倍。1978年瓶装水的销售额达2.24亿美元。其中加利福尼亚市占一半，佛罗里达市、伊利诺斯市、纽约市和得克萨斯市占三分之一以上。到1983年，美国瓶装矿泉水销售总额己高达4.3亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之

一。目前，美国市场上出现的饮料瓶装矿泉水有700多种，其中只有20％是天然矿泉水，80％是经过过滤和蒸馏的井水、河水而制成的人工矿泉水，在美国市场上出售的700多种矿泉水中的140多种天然矿泉水，只有14种是各国的名牌矿泉水。

5、意大利、比利时等

意大利、比利时等国矿泉水的生产发展速度也很快，仅1953~i977年间，饮料矿泉水就增长6倍。

6、西班牙

自1860年开始生产瓶装饮料矿泉水，至今已开发100处经营饮料矿泉水，其中70处为天然矿泉水。

在饮料矿泉水消费方面，沙特阿拉伯每年需要20万吨饮料矿泉水，比利时、瑞士、沙特阿拉伯等国的饮料矿泉水消费量每人每年平均都在30升以上。

2.1.3 天然矿泉水市场分析预测

据世界卫生组织透露，不干净的饮水使全世界约4亿人得了肠胃炎，3千万人患了河盲症。在每年1800万死亡的儿童中，约50％的死因与饮水不良有关。在发展中国家里，平均每天有3万人死于与水相关的疾病。腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。由于饮水不洁，还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏起码的卫生设备，约80％的疾病直接起因于水。全世界已有20亿人没有安全的饮用水源。

由于水与人体的关系密切，人体中可含有一百种左右的元素，其中有多种微量元素的矿泉水，能使人健康长寿。缺少某些微量元素的饮用水，能使人患各种疾病，某些元素过多，同样也能使人患病。在南美洲的厄瓜多尔，有个名叫“维尔卡旺巴”的“圣谷”村落，村里有五千口人，大多数能活到一百二、三十岁，最小的也近百岁，所以那里被誉为世界老人岛和长寿村。据考查，那里的居民普遍长命百岁的一个重要原因，可能是由于“圣谷”的水源好、该地境内多火山，地震活动频繁，地质构造复杂，有形成矿泉水的条件，所以流人“圣谷”的水是矿泉水。据化验证明，“圣谷”的水是能够防治风湿病和降低胆固醇，有治病防病，延年益寿功能的优质矿泉水。在世界上很多石灰岩山区的地方，那里的饮水中缺乏碘元素，居民们容易患甲状腺肿(即“大脖子”病)，安第斯山、喜马拉雅山、比里牛斯山等地方是世界上著名的严重甲状腺肿病区，全世界约有二亿人患这种疾病。若饮水缺钙，可

使小儿患佝偻病，骨骼发育不良，甚至引起抽风等；饮水缺钙可使老年人容易跌跤，患白内障等疾病。若饮水中缺镁缺钾，可使血浆镁含量低，容易发生便秘，血钾低可引起肌肉松软瘫痪，呼吸无力，甚至危及生命。有的地区因饮水中氟含量过低，居民多发生蛀牙，甚至牙齿全被蛀空了，饮水中氟含量过高，则使一些居民和耕牛的骨质疏松、骨节肥大，这就是患了氟骨症，严重的可丧失劳动能力。并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病，健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源，所以人们对于饮用矿泉水的需求量就日益增加了。

矿泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然饮料。饮料矿泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不仅丰富了人们的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。例如，法国的维希瓶装饮料矿泉水畅销全球，每公斤售价297美元，每年外汇收入达数亿美元。

在国际市场上，一般的矿泉水每公升约值一美元左右，相当于石油价格的4倍，牛奶价格的6倍。

饮用天然矿泉水最早兴起于欧洲，已有200多年的历史，如今已成为发达国家人们日常生活的必需品，在法国、德国、意大利等国矿泉水生产线目前仍以10%的速度增长。福建省自从1986年出现第一家饮用矿泉水以来，至今已发展到六十余家，年产量约达20万吨，同时涌现出一批消费者认可的知名矿泉水品牌。矿泉水的质量逐年提高，

