非常全面法人企业管理规章制度.财务制度大全

青岛XXX经贸发展有限公

司文件

青岛XXX办〔2013〕01号

年 月 日

目 录

第一章 管理总则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2

第二章 员工守则 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

第三章 财务管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5

第四章 人事管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 12

第五章 行政管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16

管理总则

为健全青岛XXX经贸发展有限公司（以下简称公司）的组织管理功能，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

一、本规章制度适用于公司所有员工，包括试用期内的员工。公司全体员工都必须遵守公司章程，各项决定、纪律。

二、本规章制度规定的未尽事宜，以公司行政命令或通知来加以补充，命令或通知之效力与本规章制度相同。

三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

七、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

八、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

九、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集

体创造精神。

十、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

十一、 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

十二、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

十三、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

十四、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

十五、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

员工守则

十六、服从领导。下级服从上级是企业管理的基本原则，员工应绝对服从领导的工作安排和调度，及时完成工作，不得无故拖延、拒绝或终止工作。

十七、遵守纪律

㈠ 员工必须遵守八小时工作制，不准无故缺勤。

㈡ 严禁行凶打人、斗殴、滋事。

㈢ 员工不得泄露公司秘密（包括工艺、技术文件、系统程序及商业秘密）。

㈣ 员工必须秉公办事，不得徇私枉法利用职权和工作方便，贪污受贿，不得玩忽职守。

㈤ 员工在与外单位的业务往来中，不得进行与本公司经济利益相矛盾的盈利行为，不得在其他公司兼任职务。

十八、工作态度

㈠ 员工对客户和同事最基本的态度是：能够熟练使用礼貌用语，面带笑容，做到“请”字当头，“谢”字不离口，微笑服务，始终给客户和同事以亲切、愉快的感觉。

㈡ 接电话时先说“您好”，声音亲切、热情。

㈢ 勤于学习，积极进取，上班时间要始终以饱满热情，尽职投入，真情协作，高效快捷，不得谈天说地。

㈣ 保持办公环境整洁，爱护公物，厉行节约，杜绝浪费。 ㈤ 热爱集体，重视集体，团结互助，让团队功能得以充分发挥。

㈥ 自觉遵守和维护公司的规章制度，自觉维护公司的信誉和形象。

㈦ 员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不

得提供假情况，阳奉阴违，诬蔑他人。

㈧ 随时注意安全，提高安全防患意识。

十九、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

二十、维护公司声誉，保护公司利益。

二十一、

二十二、

二十三、

二十四、

服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。

青岛XXX经贸发展有限公

司文件

青岛XXX办〔2013〕02号

财务管理办法

一、总则

㈠ 为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。 ㈡ 公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。 ㈢ 公司财务部门的职能是：

1.认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。

2.建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4.厉行节约，合理使用资金。

5.合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6.对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

7.完成公司交给的其他任务。

㈣ 公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有

关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。

㈤ 公司各部门须严格按照公司合同、付款等管理制度的制定，

在办理项目立项、合同签定、经营资金申请、议付等业务程

序时，应向财务部报送经部门经理签名的有关文件，由财务部审核项目成本及经济效益后，报公司总经理审批。

二、会计工作岗位职责

1、会计的工作职责

1、制定财务核算管理制度，依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算。

2、严格按照国家及新企业会计制度的有关规定对各种凭证、账簿及报表进行审核，熟知并掌握有关的各种规章制度。

3、对各种凭证进行审核。审核凭证的数量、金额、附件是否正确，凭证分录及明细核算是否符合规则要求。

4、审核各种单据印鉴、报批手续是否齐全，填写是否正确，是否符合有关规定等。

5、审核各账务处理方法是否符合财务制度规定，费用的划分是否合理，费用支出是否符合规定，成本核算是否准确、应交税金的计算是否准确、合规等。

6、审核所有账簿、报表的账务处理、数字、内容的准确性、合法、合规性。

7、按照规定程序进行审核，应注意发现、分析各种存在问题的成因，及时通报审核中发现的问题，提出合理改进意见和建议。对审核中发现的重大问题应向有关领导及时汇报。

8、制定完善合规的存货、固定资产出入库及登记制度。

9、制定存货、固定资产、低值品等资产账实盘点制度。

10、对出纳现金收支对账及盘存情况的检查。

2、出纳会计工作职责

1、严格按照《资金管理制度》及《新企业会计准则》的规定办理现金收付业务，按规定范围使用现金，严格遵守银行结算制度。

2、建议添加执行核定库存现金限额制度（ 元）。需要商定。

3、保管好库存现金、各种商业票据（主要包含：本票，汇票，支票，发票），不私借库存现金，不用不经过的凭证抵顶库存现金。

4、建议不将单位资金以个人储蓄方式存入银行，对外借中新通账户严格保密管理。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

