国内某企业年度发展计划书样本

目 录

目录………………………………………………………………… 2 摘要………………………………………………………………… 第一部分 公司基本情况………………………………………… 第二部分 公司管理层…………………………………………… 第三部分 产品 / 服务…………………………………………… 第四部分 研究与开发…………………………………………… 第五部分 行业及市场情况……………………………………… 第六部分 营销策略……………………………………………… 第七部分 产品制造……………………………………………… 第八部分 管理…………………………………………………… 第九部分 融资说明……………………………………………… 第十部分 财务计划……………………………………………… 第十一部分 风险控制…………………………………………… 第十二部分 项目实施进度……………………………………… 第十三部分 其他…………………………………………………

摘 要

智慧决定价值的智价时代已经来临，产品的价值中智价已占了大部分。而智价不仅具有可变性，而且还有时效性，智价创造将成为经济成长和企业利润的主要泉源。

今后，竞赛的已经不是一种技术，一个产品，一个模式，或者是现有的实力。技术会落后，产品可模仿，模式容易陈旧，今日的实力并不能代表未来。竞赛的将是智慧，思想及谋略，唯有思想的力量才是永恒的。企业经营的目的是以有限资源获得尽可能最大的利润。赢利是企业的硬道理。事前能做好准备，做好长期经营规划，而掌握变数者，即是未来之赢家，将使企业获得稳固成长的发展。

企业经营成功的秘诀是经营理念与市场行销之统合成力。

深圳市三诺电子有限公司创建伊始，就明确以客户、消费者、社会的期望及要求，作为企业努力的目标，应尽的责任及使命。公司以“你的期待，我的承诺”作为企业经营理念，不懈追求“卓越的品质，完美的服务，超凡的价值”，竭力满足消费者的潜在需求。

经过几年的努力，公司已经确立了清晰明确的经营活动：以人为中心的经营活动，以产品为中心的经营活动、以市场为中心的经营活动、以财务为中心的经营活动和以生产为中心的经营活动。确立了企业基本产品的“三诺”品牌，强调品质、品位和创新的英文“三诺”品牌，以及普及型产品的“劳士”品牌。以一流的品质，树一流的品牌，扬一流的企业。

公司在“科技以人为本，科技为人服务”宗旨指导下，经过科技攻关，独创出“数字控制虚拟环绕声系统”（即：数字合成影院），通过了国家信息产业部“新产品定型鉴定”，被国家科技部列为“2000年国家级火炬计划项

目”，并给予科技创新基金的无偿拨款扶持。

公司首届“中国国际高新技术成果交易会”签字项目，英国NXT平板扬声器技术，经过公司科技人员的潜心开发，已经研制出“平板艺术音响画”系列产品，并为“GMM稀土换能器高保真平板音响”的合作和跻身国际科技先进行列，打下了牢实的基础。

三诺数码科技有限公司的创建，使公司科技创新进入了数码网络领域，形成企业高效益的又一增长点。

多媒体音箱及其他电脑周边产品，全数字控制的合成影院音响和系列音响产品，潜力无穷的数码网络配套产品，组成了公司的三大产品支柱，成为公司通力发展的三个主渠道。

三诺有幸得益社会的鼎力支持，三诺事业正茁壮成长，蒸蒸日上；三诺重任在肩，立志开拓创新、团结协作、勇于拼搏、精诚奉献，用高新技术丰

富人类的生活，创造更繁荣、美好的明天。

三诺公司注册品牌：

公司名称：深圳市三诺电子有限公司 成立时间：1996年7月3日

注册资本：1500万元RMB 注册地点：深圳市 公司性质：民营科技企业 企业情况：

深圳市三诺电子有限公司（以下简称“本公司”）是一家民营科技企业。注册资本1500万元人民币，1996年7月3日正式成立，法人代表为刘志雄。 本公司座落于深圳市宝安区松岗镇塘下涌工业区塘下涌大道61号，地处深圳市与东莞市交界，与107国道、广深高速公路、机荷高速公路近在咫尺，是深圳市西部出口。距深圳机场、福永海港不到10公里，交通运输得天独厚，十分方便。

本公司名称原为“深圳市迅鸿达塑胶模具有限公司”，创建初期主要从事模具和注塑加工，规模较小。随后，公司更名为“深圳市迅鸿达实业有限公司”，规模迅速扩大。1996年7月正式更名为“深圳市三诺电子有限公司”，全面调整企业经营范围，在模具和注塑加工的基础上，进入了多媒体音箱、合成影院的开发研制。

本公司创建伊始, 就以“你的期待,我的承诺”为企业宗旨，强调“科技以人为本, 科技为人服务”。精心构筑平台, 吸纳人才, 不懈追求“卓越品质, 完美服务, 超凡价值”，集科技之精英, 攻关核心技术, 重点发展数字音响和计算机周边设备, 先后开发了模拟合成影院、数字合成影院、数字多媒体音箱、USB多媒体音箱、USB鼠标、NXT平面扬声器等。在短短的二三年内, 从跻身我国多媒体音箱行业, 迅速发展为这一行业的排头兵, 并成为我国多家名牌电脑的长期指定音箱配套厂家, 引领着多媒体音箱产品发展潮流。1998年10月15日公司发起了“三诺·中国声行动”,推出了独创的“合成影院”产品，挺进我国低迷的音响市场, 受到信息产业部、中国电子工业音响协会和社会各界的极大关注与支持,中央电视台、人民日报社、新华社等一百多家新闻媒体纷纷报导,给予充分的肯定。其“智能环”全数字控制技术, 实现了一个旋钮控制整机各种功能，技术上属国内领先，达到了国际同等先进水平。

在世纪之交的1999年,公司抓住“全球资源共享”的难得机遇,明确地提出了“塑造中国音响核心竞争力”的经营理念, 立志和国内音响企业同仁形成产业合力，将“中国声”全面推向国际平台,让中国乃至全球消费者真正享受到更高品质的“中国声”, 使“中国声”真正成为消费者的心声，成为整个行业乃至整个民族工业崛起的内在心声。

