公务卡报销系统报账流程简介
公务卡报销系统报账流程
角色:
经办:报销人员使用
审核+审批:财务人员使用 (当出纳会计分岗设置时,可分别设置审核、审批两个角色) 流程:
1、“经办”登录:(差旅费)“差旅费”(填写相关要素)点击“发送财务”
(零星费用)选择(填
写相关要素) 打印(打印出报账单) 单位各计算机未联机时,需选择“费用报销手工导出”,导出记录后,交财务人员通过“费用报销手工导入”完成数据传递。
2、“审核+审批”登录:
审核流程(审核):选择“报销审核”“审核”
差旅费:勾选后点击“标准校验” “审核通过” 零星费用:勾选后点击“审核通过”
审批流程(审批):选择“报销审核” “审批”勾选后(可多笔
勾选)选择“同意”或不同意
银行还款流程(审核):选择“银行还款” “凭证生成”勾选报销记录(可多笔勾选) 点击“凭证生成”
银行还款流程(审批):选择“银行还款” “凭证管理”勾选报销凭证点击“补录” 选择“打印”(打印 点击“发送数据”或“导出数据”(非联网使用时) 核实消费真实性(审核、审批):联机使用时,选择“公务卡消费查询”的联机查询; 非联机使用时,先在“数据申请”进行“手工导入”,导入公务卡交易数据后,选择“公务卡消费查询”的脱机查询。
首次安装使用提示
一、安装:插入安装光盘或复制安装包,双击运行文件包中的 “setup.exe”,按提示操作安装。
二、首次登陆:双击桌面上“公务卡报销系统”图标,提示“选择许可证”,按许可证路径选择本单位许可证;之后提示选择数据库目录,默认安装路径为C:\Program Files\云南省预算单位报销系统\CSSDBClient.mdb 文件;安装时选择了其他路径,按其选择路径选择数据库。系统管理员登陆用户名:admin,初始密码为admin123。接入云南省政务网专网联机使用系统的单位登陆后,可选择“申请数据”的“联机申请”,下载本单位公务卡信息(仅限建行发卡单位)。非联机单位可由各发卡行提供发卡数据文件后,通过“申请数据”的“手工导入”来导入本单位公务卡信息。
三、选项设置:系统管理员登录选择“系统管理”菜单下选项,依次设置:
1.“银行账户设置”(必设项:设置零余额或者其他还款账户信息);
2.“系统用户设置”(必设项:新增经办、审核、审批或审核+审批角色,登录名用数字和英文均可)
3.“部门维护”(必设项:根据本单位情况设置部门)
4.“职务维护”(选设项:系统默认设置,单位可按实际情况新增)
5.“报账标准维护”(选择设置:系统默认设置,单位需按实际情况进行修改)
6.“人员信息维护”(必设项:设定人员的实际职务和所在部门) 设置完毕可进行公务卡报账;
7.“公务卡信息维护”(必设项:设定人员的公务卡卡号等信息)