5、确保印鉴的安全,防止支票、结算凭证的丢失；确保保险柜的安全。妥善保管保险柜的密码，保险柜内不准存放自己或他人的现金、有价证券和其他一切物品。

6、严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何有关信息。

7、认真执行公司的各项审批程序，办理日常现金收付款业务，要做到收有凭、付有据，账实相符，未经审批的票据一律不得付款（贾总报销除需自行签字）；对于不明原委的付款，不予受理或报贾总批准后方可办理支付；涉及现金支付、旅费报销等业务，必须经贾总签字后方可支付（特殊情况需电话联系贾总获得授权并作以记录，及时补齐手续），要坚持“前账不清，后账不借（付）”的原则。

8、按照有关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容合法、手续完备、结算及时。凭证的传递必须做到准确及时、手续

严密、先急后缓，既有利于资金收付，又要遵守记账规定，便于记账工作的进行。

9、负责单位现金的提取、送存、收付、结算业务及现金日记账的登记工作。随时控制现金户的存款余额，使其余额保证正常的现金开支。

10、签发银行票据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。作废支票要加盖“作废”戳记，与支票存根一起剪角保存，并将剪角粘贴在支票领用本上。

11、去银行办理开户银行的转账、汇款、银行承兑汇票以及回款进帐的收付款业务，应收取银行收款或付款通知。认真核对收付款票据，妥善保存银行收付款回单，严禁发生丢失回单的现象。签发银行票据要内容完整、书写准确、印章齐全。

12、现金日记账要求日记日结，并与库存现金相符，银行日记账要求日清月结，、现金、银行存款日记账每月至少和主管会计核对一次。

13、登记应收、应付票据、银行借款明细账簿，妥善整理和保管银行贷款合同。

及时整理相关财务原始单据并与会计主管人员办理凭证传递。

14、收取银行结算凭证，应检查以下内容：日期、凭证是否有效、有无涂改、单位与账号是否相符、大小写金额是否一致、经济内容是否符合国家政策、法令和有关规定、所附的凭证是否齐全、完整、汇款人或背书人的证明和证件是否相符。

15、核对银行存、贷款利息，以及纠正银行存、贷款利息计算错误。

16、月末编制“银行对账余额调节表”对未达账项逐笔列示，并

及时查询并处理未达帐项，如不能处理，要报经领导解决。

17、月末按照要求编制进货汇总表、费用统计表、进出货统计表、资金流量表、往来账明细报表，每月至少与主管会计核对一次。

18、及时认证当月的进项税额发票，打印认证清单。

19、必须按照国家税务机关的规定，完整保存有关票证、凭据等出纳资料。

20、按照税法的规定负责发票的领购、保管和开具。认真审查购销业务的有关原始发票，重点对增值税专用发票进行审查。不合格、不符合规定的票据一律退回由经办人员重新开具或更正。

21、负责工资的发放业务与个人所得税的扣缴，并及时与主管会计核对各税种的计算是否正确。

22、严格执行国家及公司的有关工资制度的规定，按照工资支付对象和成本核算的要求，对工资总额正确分配。

23、审核工资表中的数字稽核情况，并按审核无误后的工资总额及时转入开户银行以便工资发放。

24、领取支票时，必须由申领人填写“领取转账支票凭单”，并在支票申领登记本上签名登记后，方能领取。五日内不到财务部门报账的不得再次领用支票；支票申领后，五日内没使用必须退还财务部门。

三 、财务工作管理制度

1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

2、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

3、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

4、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报董事长。

5、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

6、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

7、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。

四、财务报销制度

1、报销付款及借款等相关业务程序

公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签通过后，报办公室审核，由财务报送董事长批准，方能借款或报销。

（2）审批程序

费用当事人→各部门负责人审核签字→办公室主管审核→董事长审批

2、办公用品费用的报销规定

（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

（2） 因工作需要一次性购入、分次使用的物品，要求经办人员再次购买时应附前次购买物品领用情况清单，以便财务予以监督、审核

（3）各部门因特殊需要应该把采购计划向董事长申报，待批准后方可购买。

3、行政部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定

（1）票据的要求：

1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替

2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。

3、报销必须出具合法有效的票据（税务部门规定的发票及收据），白条原则上不予报销。

4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经董事长批准以后方可报销。

（2）报销明细情况说明的书写要求

1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发

生的用途，在说明时尽可能言简意赅。

2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的

粘贴票据进行呼应。

（3）报销时间的规定

月中15号；月初1号此两期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。

五、现金管理制度

一、公司可以在下列范围内使用现金。

（一）职工工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）国家财经法规规定的其他开支。

符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，董事长签字，会计核对，有贾总批准签字后由出纳支付现金。