本公司现有员工1200多人,管理人员都具有大专以上学历；近50名科技人员中博士、教授、高级工程师、工程师和助理工程师占89 %；兼职技术顾问在国内享有相当高的声誉。项目课题开发工程师经理责任制，为科技专门人材释放聪明才智展示了广阔的平台。扶优汰劣的公平竞争机制，使企业的科技创新始终保持在科技发展的前沿。在科技创新的带动下，已形成了模具制造、注塑成型、喇叭生产、音箱制作、电子装配等规模生产基地。建立起科研、生产、销售和服务的完整体系。

本公司已拥有自主进出口权。并已注册了“三诺（香港）实业有限公司”和

美国“三诺电子公司”。

公司主要股东情况：

目前公司内部部门设置情况：（参见《三诺公司部门设置图解》） 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：

模具设计制造、注塑加工、丝印、塑胶制品。

本公司目前经营的业务有：

数字合成影院、全数字多媒体音箱、鼠标、键盘等电脑周边产品、数码网络配套产品、平面艺术音响等的开发研制、生产和销售；以及扩大器、高保真音箱、电声喇叭制造、音箱制造、电路板制作、模具设计制造、注塑加工、丝印、塑胶制品、电子装配等配套生产。

主营业务为：

数字合成影院、全数字多媒体音箱、鼠标、键盘等电脑周边产品、数码网络配套产品、平面艺术音响、模具制造、注塑加工。

本公司目前职工情况：

拥有员工 1200人，其中管理人员128人，生产工人1072人；管理人员中，大专文化程度的有33人，占员工总数2.8 ％，大学本科以上的有52人，占员工总数4.3 ％，硕士学位（含中级职称）以上的有38人，占员工总数3.2％，

博士学位（含高级职称）以上的有5人，占员工总数0.4 ％。

本公司经营财务历史：

（单位：万元） 本公司近期及未来3－5年要实现的目标：

2000年实现年产值3亿、2001年达到6亿、2002年达到10亿、2003年达到20亿、2004年达到30亿，进入电脑、音响和网络三个行业：

（1） IT行业的电脑周边设备产品（多媒体音箱、鼠标、键盘、机箱、显示

器、摄头、扫描仪、游戏机等相关硬件产品）。成为中国内资最大的电脑周边设备产品的企业，主要产品占市场份额在40%左右，并为国内外知名品牌电脑提供配套服务，通过3年时间，主线产品的市场份额进入世界前5名，逐步形成电脑周边的一种标准选件。

（2） 音响行业分别为独创的数字合成影院音响产品、掌握了世界最新技术

的平面艺术挂画音响产品、汽车音响、儿童音响、无线耳机及高级专业音响等等，在音响领域的发展，主要靠对消费者的潜在需求的满足。为此去开发一系列有特色及前所未有的音响产品，并力争使音响成为家电化产品，满足大众消费，使三诺在中国的音响界成为独树一帜的主导品牌，并通过技术的创新，营销服务，能影响中国音响的发展及引导潮流。在某个产品线尽量能做到行业垄断地位，市场份额可高于国内市场份额40%。并能全面进入国际市场，形成鲜明的产品风景线。

（3） 网络行业的互联网应用产品。面对网络经济时代的到来，互联网络产

品的市场潜力将是空前广阔。利用自身优势，主要攻关开发宽带调制解调器，PCTV（电视接收盒），机顶盒（网络接入浏览器），数码刻录机、数码照相机，MP3等相关网络产品特别在在家电兼容方面的产品（即信息家电产品），将根据中国的国情、投入较大物力及财力，力争成为INTENEL电视的倡导者及主要技术的供应者。此行业为以后的主要发展方向和利润最长点。通过接收的整合及自身的优势，力争在５年内成为中国最大的互联网产品的开发及制造商之一，主要产品占据20 ％的市场份额。

本公司近期及未来3－5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：

公司一直会以自身建设的基础平台及核心与竞争力，全力发展电脑周边产品、音响产品、网络配套产品，并以这三个主要产业为公司的发展方向。通过整合国内外的技术资源，通过自身的技术创新，形成企业自身的核心技术；通过市场营销网络的构筑和，使三诺形成在中国有500家直接代理5000年

批发售点，建立起庞大的市场网络渠道，通过品牌的运营，使三诺形成有中高低档的三层品牌产品线，低价品牌主要为大众普及，中价品牌为主流实用，高价品牌为个性，潮流形成强有力的品牌群，可可并列成行业内的优势品牌地位。

公司产品在国内市场，主流产品全部进入行业前三名之内，并形成一个横跨电脑、电器、网络为一体的高科技综合品牌。品牌无形资产在四年内可达20亿人民币左右。在行业中品牌地位不论知名度，美誉度等力求在前三名之内。公司通过３年努力，力保三年上市，五年内外上市。

第二部分 公司管理层

董事会成员名单：

董事长：

刘志雄，男性，汉族，现年27岁，广东省饶平县人，大专文化程度，机械电子专业，工程师职称。1989年10月，刘志雄只身来到深圳市。从学徒做起，到创办公司，立志振兴民族工业。他强调“科技以人为本，科技为人服务”，不断实现自我，超越自我，以德兼善天下，使企业迅速发展成为国内知名的民营科技企业。

刘志雄董事长具有创新、求实、敢于争先的精神，在核心技术的开发和企业知识产权的创建、新产品、民族音响名牌的创新等方面，成绩显著。1999年4月中华全国工商联合会授予“中华民营企业英才”称号、参政议政民营企业家。

