宾馆驻店会计岗位说明书

宾馆驻店会计岗位说明书 宾馆驻店会计岗位说明书 驻店会计

职位编号： 职位编号：不用填写 职位名称 直接上级 宾馆审核会计 财务经理、宾馆店长 财务经理、 性别： 性别：女 具体项目 专业知识 年龄： 年龄：23-45 所属部门 直接下级 身高： 身高：155CM 基本要求 熟练掌握财务专业知识，熟练使用财务 软件，熟悉相关的法律法规。 大专以上学历（财会或金融专业） 专业技能 及所需培 训 三年以上相同职位的工作经验 熟悉银行结算业务工作流程 熟悉各类办公软件、新中大财务软件、 用友进销存软件 财务能够正确处理。报表能够独立完成 语言能力： 能清楚、准确的向提问者 解答每个问题 文字能力： 能用准确的文字表达出每 件事情 关键能力 任 职 资 格 相关经验 观察能力：能清楚的了解即将发生的事 情，并能找出解决办法 逻辑处理能力：根据事情的主次合理， 有序的安排工作 三年以上从事出纳岗位经验；二年以上 从事酒店及餐饮业工作经验；一年以上 集团化财务管理经验。 1、 认真遵守国家法律法规和企业制 度。 2、遵守职业道德，保守企业秘密， 认真做好各项工作， 3、有事业心、克己奉公。 4、客礼貌、热情、与同事、顾客友好 相处、热心助人。 5、具有会计从来资格，有 3 年以上工 作经验，能独立开展工作。 6、有良好的轩队合作精神和沟通协调 能力。严谨、踏实、稳重，工作细心并 对工作认真负责。 7、为人大方、作风正派、具有敬业精 神、对企业忠诚。 财务专业毕 财务部、 财务部、宾馆 无 语言： 语言：普通话 编制日期： 编制日期：不用填写 职位等级 本岗编制 教育程度： 教育程度：大专及以上 优先条件

素质特征

所需办公 设备 沟 通 关 系

□ 笔记本

▉台式电脑

▉电话

一般办公用品（ 文件夹/订书机等） ▉一般办公用品（笔/本/文件夹/订书机等）

□其他特别需求

内部：宾馆所有部门、 内部：宾馆所有部门、财务部 外部： 税务、工商、 外部： 税务、工商、旅游局 人事权限（建议、审核、审批） ： 人事权限（建议、审核、审批）

权 力 关 系

财务权限（建议、审核、审批） ： 财务权限（建议、审核、审批） 在日常工作中发现问题及是报备。 在盘点中发现问题及是报备。 对公司财务制度不完善的部分有提出合理货建议。 其它权限： 其它权限： 对公司规章制度和财务制度有知情权

岗位工作概述： 岗位工作概述：熟练掌握、熟练操作用友进销存系统。宾馆各种单据的审核；熟练掌握、熟练操作 酒店管理软件； 宾馆各种单据的审核； 酒店管理软件中应收应付账款核对。 做好宾馆月未盘

点工作。 办理现金收付和银行结算工作；日常报销工作；保管库存现金和各种种票据。协助店长做好日常管 理工作。负责分店人事管理工作。

职责范围

按重要性顺序依次列出职责及目标。 按重要性顺序依次列出职责及目标。

时间

考核标准

数量、质量（准确率、客户满意度等） 、及时率 数量、质量（准确率、客户满意度等） 及时率 、

1. 每日审核前一天的客账， 根据明细账单与酒店管 理系统一对一核对， 与收银报告及营业报表核对 是否相符。 2. 每日按时将营业款存入银行指定账户。 3. 每天核实库存现金， 做到日清月结。 不定期对销 售部门收银进行现金盘点。 对存在的问题及时报 备并提出合理货建议 4. 根据进入物品及商品进货的验收入库单位与用 友进销存系统核对金额是否相符。 并及时提交给 管理公司主管会计。 5. 严格按照费用报的相关规定报销各种费用。 6. 每日核对信用卡金额及是否到账并编制信用卡 日报表。 7. 审核编制每月前台商品销售成本、 物品及工程物 料的明细费用报表。 8. 审核每月应收账款金额与酒店管理系统金额是 否相符。 9. 协助本酒店各部管理宾馆固定资产台账， 登记资 产增减情况

每天

及时准确

每日

每日

日清月结，库存现金无丢失现象

不定时 按报销规定及时准办理，及时登记账务，及时 对账 及时准确 及时准确 及时核对 及时准确

不定时 每天 每月 每月 每月

10. 每月做好水电费及各种能源费用的核审及支付。 并及时提交给管理公司主管会计。 11. 每月做好商户租赁业务的核算。 包括： 商户水电 费的查表及水电费、 房租费的收取并编制汇总表 提交给管理公司主管会计。 12. 月未监督宾馆各部门所有物品的盘点工作。 与用 友进销存系统核对， 确保账实相符账账相符后编 制月未盘点表。 13. 负责审核夜审上交的各种收入票据， 并及时处理 夜审上报的各种问题， 查证各种收入的真实性及 各相关人员打折权限及折扣金额， 保证收入的完 整； 14. 负责整理、 分类、 汇总酒店全部营业收入的账单， 将分类、 汇总的账单按会计核算的要求， 整理为 原始凭证的依据 15. 对所挂账的单位和个人的应收账款，及其它款 项， 特别是金额较大的款项必须掌握合同、 协议 的收款期； 16. 根据酒店管理系统费用汇总情况， 负责协助营销 部人员催收各种大额消费的应收款， 密切配合各 营业点收银员做好大型会议和团队的收支结算 业务，保证资金及时回笼； 17. 负责对客户预付未消费完的余额的处理及退还 加以跟踪， 对各类坏账及走漏单， 不能收回的款 项，经审批后协助店长做好相应处理； 18.

负责对每日稽查出来的待查事项， 以及未按规定 办理的内容和数据，做出详细报告并报上级处 理； 19. 保管各网点的营业日报及其附件单据； 20. 负责会员卡及有价证券的保存及发放管理。 27． 宾馆各种储值卡管理。首先核对每日与雅座系 统核对开卡、储值金额、消费金额等项目是否相符，再 与酒店管理系统核对金额及项目是否一致。 28． 发票的审核。 29． 根据会计提供的上一年度的财务报表做好营 业执照的年审工作。 30． 管理开户银行人名章。 31． 审核发票的真伪。 32． 雅座会员卡系统的审核。

每月

每月

每月

及时准确

每日

审核准确、及时

每日

及时准确

每日

及时核对

不定期

积极主动

不定期

及时

每日

及时准确

每日 每日 每日

及时、安全 审核消费数据，及活动费用各部门的分摊。

审核消费数据的准确性 每日 每年 每天 不定期

及时准确 及时

每日

及时审核、确保数据准确

33． 完成领导交办的其他任务。 责任认识： 责任认识： 岗位工作责任基本界定清楚， 岗位工作责任基本界定清楚， 任职人员明确工作内 依照要求工作并接受相关领导和部门的监督检查， 容，依照要求工作并接受相关领导和部门的监督检查， 此工作职位说明书以备工作要求之用。 此工作职位说明书以备工作要求之用。 责 任人（任职人） ： 任人（任职人） 上级 领导（检核人） ： 领导（检核人）

不定期

积极配合、及时反馈