2012.四季度工作例会总经理讲话

成 勇 总 经 理

在二○一二年四季度公司工作例会上的

讲 话

同志们：大家下午好！

今天，我们用一下午的时间召开二○一二年四季度工作例会，各单位负责人先后总结了上一年的工作，提出了今年一季度的工作措施。大家准备得比较充分，总结工作比较全面，分析问题比较透彻，阐述措施比较到位。尤其是对工作中存在的问题，谈得比较中肯，这种做法要提倡，我们开会的同志，不仅是要肯定成绩，鼓舞士气，更重要的是发现问题，提出解决问题的思路，更好地完成今后的工作。今天是四季度工作例会，也是我们对2012年工作的一个总结会，借此机会，我首先回顾一下凯达公司的2012年度的工作。

一、2012年度工作取得的成绩

2012年受整体经济形势的影响，生产经营较为艰难，在复杂多变、任务繁重的情况下，各分公司贯彻落实集团公司2012年工作任务部署会议和公司三季度工作例会的精神，以提升经济效益为中心，克服高温、多雨等诸多不利因素，有效应对，难中求进，做了大量的工作，付出了艰苦的努力，保持了公司整体较为平稳的发展态势。一年来公司生产经营取得的主要成效：

第一、市场拓展思路和业务规模定位清晰，绝大部分公司均有新的发展。年初，各分公司能充分认识到经济形势的复杂性和年度任务的艰巨性，针对国家对GDP 下调，加之基础设施建设，近几年各级政府的超前实施，路面沥青行业“井喷”态势已不复存在，出现了大幅度萎缩的趋势，大家能够审时度势，坚定信心，及早应对，开疆拓土，扩大市场份额。东台分公司以良好的信誉拓展市场，在实施东台市沿海经济开发区开发大道中，市委书记张礼祥亲自到现场交代任务，对工程质量、工期提出具体的要求；东台分公司想业主所想、急业主所急，机械24小时日夜施工，使工程提前两天保质保量完成了任务，受到东台市委张书记称赞，扩大了凯达的信誉；接着东台城区的海陵路、西环路、北海路被政府相继指定由东台分公司摊铺。射阳分公司在巩固提高盐城市经济开发区工程建设市场的基础上，通过开拓市场，2012年又取得盐城市亭湖区新区道路面层工程总承包施工资格，争得4万多吨施工任务，当年已完成2万多吨，取得了较好经济效益。金湖、洪泽分公司在稳定原有市场的基础上，积极拓宽外地市场，采用“诚信经营”的理念感动对方，取得盱眙大道1万多吨、宝应宝胜电缆公司厂区1万多吨沥青摊铺任务。建湖分公司积极争取了建湖县体育中心、九龙路及开发区道路改造等项目摊铺任务，为全年实现11万多吨摊铺量打下基础。各分公司在抢抓大项目的同时，主动降低接标起点，争得了一些短、平、快项目。吴中分公司针对今年望亭、太仓分公司划开核算，公司经营区域

变小的实际，能积极采取措施，调整方案，开拓新市场，全年签署合同135份，百万以上的合同仅有36份，小额合同施工也抓上了手。阜宁、滨海分公司上半年紧盯道口接线工程，乡镇开发区以及县城住宅区小项目的摊铺任务不放，从几百吨量的小工程做起，尽力走出市场困境。

第二、生产组织和经营成果保持了一定发展，公司竞争力进一步提升。（见附表）。大家完全可以通过纵向对比、横向对标，看到自己的差距和不足。三季度工作例会后，洪泽、阜宁分公司把扭亏工作提上了议事日程，第四季度做了大量的工作。洪泽分公司生产了3.35万吨沥青混凝土、占全年产量的二分之一；阜宁分公司生产了沥青混凝土3.9万吨、超过全年6.75万吨生产产量的一半以上，到年底扭亏增赢工作有了明显的进展。

