人事行政与财会部出纳工作内容及要求(厦门天赢)
出纳工作内容及要求
一． 账目
1. 现金账：
A. 每月初完成上月现金账将电子档＜厦门天赢（XX年）现金对账明细表＞，＜厦门天赢(XX年)管理人员报销明细＞完成-----从个人信箱发邮件给董事长，总经理，财务总监，行政财务经理．并从OUTLOOK发邮件通知领导到个人信箱收取．
B. 现金账手工账所有相关的单据按顺序整理好提交行政财务部经理审核再
由财务总监审核．--------相关单据：报销单按月份编号，个人单，收据，银行取现或存款回单，＜厦门天赢（XX年）现金对账明细表＞打印，＜厦门天赢（XX年XX月）费用支出＞打印．
2. 对公日记账：
A. 将银行回单在相应的各银行对公日记账上作登记并天月初5日前将各银行的对账单取回现登记账核对，将银行对账单和银行回单交财务部会计作账．-------如有欠回单需到银行补打印．
B. 网银下载的银行对账单----发邮件给财务总监
3. 各公司的往来对账：
A. 每月初完成＜雷诺送货天赢收款XX年＞，＜天服送货天赢收款XX年＞＜
福建天赢送货天赢收款XX年＞，天赢与三家公司的调款明细，
B. 与各公司调款明细包含：个人往来，对公住来，调货款，
C. 天赢送货雷诺收款明细资料来源：沃尔玛：开票员的各商场欠款明细．麦
德龙：收款后发给开票员分解的各店的金额与账期（16店）,雷诺发过来的要转给开票员作登账．
D. 与各公司调款明细完成后发邮件给相应的公司的出纳，主管，并抄送给
董事长，总经理，财务总监，行政财务总经理．
4. 美的对账．
A. 每月约3号美的会发对账单过来．每月8号前完成美的对账单，如有不符
合之处要在对账单上注明：-----对账OK后将账单打印两张签字并加盖公章交美的财务．---发邮件给财务总监．
B. 美的对账现只有CRM系统依各各品类分开对账，对账时的订单按月份编号
归档，．制作芜湖美的的环境，精品，清洁健康，生活，微波，广东美的环境-----只有工程扇．
C, 对账完后依据对账中费用的转入制作各品类的费用转入明细，-----发邮
件给董事长，总经理，财务总监，行政财务总经理，各副总，产品经理，文员，推广经理．
5. 月销售表：每月底完成上月的月销售表
A. 数据来源：开票员的各商场欠款明细送货退货明细按品类分开及汇总．天
虹专柜，国美，永乐，苏宁，由自己登记的销售明细（按销售的品类分好）个人单汇总：由MIS系统导出后制作的个人单汇总表产生（按品类分好）．
B. 月销售报表完成后与个人单汇总从个人信箱发邮件给财务总监， 天虹专柜，国美，永乐，苏宁销售发邮件给财务总监
二.工资
1. 促销员的底薪与提成：
A. 每月10前与作工资人员确认各业务经理是否已将上月促销员人考勤卡都
收回．待作工资人员发出促销员底薪表格邮件后审核工资计算是否正确，并自己作一份＜厦门天赢（XX年）促销员底薪＞发给（此份含各人员的银行卡号）发邮件给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理，各品类副总审核．依工资发放管理规定于月15-25日间发放．
B. 每月20前跟催作工资人员上月促销员提成是否有完成．待其作好发出邮
件后查核销售台数，个品项的单项提成，提成系数等．完成后自己再作一份＜厦门天赢（XX年）促销员提成＞发邮件给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理，各品类副总审核．依工资发放管理规定于月25-31日间发放．
2.非促工资．
A.仓库人员工资由作工资人员完成后，直接从U盘考过来，核查是否正确．办
公室人员由出纳制作并与仓库人员工资合并制成＜厦门天赢（XX年）非促工资表＞，工资制作依厦门天赢考勤及假期管理规定．完成后发邮件给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理审核于月15-25日发放上月工资．（各薪资来源：工资预计表，人资资料表．董事长，总经理审批的邮件或公司规定，）
B.业务/副总/行政财务提成：
副总提成发放：本月底发上月的提成，
业务与行政提成4月底发第一季度提成，7月发第二季度提成，10月
发第三季度提成，次年1月发第四季度提成．
业务提成计算：当月各商场回款金额按品类分开*业务指定的系
数．（注：沃尔玛当月提成依零售链销售．）按业务提成发放规定制作：＜厦门天赢（XX年）业务提成（姓名）＞邮件发给该表格业务经理确认，
并抄送给其副总，董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理．
行政财务提成计算：所有业务销售金额*指定系数制作＜厦门天赢
（xx年）行政提成（姓名）＞．所有人员的一起发送给董事长，总经理，财务总监，行政财务总经理．
依据单个业务和行政各人员的提成制作＜厦门天赢（XX年）非促
提成汇总表＞邮件发送给董事长，总经理，财务总监，行政财务总经理．
副总提成计算：按其负责系统业务的总销售*指定的系数制作＜厦门
