一带一路顶层规划已出!股市短中线...
一带一路顶层规划已出、短中线应该买什么？
引言：
就规划行业利好程度而言，一带一路规划中铁路、公路、航空、港口等基础设施建领域设成为了“无冕之王”。
一带一路顶层规划已出，但相信大部分投资者对短、中线怎么投资一带一路“心里没谱”。
博览研究员认为，一带一路让投资者觉得“不好搞”的原因主要有两点：
一是一带一路概念涉及细分子概念极多。这从习主席的讲话中也可以看出来，一会儿讲军工、一会儿讲能源合作、一会儿讲海上丝绸之路、一会儿讲基建……。不细致分析，重点不知道在哪里。
二是即使从消息面做了深入分析，结合短线、中线行情，哪些标的更加适合关注往往也难以判断。例如有些标的前期涨幅较大已不适合追高；有些标的结合公司自身状况，尽管从行业上说受益于一带一路，但实际受益程度较小，不适合留意。
本文留意短线一带一路脉冲机会和中线逻辑利好机会，博览研究员建立筛选框架，从三个角度细分一带一路受益逻辑，以期为各位概念标的选择提供帮助：
角度一：短线利好，风往哪边吹？习近平29日早上10点发表的讲话构成一带一路大概念中哪些短线投资机会？
博览研究员认为，从习近平讲话以及近期消息面进展来看，军工和东盟海上互联互通最值得投资者留意。
角度二：央企还是地方？地方关注哪里？
类似国企改革标的选择标准，博览研究员认为投资者应高度关注央企中字头一带一路龙头、以及地方18省中的新疆、福建、广西三省。
角度三：哪些行业投资者应重点留意？
基建以及装备（特别是高端装备成套出口以及生产线成套出口）出口最为值得关注。
具体分析如下：
习总书记讲话短线利好军工、海上丝绸之路概念
博览研究员认为军工值得短线关注的原因有二：
一是习近平讲话将国际安全，国际局势相关问题放在了前面。他强调：
“今年是世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年，联合国成立70周年，万隆会议召开60周年，东盟共同体建成之年。”
“各国都有平等参与地区安全事务的权利，也都有维护地区安全的责任，每一个国家的合理安全关切都应该得到尊重和保障。”
二是前期军工板块涨幅整体较小，近期存在一定的补涨需求。
结合习近平表态，博览研究员认为博鳌亚洲论坛之后，军工板块可能有重要的短线催化剂出现，或许是中国与其他与会国在军事安全方面的合作，投资者可适当留意。
而博览研究员认为短线最大的亮点还是在于海上丝绸之路“炒地图”相关概念。原因有二：
一是习近平在讲话中多次强调中国-东盟合作，例如：
“中国和东盟国家将携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，东盟和中国、日本、韩国致力于2020年建成东亚经济共同体。”
“中方倡议加快制定东亚和亚洲互联互通规划，促进基础设施、政策规划、人员往来全面融合。要加强海上互联互通建设。”
二是相关“炒地图”概念前期已休整蓄势较久，同样存在补涨需求。
结合东盟-中国互联互通相关地区位置，博览研究员认为福建、广西相关部分海上丝绸之路概念标的短线有望迎来一轮上攻。
央企关注市场龙头、地方关注新疆
一带一路是国家级的重要规划，因此大型央企与民企相比，先行参与规划具体实施并且获得相关总包类合同的概率应当大于地方国企和民企，博览研究员认为大型央企或将先行受益。
但不可否认，中字头一带一路市场龙头前期涨幅已较大，始终存在一定的回调风险。但由于博览研究员对概念本身持续看好，因此短线操作能力较强、风险承受能力较强投资者仍可适度参与市场龙头炒作。
撇开“炒地图”本身所热衷投资的港口、交通类概念，博览研究员认为单纯从地方来看，新疆本地概念值得投资者关注，原因有二：
第一，规划定位新疆为丝绸之路经济带核心区，而新疆本身又是今年投资稳增长的重要地区，且一带一路相关工作、特别是与哈萨克斯坦等中亚地区互联互通的工作已提早展开较多。
第二，市场人士指出，新疆本地股北新路桥、新疆城建前期已有明显异动，这或许代表市场资金对新疆概念股后市十分看好。
基建和装备出口是行业重点
毫无疑义，就规划行业利好程度而言，一带一路规划中铁路、公路、航空、港口等基础设施建领域设成为了“无冕之王”，因此中字头“大基建”类个股和部分地区基建类龙头股从行业上说一定是我们需要留意的重点。
此外，一带一路的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新，而从实践结果来看，高端装备出口和生产线成套出口受益较多。具体来看，铁路装备成套出口、电力设备出口（特别是核电和新疆地区疆电外送）和工业相关生产线成套出口整体受益较为可期。
总结：广发证券总结，一带一路中线利好这些标的
广发证券总结，对于一带一路，投资者在短线、中线期间可关注这些标的：
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