在各种软饮料中矿泉水的质量是最好的，全国一九九六年年检结果各类产品合格率如下：

矿泉水29个省市833件产品合格率76.8%

果汁饮料16个省市61件产品合格率55.7%

乳酸饮料6省市33件产品合格率69.7%

碳酸饮料（京、津、沪、广、沈）88件产品合格率54.5% 一九九七年国家技术监督局对全国30个省市776家矿泉水年检结果，矿泉水产品合格率达78.2%，其中合格厂家产品占总产量的92.3%，不合格产品多出自设备简陋、产量低的小厂家。合格厂家产量与不合格厂家产量之比为12.02：1，特别应指出的是，我国现行各种饮料标准客观上存在宽严不一，所谓合格标准就不相同，而以矿泉水标准最为严格如：

矿泉水--------------菌落总数≤50 --------------大肠杆菌0

纯净水--------------菌落总数≤100-------------大肠杆菌≤3

碳酸饮料-----------菌落总数≤100-------------大肠杆菌≤6

植物蛋白饮料----菌落总数≤100--------------大肠杆菌≤3

含乳饮料----------菌落总数10，000----------大肠杆菌≤40

混合消毒牛乳----菌落总数≤3000------------大肠杆菌≤90

水是构成一切生物体的基本成分。不论是动物或是植物，均赖以维持最基本的生命活动。所以，水是生命之源泉，水也是人类最必需的营养素之一。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质强弱而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或

碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。

人可数十天无食，不可数天无水。身体缺水最先的感觉便是口渴，它是体内需水的信号，通过饮水即可补充所需水分。人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；用某种泉水浴身或浸泡四肢还可医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速康复。古今中外，人们最为神化的水源便是天然矿泉水。远在古罗马时代，欧洲一些地方的矿泉水就被人们奉为“圣水”，用以医治疾病。我国利用矿泉水治病的历史源远流长，已有三千年历史。古代文献郦道元《水经注》中有“鲁山皇女汤，饮之愈百病”，《醴泉铭》有“醴泉出京师，饮之痼疾皆愈”的记载。这表明，中国人在很早以前就已经懂得饮用矿泉水，不但可强身壮体，治疗多种疾病，而且对于某些难治的顽疾，也有一定效果。根据有关记载，在浙江绍兴柯岩风景区，有一个自然出露的矿泉水源，相传已有600余年历史，民间称之谓“天医菩萨圣水”。逢年过节，方圆百里的人群，蜂拥而至，叩拜“天医菩萨”恩赐圣水，祈祷水到病除。自古以来，人们总是把矿泉水的防病治病作用，蒙上了一层神秘、迷信的色彩，广为流传。但这毕竟缺乏科学依据，甚至被人利用为愚弄人群的工具。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用矿泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其它水源水的当地人群，而且生长发育指标

增长，平均寿命延长。水质化学分析也表明，矿泉水除了无污染外，其所含丰富的矿物质与微量元素也有别于其他水源。这就是矿泉水具有营养与保健作用的主要因素。也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘莫及的。

天然矿泉水的水体来源于大自然降水。经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入，循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用，溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。所以，一般矿泉水的年龄总有数十年之久。由于矿泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封闭条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯净。世界各地的矿泉水水源地地质及水文地质条件不同，矿泉水赋存条件及形成机理各异，水化学特征种类繁多，各国制定的标准中，其营养和有益成份的界限指标也有不同。

我国饮用天然矿泉水国家标准规定：饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的未受污染的地下矿泉水；含有一定量的矿物盐、微量元素和二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。“国标”还确定了达到矿泉水标准的界限指标，如锂、锶、锌、溴化物、碘化物，偏硅酸、硒、游离二氧化碳以及溶解性总固体。其中必须有一项(或一项以上)指标符合上述成份，即可称为天然矿泉水。“国标” 还规定了某些元素和化学化合物，放射性物质的限量指标和卫生学指标，以保证饮用者的安全。根据矿泉水的水质成分，一般来说，在界线指标内，所含有益元素，对于偶尔饮用者是起不到实质性的生理或药理效应。但如