总经理：

刘志雄，男性，汉族，现年27岁，广东省饶平县人，大专文化程度，机械

电子专业，工程师职称。刘志雄总经理在引用现代管理理论的同时，更注重中国传统文化的发掘和运用。他以“三诺”创办公司，追求卓越品质，完美服务，超凡价值。诺于天下，一言九鼎。他强调合力共创，“双赢”共享，构筑平台，吸纳人才，以人为本，技术创新。短短两、三年，就使三诺公司发展为我国音响行业的骨干企业。

在技术和品牌发展上，刘志雄总经理始终坚持走高科技产业化道路，强调核心技术的攻关和企业知识产权的创建，重点发展数字音响和计算机周边设备，先后开发了“模拟合成影院”、“数字合成影院”以及“数控多媒体音箱”、“USB多媒体数字音箱”、“USB鼠标”和遥控鼠标等。这些产品，技术上在国内领先，与国际先进水平同步。“三诺数字合成影院音响技术”（即：数字控制虚拟环绕声组合音响）已被国家科学技术部列为“2000年国家级火炬计划项目”。

技术开发负责人：

肖钢，男性，汉族，现年27岁，四川省人，大学文化程度，电子专业，工程师职称。公司数字合成影院项目经理。

郭金霖，男性，汉族，现年27岁，湖南省人，大学文化程度，电子机械专业，工程师职称。公司多媒体音箱项目经理。

李英志，男性，汉族，现年27岁，湖南省人，大学文化程度，电子电声专业，工程师职称。公司平面艺术音响画项目经理。

宋松林，男性，汉族，现年27岁，湖南省人，大学文化程度，机械电子专业，工程师职称。公司数码网络普通产品项目经理。

市场营销负责人：

韩伟，男性，汉族，现年33岁，宁夏银川市人，硕士，工商管理专业。 何大勇，男性，汉族，现年30岁，安徽人，双学士，计算机科学与工程专业，工程师职称。本人勤奋、务实、开拓、创新，长期以来与政府机构和经销商、广告界人士、新闻媒介等保持良好的合作关系。

朱怡平，男性，汉族，现年29岁，湖北省人，大学本科文化程度，核电子专业，工程师职称。94－96年，在香港公司任统计分析员。三诺数码科技公司总经理。

财务负责人：

武文彬，男性，汉族，现年40岁，河南人，大学文化程度，会计专业，会计师职称。公司财务副总监、投资部经理。具有多年的大型企业财务管理、融资和资金运作的理论及实践经验。

其他对公司发负有重要责任的人员：

李阳快，男性，汉族，现年57岁，广东省汕头市人，大学文化程度，国际关系专业，经济师职称。公司总经理特别助理。以超前的观念和务实的作风，参与公司的重大决策，协助总经理具体实施、协调、跟踪和督办。全面负责三诺公司对外公关和融资工作。知识面广、整合能力强。

张重荣，男性，汉族，现年58岁，广西王林市人，大学本科文化程度，高级工程师职称。公司研发总工程师。大学毕业后，在科研单位、电子整机厂、政府机关、外贸公司及电子报社工作过，先后担任技术员、电子整机厂装配车间主任、电子整机厂厂长、政府机关处长、报社社长等职务。本人身体好，精力充沛，知识面广，有家电维修专著，有丰富的管理经验。1999年3月加盟三诺公司，负责公司产品成本分析和成本控制；协调研发中心工作；协助处理公司生产异常问题；跟催和督导研发和生产计划完成。

秦朝阳，男性，汉族，现年44岁，安徽省滁阳市人，大学文化程度，机械电子专业，工程师职称。公司生产管理厂长。本人多年从事彩电生产管理，具有一定的彩电生产管理经验和能力，对组织和直辖市彩电及其他消费类电子产品的生产管理具有一定的特长，当然如从事其他电子产品的生产，自己也能尽快适应并开展工作。对工作能认真负责，为人正直正派，能吃苦耐劳，有团队协作精神。2000年4月应聘就职于深圳市三诺电子有限公司至今。

第三部分 产品/服务

多媒体音响：

本公司产品分为3N/SR/LA三大品牌系列。三诺公司新的产品战略丰富了品牌的内涵，延伸了品牌路线，其顶级产品采用先进的2.1结构方式和USB通讯控制接口，并在国内率先采用数控技术，其控制性能和音质都具领先水平，在国内同行业中目前尚无同类产品。与DVD中的Dobly Digital、dts格式的音频信号配套的产品，具有良好声场能力，超前的外形设计和明快的色彩的搭配，成为市场的时尚产品。

鼠标产品：

三诺鼠标系列产品综合了行业传统技术与市场需求潮流面开发出来的，具有自我特色的产品，主要体现在以下几点：

1、 引进行业领先技术，产品品质稳定可靠，手感佳；

2、 借鉴公司音响产品的成功经验，开发出外形独特，雅致的产品，将人体工和学与外形观感完美结合；

3、 2D、3D鼠标服务于大众，新开发的无球鼠标，采用HP公司的数码照相技术，杜绝了鼠标长期使用下的滚球脏，合用不灵敏的现象，无需要求桌面环境，大幅度提高了鼠标的使用寿命；

