金融学院学生会财务管理制度
金融学院学生会财务管理制度
为推动本学年学生工作顺利进行，不断完善我院学生财务机制，保证学生会正常高效运转，保障各项工作正常开展，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，特制定本制度。
第一条学生会财务统一收支，财联部负责学生会的财务工作，施行主席团
监督、财联部负责制；学生会各部门财务收入必须交由财联部统一管理并期末清算，并由财联部负责及时上报学院辅导员老师。
第二条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财联
部制定详细活动计划及经费预算。活动结束后必须进行相应的财务决算，报财联部报销、存档。
第三条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财联部同意，遇紧
急情况须及时与财联部联系，讨论具体解决方案。
第四条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票，坚决秉承哪个部门主
办的活动，哪个部门负责开具发票的原则，没有发票将不予报销。
第五条各学生会部门应严格遵守财务制度。
第六条本规定未尽事宜，由财联部上报学生会由辅导员老师决定。
（一）预算及采购制度
相关部门在活动开始前一周完成活动策划，策划中须有详细活动方案及明确经费预算，并与经费申请一同交至财联部。我部门人员需了解相关部门的活动背景与内容，统一进行活动物品采购规划，积极配合活动有序进行。各部门须注意以下事项：
1、活动主办部门须在活动策划中认真罗列出活动所需要购买的物品及数量，并做好经费预算；
2、认真填写活动经费申请，并经由辅导员签字、学院书记签字、学院办公室盖章之后预算生效；
3、将活动策划和生效的申请上交到财联部，由财联部统一进行活动物品采购规划；
4、活动策划及经费申请至少要在活动正式开始前一周交至财联部，逾期财联部将无法保证相关经费按时到位；
5、若申请未经批准，财联部将不予交付活动资金；
6、对于非活动策划所列采购物品，财联部将不予采购；
7、活动结束后，财联部负责收集、保管相关可用物资，并及时记录，进而循环再利用；
8、财联部将根据每月申请，进行资金统一结算，包括相关金额，以及金额使用的合理程度等。
（二）报销制度
报销流程固定，因而报销所用时间较长，望各各部门能相互理解，
我部也会及时上报，尽快完成，故为缩短报销时间，制定以下要求：
1、报销流程：
1）活动主办部门开具有效发票（具体要求见下文）；
2）有效发票及有效申请须交由财联部审批核对；
3）由财联部申报财务统一报销。
2、注意事项:
1) 开据发票时，抬头名称为“新疆财经大学”，发票不允许有任何修
改痕迹，不允许出现大小写错误，手写发票正反面都要有复写纸的痕迹，发票正面盖好商户的“发票专用章”，才视为有效发票；
2) 出租车发票、餐饮类发票一律不报销不予报销；
3) 报销要及时，无特殊情况发票在活动结束后一周内必须上交，逾期
不予报销；
4) 办公用品、宣传用品、气氛用品、化妆品、服装等数额较大发票必
须附上详细清单，注明物品名称、数量、单价；
5) 发票填写项目内容中的注意事项：
①若购买文化用品，则发票中应写明项目内容为相应文化用品名称，
并附上详细清单，否则不予报销；
②若购买矿泉水，则发票中应写明项目内容为矿泉水，否则不予报
销；
③若购买其他活动用品，需在发票项目内容一栏填写为相等金额各
类文化用品或矿泉水，否则不予报销；
6) 财联部收到报销凭证后，须妥善保管，在最短时间内上交。同时，
做好记录工作；
7) 财联部领到报销资金后，应在当日返还给报销者，同时做好登记，
要求开具收据。
金融学院财联部2015年9月24日