长期饮用矿泉水，对人体确有较明显的营养保健作用。以我国天然矿泉水含量达标较多的偏硅酸、锂、锶为例，这些元素具有与钙、镁相

似的生物学作用，能促进骨骼和牙齿的生长发育，有利于骨骼钙化，防治骨质疏松；还能预防高血压，保护心脏，降低心脑血管的患病率和死亡率。因此，偏硅酸含量高低，是世界各国评价矿泉水质量最常用、最重要的界限指标之一。矿泉水中的锂和溴能调节中枢神经系统活动，具有安定情绪和镇静作用。长期饮用矿泉水还能补充膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的不足，对于增强机体免疫功能，延缓衰老，预防肿瘤，防治高血压，痛风与风湿性疾病也有着良好作用。此外，绝大多数矿泉水属微碱性，适合于人体内环境的生理特点，有利于维持正常的渗透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，加速疲劳恢复。

进入2001年我国饮料的总产量为1669.21万吨，其中，瓶装饮用水所占的比例为40.6%，中国饮料1984年44万吨的基础上，到2002年的2025万吨，年平均增长了21.1的增长速度。2002年瓶装饮用水的比例占40%，人均消费6.3公斤，占世界的平均水平的42%。瓶装饮用水已经占据了饮料行业龙头老大的位置，而这里矿泉水的增长速度是最快的，可见市场的需求量在逐年大幅度的增长。

2.1.4 产品销售

该项目投产后在国外和国内市场同时销售，并逐步扩大国际市场的销售份额。另外要筹集必要的市场运筹资金，进行广告制作及广告宣传。通过媒体塑造制品品牌，扩展制品知名度，从而达到供、产、销的顺利运行。

2.2 产品目标市场分析

该项目产品的定位应该是：高品质、精包装；以国内市场为主，以国外市场为辅。

2.3 价格现状与预测

该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况，考虑到市场认知的渐进性，其价格定为：

500ml/瓶为0.85元/瓶；

10000ml/瓶为8.0元/桶；

2.4 市场竞争力分析

矿泉水与纯净水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点：

第一，原水卫生质量有保证。瓶装饮用天然矿泉水所用的原水是采用十几年乃至数十年地下深部循环水，本身经过了地层结构的自然净化，不会受到外来物污染，在选定过程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质进行化验，最后由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的天然饮用矿泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充分保证的。

第二，含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。天然饮用矿泉水在形成过程中，由于与地层中各种矿物岩石长期渗溶，含大量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必须的微量元素。在天然饮用矿泉水国家标准（GB8537-1995 ）明确规定，作为天然饮用矿泉水必须达到九项界限指标（锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏

硅酸、溶解性总固体）中任何一项所规定的数值，方可命名。故长期饮用含有这些矿物质和微量元素的天然矿泉水对人体健康必将产生有益的影响。

第三，具有严格的质量控制。为了严格控制矿泉水中的有害物质，保证水源无毒无害。天然饮用矿泉水国家标准中还制定了许多限量指标、污染指标，这些指标均达到国家生活饮用水标准（GB5749-85 ），而且一些有害物质的控制指标如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国家生活饮用水标准，为了确保产品质量，防止产品在生产中受到污染，1996年国家还制定了饮用天然矿泉水卫生规范，对生产过程中各工艺环节、厂房环境、生产设施、生产条件和产品质量控制均作了详细的规定。“标准”和“规范”属于国家强制性执行的范畴，在很大程度上保证了产品的质量，而其它各类尚无国家标准，仅参照生活饮用水国家标准进行质量控制。

第四，强化水将在我国推行，在纯净水中加入一定的营养素，便成为“强化水”，这是今后政府倡导推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些地方水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发地方病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使公众微量元素缺乏；钙、锌摄入量不足，贫血情况严重。

综上所述，瓶装饮用天然矿泉水集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的水的需要，是当前较为理想的瓶装饮用水。所以其竞争优势极强。

