库房存货管理制度

库房存货管理制度

第一章 总则

为规范库房物资管理工作流程，使得库房物资数量及质量和废品处置情况做到闭环管理，以此满足运维公司各部门日常工作的有效展开，特制定库房存货管理制度。

第二章 验收入库及保管

第一条：物资到货后，库房管理员应根据到货单核对好到货数量、规格型号、同时进行外观检查，收集并验收有关资料，告知部门领导到货情况。

第二条：物资到货验收要及时准确，一般不得超过3-5天。

第三条：带包装物到货时先验明包装是否完整，有无挤压、渗漏，包装上的托运号，品名、件数是否与运输证件所填相符，之后打开包装对内部货物进行核对。

第四条：有下列情况之一者，管理员应拒绝验收：

（1） 所需物资与到货的品种、规格及型号不符。

（2） 应附而未附产品合格证或试验单等技术资料。

（3） 外观检查发现损坏，严重锈蚀或附件不全。

（4） 质量低劣、损坏变质或超过有效期，不符合使用要求的物资。

第五条：物资保管应分类、分库储存，做到库、架、层、位四定位，帐、卡、物、资金四相符，进行五五码放，统一名称的物资按规格大小顺序排列，按“上摆轻下摆重，顶上摆不长动”的原则上料架，并

上、下铺垫，物品摆成一条线，便于收发、盘点。

第六条：货架货位应设置类别标牌以便于识别，防止堆放混乱。

第七条：物资保管要达到“五无”，既无丢失、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏事故、无账外物资。

第八条：各种油品根据不同的型号摆放有序、标记清晰，以免用错，造成事故。

第九条：库房管理员要遵守职业道德，尽职尽责。做到随叫随到，保证供应。

第十条：对库房内的物资原则上每季度进行一次盘点。

第十一条：定期打扫卫生，保持库房干净整洁。

第三章 领用出库

第一条 ：生产领用器件（材料）必须全部通过库房物品领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用器件（材料）。

第二条 ：各部门的领用人由其所在部门负责人指定，报综合部及库房管理员处备案，原则上不接受非指定人员的领用请求。

第三条 ：领用人必须凭经主管领导批准的领用清单到库房管理员处办理领用手续。领用时库房管理员核对清单，根据清单提供领用器件（材料），完毕后领用人和库房管理员在出库单签字确认。

第四条 ：现场出现多领和需要退回的情况，由当时领用人退回库房；库房管理员清点核实无误后办理退库手续。

第五条 ：在使用过程中出现的不合格器件（材料），须经使用部门主管领导查明原因并签字确认后当时领用人退回库房，办理退库手

续。如需更换，则应重新办理材料出库手续。

第四章 存货盘点

第一条：综合部负责编制盘点计划和操作培训。

第二条：生产部负责组织各区域电站物资的盘点，包括材料，工器具，备品备件及货架的盘点。

第三条：综合部于盘点前一周内将《盘点计划》发放到各主管部门。

第四条：各主管部门组织盘前准备，编制《区域盘点安排表》于收到〈盘点计划〉二天内交综合部，包括人员安排，盘点时间、分工区域、责任人、指定记录人、报表上报人等。

第五条：盘前一周内，库房管理员必须按计划进行配发器件（材料），各部门按计划提前进行物品领用和退回工作，在盘点期间暂停领用和退回，以减少盘点时出现混乱的情况。

第六条：库房管理员应检查库房对位，对残次品，报废品进行辨别并作标识，要求将以上产品另外堆放，以减少盘点时出现混乱的局面。

第七条：盘点阶段, 分为初盘, 复盘和检查三个阶段。

（1）初盘阶段： 现场盘点人员负责实物的盘点，盘点时禁止材料、产品的收发，防止动态差异。对移动盘点的物资必须对已盘点过的作标志，每组指定两名记录人员负责记录，盘点后两记录人员核对正确，按运维公司规定的格式编制盘点表。

（2）复盘：复盘人员为生产部人员，一般以抽样检查方式复盘，以证实初盘的真实性，准确性，防止遗漏。复盘人员填表写复盘记录表。复盘于初盘结束可在2小时内开始。

（3）检查：检查人员为盘点领导小组人员，包括生产部、财务部、综合部、技术部、安环部的人员，以检查盘点工作是否执行到位，有否遗漏。并填写检查情况表, 检查于盘点结束后2小时内开始。如复盘为下午下班前结束，可于第二天上午检查。

第八条：数据上报

（1）现场盘点记录由指定人员汇总, 仓库由库房管理员汇总, 将复查/检查记录报主管领导签字后于盘点日后两天内报综合部。

（2）综合部收到各电站的报表后, 编制盘点总结报告，于收到以上报表后十日内向盘点领导小组和总经理汇报。

第九条：盘后处理与整改

（1）综合部填写盘盈盘亏审批表按要求向总经理报告。

（2）综合部根据总经理批示的盘盈盘亏审批表配合财务部进行帐务的调整。为保证仓库数据的真实性，仓库管理员可先作盘盈盘亏调整表。

（3）各部门针对盘点问题进行整改。

（4）安环部、财务部针对盘点问题通过小组会议，分析原因，改进并优化盘点方案。对盘点问题提出整改意见并跟踪检查，出具检查报告和处罚建议。

第十条：处罚

（1）各部门必须密切配合盘点工作，如有阻碍或不配合者，将对不配合者按相关考核规定进行考核。

（2）各盘点记录人，必须正确及时记录不得疏漏，经复查对比

发现记录有误或遗漏者，按照相应制度进行考核。

（3）报表上报人必须于规定时间内上报盘点报表，于盘点当月最后一天前上报，报表滞后者，按照相应制度进行考核。

（4）对整改建议无异议的，必须整改，经检查未整改或整改不到位的，对分管经理，部门部长，区域电站负责人，按相应制度进行考核。

第五章 处置报废

第一条：进行报废对过期、变质以及不适用的原料、辅料、包材、半成品及成品进行及时报废。

第二条：有器件或材料等物件需报废部门，必须认真填写《报废申请单》 。

第三条：报废申请人应将报废的原因以及责任人明确填写，并通过财务核实报废产品的成本价格后交各部门部长或主管经理审核。

第四条：申请人通知综合部进行品质鉴定，综合部根据产品质量与规定认真填写鉴定意见看其是否应该报废，并注明造成报废的原因。

第五条：部门部长或主管经理提交总经理，签订是否同意报废以及其他意见。

第六条：执行报废的专人，对其进行报废。并认真填写报废时间报废地点报废方法，并由财务部出专人监督报废，签字确认。

第七条：申请人将《报废申请单》提交财务，由财务部长签字，填写编号并进行备案。

第八条：库房管理员每月底将临期库存、异常库存上报综合部，同时

打印出报表由各部门负责人签字后上报总经理。

第九条：本规定自颁发之日起执行，由运维公司负责解释！