第三、工程建设质量和管理效能逐步提升，公司可持续发展能力进一步增强。质量是企业的生命，一年以来，公司一直将管理和质量标准放在突出位置，努力做到抓紧抓好抓到位，从合同签订、材料物资供应等方面全力以赴地盯紧质量问题。苏北分公司对工程施工实施跟踪监督，严把材料进场、混合料拌合、摊铺压实、铣刨料使用审批四个关口，使道路摊铺工程合格率达到100%、优良率达到93%以上。金湖、洪泽分公司抓好质量监管，在前场严格履行对路基检测的交接手续，凡路基达不到要求的不摊铺；在施工过程中对摊铺的路面达不到平整度、压实度的不走过场；在后场严格按配合比出料，确保拌合场不出现花料、糊料。

望亭、太仓分公司在质量控制上抓好“三个环节”，即原材料进厂前的检验关、存放与生产过程中的控制关、产品出厂后的反馈关。公司各外线队能针对2012年点多线长，高温多雨，转场频繁的实际情况，加强前后场联系，把好摊铺质量关口，所承担的摊铺路面工程达到了道路施工的设计要求。

第四、安全预控和强化监管举措持续落实，公司上下管理能力得到提高。围绕年初确定的安全责任目标，公司注重保持安全教育常态化，扎实开展六月份的“安全生产月”活动。吴中分公司及外线队狠抓员工日常的安全教育，不定期地组织机械操作工、吊机工等技术工种进行学习，使安全学习制度化，强化安全防事故工作。苏北公司抓安全工作的关口前移，组织对各分公司进行了四次拉网式检查，整肃各分公司存在的安全隐患。建湖分公司对安全工作常抓不懈，做到了坚持教育常态化、严格督查不放松、注重投入保安全，连续七年安全生产无事故。望亭、太仓、洪泽、金湖分公司大力开展安全培训教育，加强设备检查与维修，明确责任到人，有效地避免了各类事故的发生。

第五、资金管理和文化建设力度明显增大，和谐企业创建取得了良好成效。从2012年1月份起，各分公司能对历年来拖欠的工程款组织追要，想方设法抓好资金回笼工作，取得了显著成效。金湖分公司通过利用感情、法律手段和组织小分队追讨的方法，使往年的工程款得到陆续回笼，特别是对2012年的工程资金，回款率达到67.2%。江阴分公司坚持工程施工前需预付资金

60%，沥青混凝土摊铺结束付70%，年底付至90-100%，最长期限是摊铺结束1年结清全部工程款。为减轻税负，避免重复纳税，东台、射阳分公司多次协调，最终取得国税部门认可，争取到了增值税的零申报。总公司财务部于8月份下发《关于做好清理核对应收账款工作的通知》后，各单位分工专人负责，使应收账款对账工作取得明显的成效，解决了近几年一直未解决的问题。一年来，公司重视企业文化建设工作，坚持以人为本，促进了企业管理工作。为营造和谐的企业氛围，组织员工前往市郊西山旅游参观，组织员工进行健康体检；夏季由公司领导带队到生产施工一线慰问员工，送去消暑慰问品；为不断改进员工的工作、生活环境，太仓分公司改建面积850多平米，使员工食堂、宿舍、洗澡间的条件都得到了改善；阜宁分公司新建了550平方米的办公楼，改善了员工的办公环境。2012年11月，凯达公司被省交通协会授予企业文化建设先进单位。2012年苏北公司被盐城市总工会授予“工人先锋号”的荣誉，并多次在盐城市建设工作会议上作了经验介绍。

以上成绩的取得，是公司上下奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，公司在发展过程中还存在许多问题和严重不足：一是生产经营发展不平衡，就全公司来讲，经营利润滑坡，数据表明了企业管理工作亟待加强。二是公司在手项目的产量，纵向比较能保持2011年的水平；在业内横向比较差距明显，固定资产1.6亿多元的机械设备，生产能力没能真正

体现。三是资金调度紧张的矛盾十分突出，应收帐款、拖欠工程款能否及时回笼是企业发展的瓶颈。四是个别分公司出现了不同程度的亏损。这些问题的产生，暴露了我们在决策、在管理上以及对风险的意识和控制方面，还有许多急需改进和提高的地方。上述问题的存在，分析原因是多方面的，其主要原因和不足是：