4、 无线鼠标采用了RF技术，具有十二个编码频道，无需要求工作范围，在拥有众多电脑的环境下仍可一一对应地无线约束地使用鼠标；

5、 3D产品配合公司自行开发的软件，实现了一我键上网，灵活上、下，左右翻卷轴，以及缩放的功能。用了它，您再也不会采用传统的2D鼠标；

6、 全面实现网络浏览等功能，成为标准的网络产品。

键盘产品：

三诺键盘，紧跟行业最新技术，具有以下特色：

1、 手感舒适，长期使用无疲劳感；

2、 外形优雅、雅致；

3、 符合microsoft公司最新推出的Windows2000视窗软件标准。

4、 通过键盘可以直接实现上网及播放音乐，发送邮件。

合成影院产品：

三诺自行研发生产的数码合成影院系列产品，具有以下五大特点：

1． 独创的“智能环”控制所有音响功能，卡拉OK及选择碟机类型或电视

均可通过“智能环”实现；

2． 功放内置，实现功放音响统一体；

3． 独有全中文红外摇控；

4． 有傻瓜接线方式，安装方便；

5． 特有杜比环绕声效果，二个音箱即可实现音箱立体环绕音响效果。 艺术平面音响产品：

平板音箱近来也是艺术音响市场的热点之一，由于它采用了来自于英国宇航技术中的“NXT”技术，使得传统音响的概念受到巨大的冲击，目前推广的系列产品，博得了国内外用户的好评。其外观精美雅致，音质醇和，其轻、薄、小巧的特色已成为新世纪音响的时尚追求，是音响界的新的亮点。画框式设计，外形高贵典雅，是卧室、书房中既可听音乐又可美化装饰的现代艺术品。

数码网络产品

基于PC机的调制解调器产品：Modem拨号接入互联网是目前最主要的上网方式，市场容量超过500百万台/年。根据其主芯片及接入方式的不同形成高、中、低三档产品线。随着芯片及接口标准的发展，产品更新换代的周期约在一年左右，三诺数码凭借雄厚的技术实力，在产品线上已形成以TOPIC、Motorola等芯片组产品的内、外置串行Modem为低端，以Rockwell芯片组生产的为中端，以Cable 、PDA、ADSL Modem为高端的生产线，是国内Modem最全的企业之一，其中PDA Modem可能是世界上最小的Modem适用于NOTEBOOK、PDA等便携式电脑、记事本。所有产品外观造型优美，符合科技以人为的原则。

基于PC的各类机顶盒产品，随着中国网民数量的急剧增长级PC机存量的消耗，利用电视机上网的人数机顶盒产品以其简单已用、价格低廉将会成为接入设备的主流。据预测，三年内，各种类型的机顶盒的销量将达到500百万台/年。三诺数码第一代V90机顶盒已研发成功，并可以批量生产。第二代宽带机顶盒将在今年年内推出，配合服务器及ADSL Modem，该产品将大大降低用户的上网费用，广泛的适用于住宅小区、智能大厦、酒店等行业用户。

视频多媒体产品：视频多媒体产品是解决图像从模拟到数字化

的PC方案。三诺数码一直在投入力量研究流式视频技术，即将动作声音的图像信息全都以数字形式纪录，建立完整的信息；用户可以通过PC客户及在网上实时点播，并且能实现信息共享。目前，三诺数码已推出PC 数字电视产品，已具备功能先进、价格适中等优点，适用于普通家庭用户。明年年底，本公司将配合宽带及顶盒推出VOD互动点播系统，远程多媒体教学系统，在该领域走在同行业前列。

以上产品为本公司目前的主要产品，公司将依据战略规划，就IT行业电脑周边设备、家电音响产品、互联网的应用产品此三大集电脑、电器、网络为一体的庞大行业进行广泛、专业、深入的投资，继续开发一系列全新产品奉献于社会。

公司专利及知识产权及相关社会资源

一、 公司已获得的专利权：

① SR－C900 数字合成影院ZL 99 3 12170.5 专利权;

② SR－2068 数字合成影院ZL 00 3 03230.2 专利权;

③ SR－音箱（1）ZL 97 3 10443.4 专利权;

④ SR－音箱（6）ZL 98 3 02464.2 专利权;

⑤ SR－音箱（7）ZL 98 3 02466.9 专利权;

⑥ SR－音箱（8）ZL 98 3 02463.4 专利权;

⑦ SR－60A ZL 98 3 13143.3 专利权;

⑧ SR－1200 ZL 99 3 13311.8 专利权;

⑨ SR－2030 专利权申请。

二、 公司已获得的商标权：

① “SANRUPID”英文注册商标权；

② “3NOD”英文注册商标权；

③ “LUX”英文注册商标权；

④ “三诺”中文注册商标权；

⑤ “劳士” 中文注册商标权；

⑥ “SANRUPID”图案注册商标权；

⑦ “3NOD”图案注册商标权；

⑧ “合成影院”中文注册商标权；

⑨ 以上商标注册第9类、第11类以外，其它类别的商标注册权。

三、 公司拥有的著作权：

① Q/SXHD 001－1997多媒体有源音箱《企业产品标准》著作权；

② QB/440300M5478－97多媒体有源音箱《企业产品标准》备案著作权； ③ Q/SXHD 01－1999“三诺”合成影院《企业产品标准》著作权；

④ QB/440300M7644－1999“三诺”合成影院《企业产品标准》备案著作权；

四、 公司已拥有的技术秘密

① 技术秘密的具体内容

2000年国家级火炬计划项目技术：数字控制虚拟环绕声

合成影院音箱箱体技术的突破；

英国NXT平板扬声器技术。

② 技术秘密的使用情况

已经广泛使用于“三诺数字合成影院”、“三诺数字多媒体音箱”和“三诺NXT平板扬声器”

③ 技术秘密的成本费用和历史收益情况

“2000年改进火炬计划项目”开发费、小试费、中试费

NXT技术使用权购买和技术人员出国学习、培训费

NXT技术改进、小试费、中试费

④ 与其它无形资产的连续情况

五、 公司已拥有的特许经营权

① NXT技术特许经营权的法律保护；

② 企业国际ISO 9001质量认证体系确认

③ 国家火炬计划项目确认权；

④ 国务院发展研究中心“重点调研单位”确认权；

⑤ 中国音响工业“A”标识特许经营权 。

六、 企业产品市场营销网络资源

① 在全国建立了10个办事处，200个代理，4000多个直销客户。 ② 在全国建立了10个服务中心，实行“315”服务。

第四部分 研究与开发

公司1998年研究开发成功的“数学控制虚拟环绕声系统”（即“：数学合成影院）于1999年6月26日信息产业部通过了“新产品生产定型”签定，充分肯定：该产品符合市场需求，是适合中国国情的具有的市场前景、有推广价值和独创性的家用新产品。

