对账.平账
收银员岗位操作流程
收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金、信用卡等付款按不同的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。
前台平账程序：
1.1. 整理当日的入账凭单及付款结账账单。按不同的账项或付款方式
分类汇总。
1.2. 核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及
客人签字等必填项目是否齐全。
1.3. 核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式
的结账单，余额为0 的账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方式的账单上签字，此时，应再打印出结账账单订在有签字账单的上边，各类凭单放置到最下边。即订存结账账单由上至下的顺序为：信用卡卡单/Paid Out单/押金单---发票---账单余额为0的结账账单---有客人签字的账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款，应注意，打印出相应付款方式张数的结账单，以便将结账单按付款方式分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金的顺序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方式结账，应收挂账应以标准账单装订方式来进行，现金账单只用一张结账单即可。）
1.4. 核对所有结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统
中是否已经Check out。
1.5. 打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款
汇总报表-明细”，“挂账日志报告”。
1.6. 根据“挂账日志报告”整理各类入账凭单，并核对当日所入账项
客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。将每一类账项的凭单用加数器打印好纸袋并同该账项的凭单订在一起（如：杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入的不需要凭单）
1.7. 根据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结
前台住客账单，按照不同的付款方式分类汇总，打印出纸袋，并和相应付款账单订在一起。
1.8. 根据收款员“付账汇总报表-明细”的各类付款账项金额，核对
当日所收的相应钱款是否相符。（除去备用金后，当日所收的现金应和“付账汇总报表-明细”内的 现金收入 减去 现金支出 的余额一致）
1.9. 将清点无误的现金、支票等收入，按规定填写在缴款单上，并连
同“付款汇总表-汇总”一起放入缴款袋中封好。
1.10. 如当班所收现金同报表金额不一致时，应及时查明原因，如无
法查处原因，应按长款上缴，短款补齐的原则执行，并同时写出不一致原因，同自己的账目存放到一起。待第二日，由审核来协助核对。
1.11. 将“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-明细”连同当日
账单等放到一起，用皮筋或相应物品捆实，放入制定地点（暂定：前台办公室，投款柜账筐）。
1.12. 按收款员缴款投币程序投款。
平账注意事项：
1. 退款
用结账单上的房号、客人的姓名和消费金额与对账明细单上的内容逐一进行核对，确认无误后将此项删去，继续核对所剩账单。
注意事项
-退款单应附在结零账单的左上角，然后是押金单据，其次是结零账单，最后是签字账单，按次序排好，方便财务部审核。
2. 现金
核对现金同样用结账单与对账单明细单上客人姓名、房号、消费金额逐一核对，对清楚后，删掉此项。
注意事项
结零账单放在签字账单的上面，在明细对账单的备注处注有PAID OUT的项目不用核对，因为在此之前已经核对过退款了，就无须浪费时间，继续核对所剩的结账单。
3. 信用卡
逐一核对每份账单的房号、客人的姓名和消费金额与对账明细单内容是否一致，对清一项删除一项。
注意事项
结零账单应在签字账单上面，查看签字信用卡单是否已做交易，方便财务审核。
4. 支票
用结账单与对账明细单逐一核对房号、客人的姓名及消费金额，对清一项删除一项，并检查消费金额和背书是否写清及位置是否正确。
注意事项
结零账单应在签字账单的上面，方便财务审核。支票是否背书，有效期及钱数是否注明。
5. 备注
例如酒水、餐单、车费等，同以上项目方法一样，所有账单依次与明细对账单核对清楚后，点清当天所收钱数，方可投款。 将账单按杂项、挂账、退款、现金、信用卡，支票、对账明细单的顺序依次排好，用皮筋绑好，投交财务部。