用友T3年度结账
用友T3年度结账步骤详解
一、结账前的准备工作
1、检查要结账年度1-12月份收入类科目,发生额必须在贷方,结转在借方。若发生额在借方时,必须返回发生时记账凭证,修改数据。
2、检查要结账年度1-12月份支出类科目,发生额必须在借方,结转在贷方。若发生额在贷方时,必须返回发生时记账凭证,修改数据。
3、检查项目账所有支付类必须在贷方,所有收到类必须在借方,若有方向相反,则必须返回去修改正确。
4、12月最后一张凭证将本年利润结转至未分配利润中
5、找到要结账年度的备份文件夹,将要结账年度文件中“账务”和“出纳数据”两个子文件内的数据清空,以备年度结账后重新备份。“财务报表”文件夹不用清空。
6、建立一个新年度的文件夹,用于结账后备份新年度的数据。新年度本份文件中,所有的子文件夹必须是空的。并把前一年度的报表数据复制到新年度的报表备份文件夹中。
二、结账操作
打开T3管理系统→用ADMIN登陆(密码为空)→注销→注册→用帐套主管登陆进入要结账年度→年度帐→建立→确定→系统→注销→用帐套主管进入新建的年度帐→年度帐→结转上年数据→总账系统结转→确定→余额方式→关闭
打开T3→进入新建年度帐套→期初余额录入→试算→平→对账→出现6个Y。
现金流量是平的全部删除,有余额的就以对话框下方的余额为准,其它的全部删除。
财务报表→打开→向上→找到新建年度文件夹内财务报表→打开→删除多余的表页→编辑→删除→表页(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)→关键录入→修改时间
出纳管理→点否→系统管理→左上角帐套→年度结账→重新登录→帐套→重新登录→系统管理→新年度→导出→本份文件中出纳备份→出纳备份
系统管理→注册→admin→帐套→备份→新年度→账务
打印设置:①客户往来、供应商往来、个人往来单独打印 ②多栏账科目单独打印
③其它科目设置打印
结账完毕。祝大家成功。