第三章 建设规模与产品方案

3.1 建设规模

3.1.1建设规模方案比选

该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。

3.1.2 推荐方案及其理由

本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。

3.2 产品方案

本项目为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年，其产品方案确定如下：

500ml/瓶 ….2.7万吨 10000ml/桶 ….7.2万吨

第四章 项目建设选址

4.1 场址所在位置现状 4.1.1 地点与地理位置

此项目的生产场址选在紧靠云台山xxx镇xxx村委会处，总占地面积为40000平方米，该场址云台山旅游公路连接到省道，厂内有铁路专用线可资利用。

4.1.2 场址土地权属类别及占地面积

选址是集体林地，该场地总占地面积为40000平方米。该面积是根据新建项目的道路、绿化、建筑物以及预留发展等要求而确定的。

4.2 场址建设条件 4.2.1 地形

新场址整个场区地势北高南低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。

4.2.2 工程地质

该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房的建设要求。

4.2.3 气候条件

年平均气温 17.9℃ 极端最高气温 28℃ 极端最低气温 7.8℃ 全年降雨量 1025mm 全年主导风向 西北风

4.2.4交通运输条件

通过旅游通道距最近的高速仅25公里，距铁路45公里，，公铁运输方便，这给矿泉水外运提供了良好运输条件。

4.2.5 公用设施社会依托条件

该场址经过多年的建设，公用工程设施已经基本建设完成，水、电配套设施齐全。

4.2.6 防洪、防潮、排涝设施条件

该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。

4.2.7 环境保护条件

该项目生产污染程度较低，轻微污染的灰尘经过处理后达标排放。

4.2.8 施工条件

该场址地质状况良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害，所以施工条件良好。

第五章 技术方案、设备方案和工程方案

5.1 技术方案 5.1.1 产品质量标准

该矿泉水产品质量标准执行天然饮用矿泉水国家标准（GB8537-1995 ），如国外客户有特殊要求则执行国外客户的天然矿泉水标准。

5.1.2 矿泉水生产技术方案

该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。

其矿泉水工艺流程为：

水源→提水泵→生活用水供水设备→生活用水点

↓

提水泵 ↓

不锈钢储水罐

↓

粗滤 无油润滑空压机

↓ ↓ 一步法制瓶 不锈钢饮用水氧化塔 ←臭氧发生器←储气罐←冷凝器

↓ ↓

风送 精滤 ↓ ↓ 瓶仓 超滤 ↓ ↓ 冲洗消毒 臭氧杀菌 ↓ ↓ 控水 输出 ↓ ↓

空瓶输送 → 灌装→封盖→贴标→打批号→检验→装箱→入库

瓶仓 超滤 ↑瓶仓 超滤

↓ ↓ 冲洗消毒 臭氧杀菌 ↓ ↓ 控水 输出 ↓ ↓

空瓶输送 → 灌装→封盖→贴标 瓶盖灭菌、烘干 ↑ 清洗消毒 ↑ 瓶盖

5.1瓶仓 超滤

↓ ↓ 冲洗消毒 臭氧杀菌 ↓ ↓ 控水 输出 ↓ ↓

空瓶输送 → 灌装→封盖→贴标→打批号→检验→装箱→入库 瓶仓 超滤 ↑ .3

物料消耗定额表

辅助材料、包装材料都按1%损耗计算。 矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额 矿泉水原材料、燃料、动力消耗定额

5.2 设备方案 5.2.1 主要设备选型

该项目的主要设备将选用国内最先进的水处理设备、矿泉水灌装设备，贴标、喷吗、装箱将选用国际上最先进的生产设备。

5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

生产车间为单层独立基础、跨度为24米，梁下高为6米、建筑面积为2700平方米的钢结构厂房；原辅材料库和成品库为单层独立基础、跨度为16米、梁下高为6米、建筑面积为1000平方米的钢结构厂房计5栋；综合办公楼为三层框架结构形式、毛石基础、层高为3.3米、跨度为14米、建筑面积为2100平方米；水泵房、变电所、水源地保护车间、机修车间、车库、收发室等都为砖混单层结构、毛石基础、层高为3米；锅炉房为框架结构形式、毛石基础、层高为5.5米、跨度为12米、建筑面积为216平方米。

第六章 主要原材料、燃料供应

6.1 主要原材料供应

6.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量 主要原材料是矿泉水、PET、HDPE。 主要原材料品种、质量与年需要量表

