NC总账账龄分析
总账账龄分析
进行总账账龄分析首先需要在集团增加账龄区间,账龄区间的设置可按企业自身情况,按日,按月份,按年,分别设置。
一、账龄区间设置(在集团设置)
路径:客户化—基本档案—结算信息—账龄区间设置
这里的账龄区间是测试数据时设置的 0001测试账龄是以月为计量单位 0002测试2是以年为计量单位 点击【增加】,增加一个以日为计量单位的账龄区间0003测试3
假设一个账期期数为10天,可依次按需要设置。点击【保存】,账龄区间增加完毕。
二、核销对象设置(在公司设置)
路径:财务会计--总账--往来核销--核销对象设置
1、 增加核销对象 点击【增加】,选择【科目编码】进行核销科目设置,例如1122001应收账款/工程款
1122001应收账款/工程款有辅助核算--客商辅助核算,点击确定之后,自动带出
输入启用期间
假设启用期间是2012年6月,点击【确定】,系统自动带出启用日期,2012年6月1日,点击【保存】。
核销科目1122001应收账款/工程款增加完毕。
2、 启用核销对象 点击【启用】,弹出提示对话框
点击【确定】
弹出检查对话框
检查【未核销余额】和【总账余额】是否平衡。 【是】表示启用成功,返回,启用标志显示【是】,启用完毕。
【否】表示有未达账项没有导入,这时,导入未达账项,再启用。
三、往来账龄分析(在公司操作)
路径:财务会计--总账--往来核销--查询统计分析--往来账龄分析
点击【查询】,弹出查询条件输入提示框
选择【核销对象科目】--工程款,点击【确定】
分析方向选择【双向】,并勾选【包含未记账凭证】项
账龄区间选择
这里的账龄区间是提前在集团设置的
0001的计量单位【M】表示,以月为计量单位 0002的计量单位【Y】表示,以年为计量单位
这里假设选择0002以年为计量单位的账龄区间,点击【确定】
点击【确定】,显示查询结果
这是以年为计量单位查询到的账龄。
点击【明细】,可查询区间内的明细情况
在明细中,可以清晰查询到单个业务发生的日期,凭证号,发生天数以及余额情况。