2000年3月15日被科技部正式列为“2000年火炬计划项目”。

公司制订的《三诺合成影院企业标准》于1999年5月20日被深圳市技术监督局批准备案（备案号：QB/440300M7644－1999。）成为我国音响行业中唯一的“合成影院企业标准”。

信息产业部第三电子产品质量监督检验测试中心，于1999年6月3日通过了产品质量检测。

本公司研发的“数字控制虚拟环绕声系统”具有独创性，目前在国内外没有可比产品。

本公司在技术开发方面的资金总投入已达一千多万元，今年每年的开发资金投入将不少于当年销售额的3.5%。

为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司明确以开发和掌握产品核心技术为企业目标，创建企业自主知识产权。公司已开发成功的“数字控制虚拟环绕声系统”在国内领先；NXT平板扬声器技术将由GMN稀土换能器技术代替，在世界上先进；数码网络配套产品均已超前的设计，引导着该领域的产品发展潮流，以保持技术的先进性。

本公司现有技术除“数字控制虚拟环绕声系统”外，已经储备了GMN稀土换能器高保真平板扬声器技术，以及数码网络配套ADSL、PDA、CABLE、MODEM、LAN方式的SPB、VOD互动点播系统等等先进技术。

公司已和中国科学院声学研究所、玻璃纤维研究所、南京大学电声系、华南理工大学应用物理系电声研究室、甘肃天星稀土功能材料研究所建立了密切的合作关系，共同开发相关技术，共享知识产权。

公司制订了科研课题项目经理责任制和相关的考核奖励办法，以激励科技人员科技攻关的积极性。对有特殊贡献的、掌握关键技术的科技人员，公司将给予内部股份持股，并根据公司发展需要带薪培训，提高其独立科研和技术开发能力。

公司未来3－5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）：

第五部分 行业及市场情况

1、电脑周边产品设备主要有：键盘、鼠标、机箱、音箱。根据有关部门预测，2000年电脑销售额为近50亿，2001年预计将达到72亿，增长率高达50%。从世界范围看，2000年全球电脑市场销售将达到8000万套电脑。平均每台电脑的零售价格约人民币6000元，其中机箱、键盘、鼠标、音箱的价格各为200元、65元、40元、50元，共计355元，约占整机价格的5%。2000年销售总额预计约2.4亿，而且每年仍将保持40%的速度增幅。

本公司预计2000年鼠标销售量为100万个，2001年将达到400万个；键盘2000年销售量为30万台，2001年约为180万台；机箱2000年销售量约为10万台，2001年估计达到30万台。50%的产品计划销往海外40多个国家和地区。

电脑市场增长的另一特色是家用电脑的增长率将首次超过商用电脑。1999年全国电脑销售额已达到500万台，其中家用电脑约占40%的市场份额。2000年家用电脑市场将成为市场的主流，在预测的800万台的销售额中，将占有60%的市场份额。作为家用市场的重多外围产品之一的多媒体音箱产品，将得益于电脑市场的高速增长。顺应电脑个性化发展是多媒体音箱个性化潮流的另一个趋势。从国内目前PC市场的品牌电脑来看，已经出现了“个性”电脑，例如：联想的“千禧”、实达的“世纪梦”、TCL的“钛金”、金

长城的“嘉裕”、海信的“海景”等等，它们都个性突出、色彩亮丽富有变化。三诺公司顺应国内外市场上张扬个性的需求，在国内率先推出了“幻彩”系列彩色多媒体音箱，给人一种全新的感觉，对音箱市场产生巨大推动作用。 另一方面，三诺拥有模具、注塑、木箱、喇叭、电子装配等 大型生产基地，有能力生产高级音响产品，性能价格比极高，节省了不必要的浪费，提高了利润；另外多媒体音箱型状不受任何限制，有较大的外观模具的创意空间，三诺本身是模具出身，拥有自己的造型能力，故三诺多媒体音箱均为三诺自身设计出来的，没有可比性，这同时也扩大了利润空间。本公司鼠标系列产品综合了行业传统技术与市场需求潮流面开发出来的，具有个性特色的产品，实现了一键上网，灵活上、下，左右翻卷轴，以及缩放的功能。并且全面实现网络浏览等功能，成为标准的网络产品。键盘产品亦将紧跟行业最新技术，通过键盘可以直接实现上网及播放音乐，发送邮件。

2、电器音响是三诺公司另一大支持业务。三诺强大的研发能力，使三诺公司在众多林立的中外音响品牌角逐中脱颖而出，三诺自行开发的数字合成影院，在1998年“中国声”行动中，获得了国家权威部门的认可，一举奠定了其在电器音响行业的地位，形成了独创的“合成影院”现象，中国商业联合会联合调查组对1998年12月份北京大型商场音响市场销售情况调查结果近日揭晓，三诺合成影院在国内外各音响品牌中无论是在销售数量上还是销售收入上都雄居榜首。本公司合成影院作为一个新品牌，一个新产品，缘何如一道闪电击破黑色的阴霾？1998年10月15日它才刚刚出现在北京召开的新闻发布会上，一个月之后就摆上了北京10多家大商场的专门展区，三个月后，它的销量已跃居其它众多国内外品牌之首。

事实上，随着彩电、VCD大量进入寻常百姓家，家庭影院在中国市场有着巨大潜力。据保守测算，中国家庭拥有彩电2.1亿台、VCD 2000万台，而且这一数字仍在继续攀升。我国已成为世界上最大的音碟机生产大国，同时也是世界上最大、最具潜力的影碟机市场。

作为和VCD、DVD 相配套的音响产品,在市场发起最强有力的。北京大学一位教授在声誉鹊起的《财经》杂志撰文指出；突破景气低靡最有力的武器是企业家的创新行为，同时也是市场发展的需求。大胆创新，从深层次来

