财务部收银员工作流程
09-13
财务部收银员营运操作标准——工作流程
1、 开市。提前15分钟到岗，搞好收银台岗内、岗外环境卫生；
2、 打开电源、电脑并进入中软销售系统,开通POS机电话外线,检查收银设备是否能正常工作，清点备用金，认真阅读交接班本内容；
3、 开单。根据客人实际消费的品名、数量、单价、金额录入电脑，认真核对，确保无误；
4、 打印帐单结帐。询问客人以何种方式结帐：
⑴ 现金结帐：在系统中选择结帐方式为现金，⑵ 信用卡结帐: 在系统中选择结帐方式为信用卡。检查信用卡的真伪,输入实际消费金额
结帐，请持卡人签名，核对持卡人的签名模式；
⑶ 消费卡结帐：有一卡通、绿卡、特优卡、食街面值定额卡等几种，均为酒店自制卡，
不同类型的卡可享受不同的优惠；
⑷ 挂应收帐:与酒店签订有挂帐协议的单位方可挂帐。按实际消费的金额填写好未付款帐
单，把帐单和未付款帐单一起交服务员送效签单人签字,核对签名模式是否与电脑预留的签名模式一样。挂帐单位在二楼不打折,在三楼打8燕、翅）套餐不打折。
⑸ 内部挂帐：此为酒店接待或酒店宴请所设帐户，给负责接待的部门负责人签字确认后送酒店领导签字审批；
⑹ 挂宾客帐：将消费转入房帐留客人退房时统一结帐的一种方式。客人在餐厅消费凭房
卡转入客人所在房间，进入房间查询客人的可用余额是否足够（当天退房,余额够就可以转,不是当天退房,则取减掉一天的房费后的余额）；
5、 营业结束。打印“销售点帐单明细报表”与“收款员营业收入报表”，核对所有的帐单是
否已经结清，并核对当班营业款与收入报表是否一致，有无差错，如有差错，则查明原因，及时处理。把当班营业款用信封装订好，在安全员的护送下送至指定地点，投入保险箱并做好投款记录;
6、 将各类单据、发票锁好，整理收银台的卫生，把钥匙放到酒店指定的地方并做好钥匙交班
记录。