6.1.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量 主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。

主要辅助材料品种、质量与年需要量表

6.1.3 原材料、辅助材料来源与运输方式

原材料通过管线直接引入矿泉水厂；辅助材料PET、HDPE市场供应充足；商标、包装箱、胶纸带等在本地订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。

6.3 主要原材料、燃料价格 6.3.1 价格现状

PET的价格一般在11000元/吨， HDPE的价格一般在10000元/吨。

6.3.2 主要原材料、燃料价格预测

PET、HDPE的市场供应充足，其价格近期不会有所变化，将趋于平稳；燃料价格近几年可能要有所增加，但增加幅度应在50元/吨左右。

6.4 主要原材料、燃料、动力年需要量表

第七章 环境影响评价

7.1厂址环境条件

本项目拟建厂址总占地面积为40000平方米，该场址紧靠云台山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势北高南低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。

7.2 项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响

本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。

2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响

1）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部

分未燃尽的燃料和二氧化硫。

2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。

3）废渣：锅炉排放的灰渣、生活垃圾。 4）噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。 3、设计采用的标准

1）污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准 2）烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-1999 3）噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-96 4）废渣排放执行《工业″三废″（废渣）》排放标准。 7.3 环境保护措施方案 1、设计原则

依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。

2、治理措施

1）废气治理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。

2）废水治理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。

3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉

的炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料。

4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。

3、绿化

本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。

第八章 项目实施进度

8.1 建设工期

本项目从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为8个月，从2011年10月至2012年6月。

8.2项目实施进度安排

1、前期准备阶段：2011年9月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作。

2、工厂建设阶段：2011年10月开始土建施工，至2012年6月完成所有土建建设工程，2012年7月进行设备安装调试、试生产， 2012年8月正式投产。

第九章 投资估算

9.1 投资估算依据

1、国家计划委员会、国家建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

2、国家计委颁发的《可行性研究报告编制指南》。

3、中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。

4、国家及地方的有关规定。

5、建设单位提供的相关资料。

6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。

7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。

8、安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。

9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。

9.2 建设投资估算

项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程。

项目的利旧投资包括土地、建筑物、铁路专用线、各种机械设备、商标以及“龙山泉”矿产品的部分使用权。

项目总投资为5000万元，其中建设投资为4000万元，流动资金为1000万元。

第十章 融资方案

10.1 资本金筹措

10.1.1 资本金数额

该项目建设投资全部为资本金即为4000万元，占项目

投入总资金的80%由云南昆明锦立工贸公司筹集。其中新增建设投资为1000万元，占项目投入总资金的20%用建成后的项目融资。

第十一五章 财务评价

11.1 项目财务评价

15.1.1 财务评价基础数据与参数选取

1、财务价格

主要产品价格如下：

500ml/瓶为0.85元/瓶；

10000ml/桶为8.0元/瓶；

2、税费

增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为33%。

3、计算期与生产负荷

项目计算期为16年，其中建设期限1年，生产期限15年。投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。

4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。

11.1.2 销售收入估算

销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。

11.1.3 总成本费用估算

总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用

要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。

第十二章 研究结论与建议

12.1 推荐方案的总体描述

本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。

在经过充分地、实事求是地研究论证的基础上，我们向银行部门郑重推荐该方案。

12.2 推荐方案的优缺点总体描述

1、优点

本项目的建设地点位于云台山山泉，原材料供应有可靠的保证。 项目所在地的地理位置优越，交通运输方便，水、电供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。

项目投产后，将为市场提供一种非常优质的矿泉水，满足国内外广大消费者的需求。

2、存在问题

（1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。

（2）企业还应继续加大国内外市场的开发力度，首先取得国内外权威机构对该矿泉水的各种认证材料，提升企业的核心竞争力，取

得更大的市场份额，为社会生产更多、更好的产品，取得更大的经济效益。

（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作，生产出符合国际标准的产品。

12.3 结论与建议

该项目将依托国家、省、市政府的全力支持，充分利用和发挥云台山林场的资源和地源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头，该项目实施将加快我国矿泉水的出口步伐，为国家赚取更多的外汇，对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用。