说也许是三诺合成影院火爆市场的根本原因。这种创新还表现在外观上，合成影院外观打破了音响产品的平常面目，颇具个性。在对合成影院进行市场定位时，把VCD当作自已的老师。VCD之所以取代CD、LD，正是由于适合了人们提高精神文化享受上的潜在需求，同时符合中国国情。在VCD、彩电进入平常百姓家庭时，三诺公司已经意识到背后所留下的巨大市场空间与难得的商机。三诺通过对十多个城市，几千名消费者，上百名经销商的调查得出结论，音响产品要从发烧友的专利而成为老百姓的消费品， 只有一条路可走：那就是推出与VCD、彩电价格相当，性能价格比优越，品质优良的产品。

3、数码网络产品

基于PC机的调制解调器产品：Modem拨号接入互联网是目前最主要的上网方式，市场容量超过500百万台/年。根据其主芯片及接入方式的不同形成高、中、低三档产品线。随着芯片及接口标准的发展，产品更新换代的周期约在一年左右，三诺数码凭借雄厚的技术实力，在产品线上已形成以TOPIC、Motorola等芯片组产的内、外置串行Modem为低端，以Rockwell芯片组生产的为中端，以Cable 、PDA、ADSL Modem为高端的生产线，是国内Modem最全的企业之一，其中PDA Modem可能是世界上最小的Modem适用于NOTEBOOK、PDA长上机等便携式电脑、记事本。所有产品外观造型优美，符合科技以人为的原则。

基于PC的各类机顶盒产品，随着中国网民数量的急剧增长级PC机存量的消耗，利用电视机上网的人数机顶盒产品以其简单已用、价格低廉将会成为接入设备的主流。据预测，三年内，各种类型的机顶盒的销量将达到500百万台/年。三诺数码第一代V90机顶盒已研发成功，并可以批量生产。第二代宽带机顶盒将在今年年内推出，配合服务器及ADSL Modem，该产品将大大降低用户的上网费用，广泛的适用于住宅小区、智能大厦、酒店等行业用户。

视频多媒体产品：视频多媒体产品是解决图像从模拟到数字化

的PC方案。三诺数码一直在投入力量研究流式视频技术，即将动作声音的图像信息全都以数字形式纪录，建立完整的信息；用户可以通过PC客户及在网上实时点播，并且能实现信息共享。目前，三诺数码已推出PC 数字电

视产品，已具备功能先进、价格适中等优点，适用于普通家庭用户。明年年底，本公司将配合宽带及顶盒推出VOD互动点播系统，远程多媒体教学系统，在该领域走在同行业前列。

本公司全线产品计划在未来的5年内实现销售收入（2000—2004）：

（亿元）

在主要销售市场中，本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：

产品销售价格方面的策略与实施

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（从2000年起）

单位：亿元

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）

过去3年全行业销售总额

各类型调制解调器

各类型STB

视频多媒体产品（单机类）

接入网设备

未来3年全行业销售收入预测

调制解调器（各种类型）

各类型STB（包含视频多媒体）

接入网设备

本公司与行业主要竞争对手的比较

一、 产品特征产品销售成本的构成及销售 价格制定的依据

产品销售成本及费用一般分别为原材料占60%，研发费用3.5%，制造费用5%，品质费用1.5%，售后服务费用2%，管理费用4%，营销费用 12%（含广告费用8%，销售费用4%），其它2%，纯利润在10%左右，价格 的制订依据第一以成本推算法向外制订，各费用列入成本，力保毛利润在40%，纯利润在10%的价格。第二，以市场情况制定较高的价格，并参照同行主要产品，保证纯利润在10%左右，然后向制定各种费用比例及成本开发制造产品。本公司产品在市场上通过相同，而以产品性能、品牌、销售 渠道优于竞争对手产品形成竞争优势。本公司现在的主流产品为多媒体音箱、合成影院等已形成很强的竞争优势：

1电脑周边产品

A因多媒体音箱不受任何限制，外观模具具有较大的创意空间，本公司本身是模具出身，拥有很强的造型能力，故多媒体音箱均为基本是自身设计出来的，在同类产品中没有可比性，故有一定的利润空间。

B三诺已形成模具、注塑、木箱、嗽叭、电子装配等大型生产基地， 主要制造工艺的80%为自身生产，故有一定的品质保证及和产成本低，也形成一定的利润。

C 三诺能生产高级音响产品，故音响的技术设计应用在多媒体上， 在高质性能上有很强的竞争力。

D三诺一上市就以独特的造型及优良的品质赢得消费者的青睐及市 场的认可,并在一上市时就进入品牌的推广操作,故品牌的知名度及名誉感很好,多样产品,以三诺品牌,最少高出市场价格 10.

E 在销售渠道方面,全部为三诺自身建设的网络。

2合成影院、艺术音响

A 属专利产品，并已获得国家火炬计划项目，在技术设计上，已形 成了中国的音响行业先河，在世界上也属于领先技术，故无可比性，完全是自有开创的独创产品。“合成影院”也为特别名称，故利润完全看市场接受程度，可高可低，无可比性。

B 中国音响市场 一直鱼龙混杂，洋牌价格奇高不下，消费者望面却

步，国内品牌大都价格低廉，品质无法保证，响应消费者也不肯购买，这样市场 就形成了高不成，低不就的局面，故留出了市场中间空隙及重大的市场需求。三诺合成影院抛弃了繁杂的家电概念投入市场，以操作简单、使用方便、价格合理及多彩的部件功能，赢得了消费者的空前欢迎。性能价格比极高，节省了不必要的浪费，同时也提高了利润。

C、品牌运营上采用独特的创新产品，构筑了一个独特的创新的有活力品牌形象，并发动了中国声行动，使三诺品牌在短短的三个月内，行内皆知，行内皆知，制造了前所未有的空前轰动效应。