二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，董事长批准后支付现金。

三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交董事长批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报董事长批准。

四、工资由出纳依据董事长批准的职工工资表进行发放，每月20日，统一发放至员工工资卡上。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。

六、银行存款管理

一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。

二、出纳应妥善保管如空白支票，严防丢失，若丢失及时向董事长反映，以便采取补偿措施。

三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。

四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。

五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由一个人包办。

六、根据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。

七、票据管理制度

为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。

1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

3、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。

4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

八、固定资产管理制度

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。

固定资产的标准：

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值较高，并且使用期限较长的，也应作为固定资产管理。

根据内部控制制度，固定资产由各使用部门自行保管及维护，各具体管理部门应：

1、 设置固定资产实物台帐。

2、 对固定资产进行统一分类编号

3、 对固定资产的使用落实到使用人

固定资产核算部门

1、 财务部为公司固定资产的核算部门

2、 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

3、 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

4、 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物一致。

固定资产的购置要求：1、 各部门需购置固定资产，需填写购入固定资产申请，由部门经理、财务部及总经理批准。

2、 固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。

固定资产报废：

1、 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写固定资产报废申请表，交固定资产管理部门报总经理审批。

2、 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。财务部门负责对账务进行处理。

固定资产的清查：

公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。

青岛XXX经贸发展有限公

司文件

青岛XXX办〔2013〕03号

人事管理办法

一、总则

㈠ 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

㈡ 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签

订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

㈢ 公司行政人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

二、编制及定编

㈠ 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

㈡ 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由行政经理提出方案，报董事会批准后实施。

㈢ 因业务发展需要，需要增加用工的，必须按第六条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报董事长审批。

㈣ 行政人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

三、员工的聘（雇）用

㈠ 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

试用合格者，由公司（甲方）与受聘员工（乙方）根据国家规定签定《劳动合同》。合同到期前一个月，再根据届时的双方意愿，辞职（退）或办理续签手续。

㈡ 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。

⑴ 先在本部门或公司内部调整；

⑵ 内部无法调整的，由用人部门提出计划，报董事长批准后，由行政人事部进行招聘。

㈢ 人员招聘原则

⑴ 公司各部门需要的人员应先在本部门或公司内部调整； ⑵ 内部无法调整的，由用人部门提出计划，报董事长批准后，由行政人事部进行招聘。

⑶ 行政人事部和用人部门联合对应聘人员进行面试，面试应根据面试大纲进行，从性格、人品、综合能力等方面考核，面试后应由面试人签署面试意见，符合条件的可由用人部门组织岗位知识考核，考核合格后，填写考核记录并签署意见报总经理批准。 ⑷ 行政人事部对应聘录用人员的履历进行证实，对若发现员工提供的个人资料有不符或虚报、假报的，取消录取资格。 ⑸ 行政人事部根据录用批复，通知应聘人员并为其办理就职手续。

⑹ 招聘工作完成后，应聘人员资料统一归行政人事部保管，并建立人才数据库，以便人员增补之需要。

㈣ 人员招聘程序：

⑴ 公司各部门拟招聘新员工，原则上应提前一个月由部门经理填写《员工招聘申请审批表》、《岗位说明书》，详细说明招聘岗位、招聘原因、岗位职责、岗位要求等，经董事长批

准后，提交行政人事部，方可进行招聘工作。

⑵ 根据《员工招聘申请审批表》、《岗位说明书》相关内容，行政人事部负责招聘渠道选择、应聘简历收集及初选工作，经初选合格后，由用人部门与行政人事部共同考核应聘人员。用人部门主要从专业技能、项目经历等方面进行考核，行政人事部主要从综合素质、工作背景等方面进行考核。招聘考核将根据需要，采用笔试、面试等形式。

⑶ 对应聘者面试后，用人部门、行政人事部需分别在《面试评价表》中填写面试意见。若双方均同意试用的，并在《面试评价表》中签署意见，需写明该应聘者的试用期工资及转正工资，且经应聘者本人签字，最后报请总经理批准。各部门经理级以上人员的录用，由公司总经理批准。此表最后应交至行政人事部备案。