1、公司上下压力不够大，紧迫感和危机感的意识不强，潜力还没有充分地调动和激发出来，市场化运营和绩效考核体系还没有在公司真正建立起来，有的公司存在吃大锅饭的现象。

2、同行企业的不正当竞争，致使公司效益难以实现。在部分分公司周边的同行企业，为了搞乱沥青混凝土施工市场，纷纷采用热再生挤兑冷再生、低价不开票、超低首付甚至零首付等不正当手段，打压沥青混凝土市场价格，这不仅直接影响公司的效益，也使公司的生存受到威胁。由于恶性竞争，导致毛利率下降，与2011年同期相比下降4.8%；加之部分分公司由于拓展市场，施工工地距离远，车辆运距都在30-40公里以上，燃料、维修费成本提高，挤压了利润空间；公司财务费用上升，与2011年同期相比也上升了58.27%。

3、公司部分装备滞后，机械设备老化日趋严重。多数分公司是2000型拌合楼，且已运行六、七年，有的运行超过了十年，缺乏市场竞争力；市场上由于新投入了较多的3000型、4000型的拌合楼，更加剧了工程投标、中标的难度。

4、人才培养和人才建设机制薄弱，跟不上公司发展的需要。

尚未建立起人才稳定和激励机制，长期以往容易形成小团体、小帮派；另外还出现人才流失现象。

5、工作作风仍需加强。目前在作风上，我们公司中还存在工作浮躁、有畏难情绪等问题。有的管理层思想不统一，缺乏责任意识，没有担当精神，安于现状；有的管理层缺乏战斗力、号召力。也有部分管理人员存在一定惰性，思路不灵活，创新无活力。在执行上，有些同志对公司的决策部署不是不折不扣地执行，而是存在找理由和推诿现象；在落实上，还存在上下不到底、左右不到边的现象，落实不力的问题在有些单位、有些个人身上存在严重，影响了工作效率、水平和形象的提升。

由于2012年利润滑坡，作为凯达公司这样一个沥青路面行业规模的企业，在管理规模、经营效益上都存在不足，大家要充分认识并正视。这些宝贵的经验和教训，希望能引起每一位管理层的同仁高度重视，也希望我们大家共同努力、力争在今后的工作中不再出现同样的错误，同时也希望2012年出现亏损、或盈利下降的分公司的同仁们能够认真总结自己工作中的不足，不要把结果全部归结为客观因素，祝愿各位2013年能取得长足的进步，打一个翻身仗。

二、2013年暨第一季度的主要工作

2013年暨第一季度的工作，要早谋划、早动手，对公司今后的发展意义重大。对于今年的生产经营指标，要根据去年任务完成情况和市场的变化，作一些适当的调整。根据董事长的设想，

加大机制创新、拓展“承包责任制改革”的经营模式，究竟怎么落实，大家可以献言献计献策。我初步提出公司2013年总体发展思路是：深化“盈利提升年”的定位，加大体制创新，拓展“承包责任制改革”的生产经营模式，增强企业竞争力，确保公司又好又快发展。

工作的总体要求是：认真贯彻党的十八精神，全面落实科学发展观，在审时度势的基础上，创新发展思路，破解发展难题，提高发展质量，深化“承包责任制改革”的经营模式，以增强盈利能力为中心，突出降本增效这一主题，筑牢企业发展的管理基础、安全基础，发挥公司路面沥青十强企业的优势，做强公司竞争力，做大公司影响力。

2013年经营目标：实现工程收入、利税、沥青混凝土产量应维持2012年的水平，来计划2013年的指标。对2013年暨第一季度，希望大家做好五个方面的工作：

一、要统一思想、振奋精神、改变作风，全力筹划、坚定完成2013年暨第一季度各项工作任务的信心。

当前，要认真把握今年的经济走势，及早谋划全年的工作任务。2013年公司发展所面临的挑战是严峻的，经营模式要创新，经营目标要维持上年水平，能否用我们的努力去实现目标，最关键的是我们的精神状态和工作勇气，是否有一种迎难而上的精神，是否有一种敢为人先、全力以赴的决心。当前我们公司经营发展面临着瓶颈，也面临很大的困难和压力。我们面对的挑战和困难都是绝大多数企业发展的共性的问题，这类全局性