3、数码科技产品：属高新技术产业，股对行业进行详细的描述

基于PC机的调制解调器产品：Modem拨号接入互联网是目前最主要的上网方式，市场容量超过500百万台/年。根据其主芯片及接入方式的不同形成高、中、低三档产品线。随着芯片及接口标准的发展，产品更新换代的周期约在一年左右，三诺数码凭借雄厚的技术实力，在产品线上已形成以TOPIC、Motorola等芯片组产的内、外置串行Modem为低端，以Rockwell芯片组生产的为中端，以Cable 、PDA、ADSL Modem为高端的生产线，是国内Modem最全的企业之一，其中PDA Modem可能是世界上最小的Modem适用于NOTEBOOK、PDA长上机等便携式电脑、记事本。所有产品外观造型优美，符合科技以人为的原则。

基于PC的各类机顶盒产品，随着中国网民数量的急剧增长级PC机存量的消耗，利用电视机上网的人数机顶盒产品以其简单已用、价格低廉将会成为接入设备的主流。据预测，三年内，各种类型的机顶盒的销量将达到500百万台/年。三诺数码第一代V90机顶盒已研发成功，并可以批量生产。第二代宽带机顶盒将在今年年内推出，配合服务器及ADSL Modem，该产品将大大降低用户的上网费用，广泛的适用于住宅小区、智能大厦、酒店等行业用户。

视频多媒体产品：视频多媒体产品是解决图像从模拟到数字化的PC方案。三诺数码一直在投入力量研究流式视频技术，即将动作声音的图像信息全都以数字形式纪录，建立完整的信息；用户可以通过PC客户及在网上实时点播，并且能实现信息共享。目前，三诺数码已推出PC 数字电视产品，

已具备功能先进、价格适中等优点，适用于普通家庭用户。明年年底，本公司将配合宽带及顶盒推出VOD互动点播系统，远程多媒体教学系统，在该领域走在同行业前列。

二、 建立销售体系、销售网络、销售渠道，设立代理商、分销商策略与实

施

在销售体系方面，根据不同的品牌及产品，分别采用代理制、分销制及特许经营专卖 连串制及大客户配套服务制。在销售网络方面，公司在全国建立了直接客户近200家，其中大的客户近30家，近4000个批发点及售点，力争在三年内国内形成10000个售点，在国外已创建了三诺美国公司及三诺香港公司，力争在一年内形成内外销各占一半的销售额，进入国际大部分国家，在销售渠道及方式上，有电脑IT专业市场，电器市场，大型商场，百货超市，礼品市场、房地产市场 、装饰材料市场，影 业市场及大客户配套市场。

在代理制方面，就三诺的不同品牌及产品，每种产品涉及每个品牌，每个省最少一家省级代理商，成熟省份下建地区市代理商制度，尽量缩短中间环节，每个省庆一年内就有关产品及品牌至少有5家以上的客户，多可达20家客户，但一旦建立了代理，公司在代理价格及区域方面是保护的。

在经销商方面，公司主要以低价产品方面较多，主要扶持大客户，使其发挥客户资源优势，基本不被价格及区域保护，合一种产品能在最短的时间内流入各个市场，最终以不断推出新产品淘汰旧产品的方式实行分销制。

三、本公司营销网络形成优势的原因是：

1、

2、 按照地缘经济的特征，在东北、华北、西北、华东、华中、西南、 每个省、直辖市能根据人口、购买力、经济发展水平的不同，建 华南建立了9个办事处，负责代理、经销、专营等货品的分销。 立了5—10家代理商，每家代理商管理5—10家经销商的分销组织。形成了从行政区域上深入到地、市二级市场和县、市三级市场的多级分销体系。严密的分销组织，使消费者能在最短的时间内得到货品。同时，由于公司建立的办事处并不直接经销产品，从而避免了不平等竞争，从日常销售中解放出

来，专注经销组织的激励、分销组织的建设、渠道冲突的处理和问题的解决，将分销事物性的工作交给分销组织完成。

3、 2000年本公司在营销战略上，营销组织的管理进一步国际化、 科学化，由传统的4P模式逐渐转向国际更先进的4C模式，各办事处经理及时收集市场信息，使本公司在最短的时间内得到市场真实的需求。从而将库存降到最低程度，在销售的旺季，如多媒体音箱在学生暑假和寒假；合成影院在十月到春节期间，常常出现供不应求的局面。使本公司在同竞争对手的角逐中，取得了绝对的竞争优势。4C营销战略推广实施，使本公司营销人员的市场运作意识得到强化，更方便、快捷的服务客户，使本公司营销人员所进行的每一项工作，都是明确的目的性和针对性，本公司的整体资源得到了最大限度的发挥，货品的分销效率大幅提高。从另一个方面看，也使得资金的周转效率大幅提高、周转次数明显加快。

对营销人员采取销售佣金制的形式给予奖励。在公司统一运作的系中，采取分区域、分城市，结合营业额，制定出相应的分级奖励标准。实现人尽其用、多劳多得的分配机制。公司通过发行自办的文化长廊“三诺快讯”与本公司营销人员、代理商、经销商进行交流、沟通，达到传播三诺文化、激励人才的目的。将本公司营销人员和分销人员与公司紧紧地联系在一起，公共感知、感受三诺精神，将物质奖励和精神鼓励有机结合，实现了最大的经济效益。

四、品牌运营体系的建立

本公司明显的拉大了与同行的竞争优势。建立了完善的品牌运作体系，从广告、促销、公共关系、事件行销等方面已建立年度广告计划和预算并付诸实施。公司先后在1999年和2000年进行了大规模的公共关系营销，每年在100多家大众、专业媒上发布软性广告，以拉动整个销售链，各办事处都给以积极配合，及时正确将此信息及目的告知代理商和经销商，增强分销组织对本公司品牌的忠诚度和美誉度。