㈤ 新聘员工，用人单位和受聘人必须填写“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，行政人事部审查考核，经董事长批准后，符合聘雇条件者方可录用。

⑴ 新员工正式上岗前，先进行学习培训。

⑵ 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

⑶ 培训由行政人事部负责。

㈥ 试用期与转正的规定：

⑴ 公司录用新员工均需经过1个月的试用期。具有一定的工作经验或工作成绩优秀者，可适当缩短其试用时间，一般试用期不得短于一个月。但有突出才干、长期工作经验以及综合素质强的应聘人员，通过考核，经总经理批准，可免于试用直接为公司正式员工。

⑵ 试用期内，公司可以随时辞退不称职或试用期表现不合格者；试用期内员工也可随时提出辞职，可不需支付违约金，但必须以书面形式提前十天通知对方。不告而别、自动离职者，按《劳动法》条款和有关规定处理。

⑶ 用人部门应加强试用期员工的业务培训，并定期对试用期员工进行考核。试用期满后应根据公司规定，由本人提出转正申请，用人部门对其进行试用期评估，并提出转正意见。人力资源部根据本人试用期的表现和用人部门的评估结果，提出辞退，或延长试用期（延长试用期最长只限3个月），或同意转正的意见，报请总经理批准后执行。

⑷ 员工试用期满，由部门经理协助填写《员工转正申请审批表》，总结试用、适应期间的工作情况，并对其在试用、适应期间的工作绩效和综合素质进行评价，提出转正意见和转正后工资建议，经人力资源部审核，总经理批准后，方可转正。部门经理以上人员转正，由总经理批准。此表最后应交至人力资源部备案。

⑸ 按劳动法，试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。 第十五条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经行政人事部审核后，报董事长审批。批准录用者与公司签订聘用合同。

四、工资、奖金及待遇

㈠ 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

㈡ 公司根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

㈢ 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由财务部门发放。

㈣ 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经董事长批准后予提级及奖励。 ㈤ 公司按照国家有关规定为员工办社会保险和公积金。员工享有相应的福利待遇。

㈥ 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 ㈦ 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 ㈧ 公司的假期分为法定节假日、公休假、婚假、丧假、产假、计划生育假、年休假、病假、事假。

1、 法定节假日

元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。放假时间原则上按国家规定执行，具体情况可根据公司的实际另行通

知。因工作生产需要不能休假的，按国家规定核算加班工资。

2.、三八国际妇女节，公司女员工享受半天假，在当天内调整，以不影响工作为主。

3、 其它的假日或调休，公司将根据实际情况临时决定。因工作生产需要不能休假的，原则上应安排补休，若无法补休的，按国家规定核算加班工资。

4、 年休假

员工工作满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。员工的司龄以公司档案记载为准。请年休假应在不妨碍工作的前提下，由各部门统一安排。在休年假期间享受与正常工作期间相同的工资待遇。如因工作急需，可要求休假者随时销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。年休假当年有效，不得累积。如确因工作需要，至使本年份的年休假未休完，于员工工作每满一周年后的次月份，按实际的未休日数，计发2倍的当日工资作为奖金。当年如果员工请事假累计超过20天、请病假累计2个月以上或旷工累计超过3天者，取消该年度年假。

五、辞职、辞退、开除

㈠ 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

㈡ 试用人员在试用期内辞职的应向行政人事部提出辞职报告，到行政人事部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“报批件”，经董事长批准后到行政人事部办理辞退手续。 ㈢ 员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

㈣ 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由行政人事部办理辞职手续。 ㈤ 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

㈥ 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“报批件”，提出辞退理由，经行政人事部核实，董事长批准后，通知被辞退的员工到行政人事部办理辞退手续。未经行政人事部核实和董事长批准的，不得辞退。

㈦ 辞退员工，必须提前一个月通知被辞退者。

㈧ 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到行政人事部办理终止合同手续。

㈨ 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

㈩ 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠

道。否则，行政人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。所有离职人员（辞职、辞退、开除）必须配合公司完全交接工作，经财务审核、清算费用后，报董事长批准后方可离职。销售业务人员离职需做离职审计。

(十一)公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

六、考勤制度

为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

㈠ 工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须填写《外出登记表》。

㈡ 行政人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后，报财务部门核算工资使用。

㈢ 请假制度。员工因私事请假1天以内的，由经理批准，2天以上的，报董事长批准，公司主管人员请假，一律由董事长批准，请病假2天以上的（含2天）必须持有医院证明，并经董事长批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