的调整和政策变化对同一行业内的企业都是公平的，是重新洗牌的机会，也是企业之间拉开竞争差距的机遇。公司成立以来的历程证明，宏观形势宽松的时候，企业取得成绩相对比较容易，也难以拉开差距；只有在面临严峻形势时，优秀企业的内在竞争力才能真正体现，相互之间的差距就会拉大。能否在困境中实现可持续发展，增强盈利能力，关键看各个分公司是否有思路、是否有办法。思路决定出路，认识决定行动，越是困难时期越能锻炼和考验我们的老总和员工。各分公司在谋划2013年的工作任务时，一定要振奋精神，增强信心，敢于挑战自我，按照奋斗目标做好分解落实；要拿出新办法、新举措，统筹兼顾，把经济效益放在首位，要坚持好字优先，好中求快、优中求进，确保各分公司在规模增长的同时，效益同步提高，从而真正实现公司发展的总体目标。

同时要强化作风建设。工作作风是衡量一个单位精神状态的标志之一。作风体现能力、作风展现素质、作风展示形象，作风决定成败。要转变作风，一方面上要强化责任。责任是一种义务，是一种使命，责任比能力更重要。要求每个员工，要增强责任意识，爱岗敬业，在其位谋其政，履其职、尽其责。对承担的责任要一项一项地抓推进、抓落实。另一方面是要提高执行力。执行力的关键因素一是个人能力、二是工作态度。能力是基础，态度是关键。能力提升靠的是学习与实践，只有不断加强学习，在学中干，在干中学。提升能力，不是一句空话。提升执行力的关键是树立正确的工作态度，态度决定结果。要提高执行力，就必须树立强烈的责任意识和进取精神，坚决克

服不思进取、得过且过的心态，认认真真，静下心来对第一季度的工作要一件一件抓落实，养成脚踏实地、埋头苦干的习惯。

二、要大力加强应收账款的回收工作，尤其是抓好春节前

应收账款的回收工作，促进资金的良性循环。

一是各单位要善始善终的完成应收账款的对账工作，没有对完账的要抓紧完成扫尾。总公司下发做好清理核对应收账款工作的通知后，对账工作进展不平衡，有的分公司即将完成，有的分公司却进展缓慢。望进展缓慢的分公司要充分利用春节前的这段时间，把应收账款对账工作扫完尾。二是实行应收账款回收专人负责制。各单位要利用春节前的这段时间，立即行动，全力以赴，对本单位全部施工项目进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间、责任人；回款工作要由各单位老总亲自负责，确保有效完成应收账款的清欠目标。三是加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。今后各单位每季度第一个月份15日前应将上一季度应收账款对策落实情况报公司财务部，并附报本单位应收账款情况表，遇到重大回款问题要即时通报，以便公司及时调整回款对策。

三、要顺应企业经营的客观要求，深化公司的规模发展，

着力强化企业内部管理。

首先，要做到项目早对接、任务早落实。要认真研究，找准本公司在沥青路面行业中的的位置、在区域经营中的优势，做好业务对接，做强做大公司沥青混凝土业务。努力开拓系统外路面市场，第一季度各公司、分公司要结合企业自身和项目业主所在

地的发展要求，充分整合公司路面工程专业承包二级资质，以及公路路基、路面、公路养护等能力，来扩大项目来源，拓展合作关系，延伸服务内容，强化专业能力，挖掘今年市场开拓的潜力，探寻新的利润增长点，深化规模发展。同时要充分发挥总公司综合资质优势，大力开拓系统外市场，在市政、城建、交通、水利市场上争取获得有效突破。

其次，要强化成本分析、管控。各公司、分公司要加强工程的造价分析与盈亏平衡点的预判，争取以合理报价中标。加强项目成本过程的管理，制定合理的经营成本管理方案，对今年拓展市场的重大工程项目、重点生产任务，要认真测算、分析、评价，以此作为单位经营的依据。要重视和加强合同管理，严格合同谈判于形成流程，重点防范不合理的合同条款，尤其要减少不合理工期、不合理收费标准等条款形成的风险，提高公司整体规模盈利能力与经营业绩。