天赢(xx年)副总提成（姓名）＞邮件该副总抄送给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理．
依据各副总的提成制作＜厦门天赢（XX年）副总提成汇总表＞邮
件发送给董事长，总经理，财务总监，行政财务总经理．
三．办票（50％光大银行和厦门银行）
50％承兑汇票办理资料：(需有该银行，美的总部，美的日用家电和
我司国方都有签核好的四协议方可办理一般期限为一年) 办票期限
依据美的规定---现在为120天．
A. 与出票时收款人工旷合同.复印件加盖公章．
B. 银行承兑汇票申请表．一式两份—加盖公章法人章．
C. 转账支票.（出票时：厦门银行用途写：银承保证叁个月，光大银行用
途写：银承定期叁个月不续存）
D. 进账单．（进账单收款人的账号由银行填写）
出票：加盖预留印件章（我司为财务章和法人章）
出票2个月内要补交银行：出票给对方所开的增值税票复印件加盖公章．提供给厦门银行时还需要有＂已于 年 月 日用于厦门银行申请
银行汇票承兑，金额 万元＂的复印的章（如2012.8.20我司出票给芜湖美的日用家电销售有限公司100万元的票．我司需在10月20日前提供芜湖美的日用家电销售有限公司开过来的增值税票复印件加盖公章）
F. 银行出承兑汇票后会出一份提货单-有加盖银行的授信章和私单红印．一
份承兑汇票签收单，一份提货单签收单．承兑汇票和提货单原件交美的财务后复印件给其签收．承兑汇票签收单和提货单签收章由美的盖章，其后交给银行．
G. 汇票交美的后依据票面内容需制作＜厦门天赢厦门银行三方美的汇票＞
或＜厦门天赢光大银行三方美的汇票＞发邮件给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理，文员，
H. 协助雷诺和美日厦门银行办票流程同天赢一致．雷诺的汇票和提货单原
件扫描后发给雷诺出纳，文员给美的录账，原件寄给雷诺．美日直接给厦门美的财务，并完成＜福州雷诺厦门银行三方美的汇票＞＜福建美日厦门银行三方美的汇票＞发邮件给相应公司的出纳，行政财务经理，总经理，并抄送给董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理．
100％承兑汇票办理．按各银行要求资料不一样,具体操作需联系银行的经理． 厦门银行：
A. 与出票时收款人的工旷合同复印件加盖公章．
B. 银行承兑合同一式两份（银行提供的版本）--加盖公章，法人章．
C. 银行承兑汇表申请一式两份---加盖公章，法人章．
D. 厦门市商业银行授信客户申请书暨审批表—加盖公章．
E. 转账支票．
F. 进账单．
100％承兑可提供出票日之前的税票（复印件加盖印章同50％）
四，收款
1. 个人单在MIS系统开单，打印，收款后打印单签单，尽量要示购个人单
人员在当月交款并在MIS系统作收款录入，月初作上个月的现金账时从系统导出送货单和退单制作＜个人单汇总＞并按型号分出各品类．
2. 个人收到相关的款项时除个人单外都要开收据（含各公司背书的承兑汇票）
3. 每日查核公司对公账上的到账款，收到款后发邮件通知负责系统的业务
经理，开票人员，副总，董事长，总经理，财务总监，行政财务经理，
4. 国美，苏宁，永乐，天柜专柜收款时要作手工登账，收款和开票都要登
记在销售上：＜厦门天赢（XX年）苏宁＞，＜厦门天赢（XX年）国美＞＜厦门天赢（XX年）永乐思文＞，＜厦门天赢（XX年）天虹专柜＞
5. 月底前整理付款申请书＜厦门天赢（XX年）付款申请书登记表＞，当月
未结清的发邮件给当事人董事长，总经理，财务总监，行政财务部经理．
五．还款/付款
1. 月底前整理下月需还款项目．
个人：依据行政财务部经理发出的＜厦门天赢（XX年）借款利息及银行
还贷明细＞：个人的由个人账户转出，公司银行贷款需在该银行
余有足够的金额给银行扣款．
对公：依据＜厦门天赢厦门银行三方美的汇票＞，＜厦门天赢光大银行
三方美的汇票＞，＜厦门天赢民生银行三方美的汇票＞到期日提
前10天还款．开转账支票给银行转入到保证金账户，由银行出
提货单交美的财务录单．（厦门银行转账支票用途写：银承活期
保证金．）----如有其它银行增加需另建表格．
雷诺和美日提前提醒通知其备款．流程同厦门天赢．
铺底：一般公司在月初铺底，月底还款．经常与文员沟通．月初前铺底
或调拔时的单据要复印件给出纳，
月还款金额有问题时及时向行政财务经理汇报．
2. 报销付款，按报销付款流程：娱乐交际费/或招待费超1500元以上的要董
事长或总经理签字．
1万元以上的任何支出要董事长或总经理签字．任何代垫美的费用需由董
事长或总经理签字．
订购产品或赠品付款需要有订单和仓库入库单方可支付．
六．其它事项：
1. 月初或月底时到加油站加油卡充值．
2. 每日邮件处理．
3. 主管安排事项．
4. 莲富大厦房租每季交一次提前10天：8.20已付（9.1-11.30）有房租，
下期：11.20付（12.1-2.28 ）
房租．
5. 中沧工业4楼仓库房租：每季付一次．
6. 租花每季度付一次．