㈣ 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。

连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

㈤ 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。（因不可抗因素及严劣天气，视情况而定）

㈥ 员工按国家规定享受婚假、产育假、年假时，必须报董事长批准，未经批准者按旷工处理。

㈦ 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：

1. 假在2个月（含）以内的，按实际休假天数扣发绩效工资；

2. 病休在2个月以上、6个月（含）以内的，自第3个月起按休假天数扣发绩效工资、福利补贴（包括：职务补贴、交通津贴、通讯补贴、住房补贴、生活补贴等，下同）；

3. 续病休超过6个月的，自第7个月起按休假天数扣发绩效工资、福利补贴、50%的基本工资；

4. 家规定申请进入医疗期的，其月实发工资不低于当地政府规定最低工资的80%（根据工作所在地政府当年公布的最低工资标准）。第七十六条 员工岗位执行情况，由各个部门相互监督。

第十章、晋升制度

为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

㈠ 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给

予工资的晋级或职务的升迁。

㈡ 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

㈢ 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；

1、忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；

2、积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；

3、对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

4、领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；

5、有其他突出贡献，董事会认为该给予晋级嘉奖者。 对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。

㈣ 晋升程序如下：

1、员工推荐、本人自荐或单位提名；

2、行政人事部审核；

3、董事会或总经理批准。

㈤ 晋升手续由行政人事部负责办理。按照各岗位职责制度、岗位目标，在年中和年终对各项指标进行考核，考核成绩作为晋升的补充标准。

奖惩制度

为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。

制度适于公司全体员工。

本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。

㈠ 奖励

本公司设立以下奖励方法：

1、大会表扬；

2、奖金奖励；

3、晋升提级。

对下列表现之一的员工，应当给予奖励：

1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；

2、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；

3、完成计划指标，经济效益良好；

4、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；

5、全年无缺勤，积极做好本职工作；

6、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；

7、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；

8、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给

予奖励的。

第九十三条 奖励程序如下：

1.员工推荐、本人自荐或单位提名；

2.行政人事部审核；

3.董事会或总经理批准。

三、处罚

第九十四条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：

1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

2、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，领导分配的工作，不积极完成的；

3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

4、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；

5、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；

6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

7、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；

8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；

9、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

10、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；

11、利用公司资源（商品、信息等）实施的商业行为，对公司造成影响及经济损失的；

12、有其他违章违纪行为，经公司员工会议及董事会议一致同意，应予以处罚的。

员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

13、对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。

14、 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。

七、保密制度

为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 ㈠ 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

青岛XXX经贸发展有限公

司文件

青岛XXX办〔2012〕04号

行政管理办法

一、总则

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

二、用章管理

公司公章由办公室主管负责管理，财务章及法人章由财务主管负责管理。使用公章需填《用章申请表》，因公司业务需将公章携带外出的，不少于两人同行办理。

三、文件打印、复印管理规定

㈠ 员工复印、打印公司文件应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

㈡ 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

㈢ 司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

㈣ 每年12月份做下年度费用预算，全年度办公类费用严格按照预算执行，各部门控制预算进度。

四、办公用品领用

㈠ 公司各部门所需的办公用品，每月30日报给行政部，由办公室统一购置，各人按实际需要领用。

㈡ 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

㈢ 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政负责人审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报董事长

批准后始得购置。

五、车辆使用管理

㈠ 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全的管理规定，安全驾驶车辆。

㈡ 公司车辆必须为公司业务服务，因公务需要用车，须填写《外出登记表》，说明用车事由、地点、时间等。

㈢ 车辆保险、维修等费用应遵循比价原则，原则上应不少于两家比价公司。车辆驾驶专人专车，专车专管。

㈣ 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。

㈤ 车辆如需送厂修理，须事前报董事长批准。

㈥ 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

六、合同管理

为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

㈠公司各员工及下属公司（天宝祥）对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

㈡ 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合

同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级经理、部门负责主管、员工以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

㈢ 经济合同的签订及管理

1、 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

2、 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。

3、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

4、签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

5、经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。

6、合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

㈣ 合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

3、结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。

4、签订经济合同，除合同履行地在我司所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

5、签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由董事长审批。

6、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。

7、经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。（合同签订前需提交办公室审核，经审核后

报董事长批准后，方可签订。）

8、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《合同法》等相关法规和本《制度》规定妥善处理。

9、合同原件交由行政部存档，公司统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。

第九章、安全保卫制度

为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。

安全保卫工作，要认真落实责任制，下班时由当天值日人员负责检查门、窗、电、煤气等是否关闭，发现问题，及时采取措施解决。