再次，要抓好机械设备的维修保养和技工培训工作。一季度是经营生产淡季，要充分利用空闲时间对拌合楼、场上线路、管道、运载车辆设备进行一次维修保养。各分公司要由厂长牵头，根据设备的具体情况，制定切实可行的维修保养计划，第一季度组织实施维修保养工作，切实保证机械设备的完好率和利用率，为2013年度工作顺利开展奠定基础。同时要搞好技术人员的培训工作，对于2013年调配的新上岗人员，要用一周时间对他们进行业务培训和安全知识的培训，使他们能够尽快进入角色。

另外，要梳理部门、公司职责，强化经营内控机制建设。公司层面要坚持“既有区分、又有整合”的思路，理顺总公司与分公司间的管理关系。梳理公司内设机构的设置，完善部门职能定位与定岗、定员管理，逐步加强绩效管理工作，提高部门的工作效率。在分公司层面，要加快完善各分公司的各项管理制度，强化独当一面的角色定位。各单位要加强财务工作的定期分析，评估公司经济运行状况，突出管控关口的前移，对于可能出现风险和困难的项目，要及时预警、报告；要严格资金收支管理，强化项目资金管理的收放力度，要减少资金沉淀成本，提高公司借贷资金使用效率。

四、要树立安全第一的工作理念，着力提高工程质量水平。 各单位要贯彻“谁主管、谁负责”，“谁实施、谁负责”的原则，将安全工作落实到生产、施工一线，严防人身事故和责任事故。春节前有生产任务的分公司，一方面要严抓安全措施的落实，积极开展安全检查，深化事故隐患排查，切实加强现场安全防护。要铁腕整治习惯性违章，提高一线人员的安全意识、责任意识及安全生产行为。另一方面要强化质量规范的执行，提升生产、施工服务的质量水平。质量是工程建设的根本保证，也是安全生产的基础保障。各单位在施工中要牢固树立“百年大计，质量第一”的意识，认真落实技术标准、管理标准和作业标准，严把工程质量源头关、过程关，确保工程质量合格率达到100%，以生产安全、工程优质来巩固和扩大公司的市场份额。

另外，各单位还要抓好春节前和节日期间的安全工作。安全责任重于泰山，节日期间的安全非常重要。各单位要在春节前对重大危险源和关键部位进行一次认真检查，对发现的问题要及时采取有效措施进行整改，及时消除事故隐患。各分公司要做好防火、防盗工作，防止发生火灾事故和重大财产损失。

五、要建设和谐企业，不断提升企业文化建设的水平。

要加强企业文化基础建设，广泛开展形式多样的精神文明活动，加强和改进当前形势下的思想工作，深化民主管理，建设凯达员工的精神家园。各公司、分公司要坚持以人为本，以共同的发展目标凝聚人心，以切实的善待之举温暖人心，强化企业员工积极作用的发挥，有效激活和持续保持“多劳多得、奖勤罚懒”状态，最大限度调动全体员工积极性。在任何情况下，大家都要做好本职工作。工作首先是一种谋生的手段，只有公司搞好了，才有员工个人的利益，把公司工作做好了，也是提高自身的含金量和个人价值。进一步健全职工民主管理保障体系，逐步建立健全职代会制度；健全关爱职工长效工作机制、畅通职工诉求反映渠道，重视发挥“青年突击队”作用。要在员工中广泛开展比学习、比干劲、比团结、比业绩活动，充分地发挥广大员工的聪明才智，用优异的业绩建功于凯达事业。

同志们，机遇稍纵即逝，发展时不我待。让我们在十八大精神指引下，认清使命、牢记责任，大力弘扬创业精神，真抓实干、排除万难，为实现公司跨越式发展而努力奋斗。最后，我代表总

公司向大家、并通过大家向总公司全体员工及家属致以新春的问候和祝福。祝大家工作顺利，身体健康，阖家幸福！

我就讲到这里，谢谢大家！

二○一三年一月十五日