在多媒体音箱、平面艺术音响和合成影院等产品的年度品牌传播方案中，还设计了事件营销如“大奖赛”、“ 技术研讨会”。分别在事件行销的层面上对分别对大众和技术专家进行攻关。推动关系传播向纵深发展，达到进

一步增强本公司与公众的亲和，缩短消费者与本公司的距离。在举办活动期间，配合硬性广告计划。对售卖终端，有计划的展开巡展，展开声势浩大的促销活动，邀请新闻媒体关注活动的开展，争取纵深、高密度的报道。在2000—2001年度，本公司全方位包装专卖店、经销柜台、商场、超级市场。强大的终端包装系统，包括终端POP、展示立牌、立式灯箱、挂画、吊旗、海报在终端卖场方面造成全面的品牌效应。

第七部分 产品制造

一、生产制造方式

公司产品，自投放市场以来，产品供不应求。公司所有产品，从设计到加工都是由自己工厂完成。目前，公司已拥有模具制造、注塑成型、喇叭生产、音箱制作、整机装配等为一体的大型生产基地。

随着公司产品的市场需求急剧增长，自身的生产能力已不能满足市场需要，目前，公司已成立了由计划、采购、品管、工程等部门组成的产能提升扩充机构，实施半成品外发加工和成品委托生产等多种生产方式的管理，以适应公司迅速发展需要。

二、建厂情况

公司生产基地，选择在深圳市宝安区松岗镇塘下涌工业区。基地紧靠广深公路107国道，距深圳黄田国际机场不足10公里，交通、运输、通讯十分方便。

公司在塘下涌工业区已征地17932.5m2 ，计划筹建10万m2 厂房及办公用房。目前，公司暂租塘下涌经济开发公司厂房和办公用房约3万m2 ，其中，生产用房2.6 m2 。公司已成立了“三诺工业园筹建指挥部”，10万m2 的厂房及办公用房，近期即将动工兴建。

三、生产设备情况

公司现有生产设备151台,设备价值1500多万元。其中，电脑锣加工中心（MVC-610AP）、火花机（PM-7040；ELOX；义力-500+A100；亚特ART-M35D）和福斯特线切割机（7725）等模具制造关键设备6台；进口注塑机（80T∽250T）共9台，；横V切割机（STV-2708）、裁板机（STB-2500）、多孔钻等音箱设备30多台；双波峰焊机（EQ-300）、双踪示波器、失真仪、扫频仪、频谱分析仪、防静电测试仪及十二条生产线等；两台共600千多瓦的发电机。这些关键生产设备已经投保，年最大生产能力（多媒体产品、合成影院、超薄平板音箱、计算机周边产品等）约300万台（套）。从目前公司产品销售增长看，这些设备已经不能满足生产需要。最近，公司已向国家申请进行技术改造计划，增加生产设备，进一步提高生产能力。这个技术改造计划，一旦获得批准，力争2∽3个月内完成采购及安装调试，立即投入生产，扩大生产能力。

四、产品成本及价格

产品成本，贯穿于产品设计、品质、生产、销售、服务、管理等全过程，企业全体成员都要高度重视，人人都要有成本意识，个个都要有主人翁精神。

（一） 产品成本控制

1．首先，要求产品设计人员时刻要有高度的成本意识和成本观

念。在产品设计过程中，下达设计任务书伊始，明确产品技 术规格与性能价比；产品的成本目标及控制范围。

2．原材料品质和采购成本控制。

3．合格供应商的评估、筛选及管理。

4．供应商定期考评和奖惩。

5．加强质量管理，提高产品合格等。

6．严格控制制造成本。

7．严格岗位定员，控制和降低管理费用。

（二）生产成本控制

1．制定合理的工时定额，强化生产组织科学和管理。

2．制定产品质量指标，产量指标，实施奖惩制度。

3．全员参与工艺、质量活动，不断提高生产水平。

4．加强员工培训，不断提高员工素质和生产技能。

5．制定生产考核制度，确保生产计划具有严肃性和权威性，使

货计划按时保质保量完成。

（三）价格制订

价格，取决于成本；成本确定后，价格也基本确定。价格制订的方法，一般采用成本定价法、需求定价法、损益平衡法、新产品定价法等。目前，公司制订产品价格大部分采用成本定价法，则以产品成本价为基础，加上管理费、研发费、营销费用、制造费用等，即为该产品价格；另外一种价格制订方式为：参照市场同行价格，依据三诺品牌附加价值，加以定出销售价格，然后从外向里推算，加上各项费用，则定出产品成本要求。公司产品的纯利，一般在１０％以上。

第八部分 管理

为加强和确保融资项目的按计划进行，公司已经成立了“投资部”，由公司财务副总监直接主持开展工作。

公司投资部人员组成：

本公司已经通过ISO9001国际质量认证体系。公司对管理层及关键人员采取了年薪制和项目业绩考核责任制。年薪制的对象是公司高层管理人员，每月发给本人基本工资，按季设评核本人业绩，核发年薪业绩部分工资，并扣50%的保证金。年终全面考核，按本人与公司所签的责任制兑现年薪薪金。

研发工程师采用项目经理责任制，按公司总体研发规划，细分科研课题，由课题承担工程师任该项目经理全面负责项目的研发，并按与公司所签的责任制，兑现薪金和奖励。

生产和采购关键人员，实行岗位绩效考核责任制，按其实际工作业绩，核发薪金和奖金。

本公司已经确定，在企业发展到一个阶段，将实行股份制改造，对公司有特殊贡献者，将于批持股。

公司与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员已经签定了竞业禁止协议，即《保密协议书》，具体规定了个人的责任和违约的法律责任。上述人员应聘后，都必须首先尽这一《保密协议书》，并在离开公司前，全面办理离职交接和审核、审计规定。

公司与每个雇员都签定劳动用工合同。公司与相关员工都在其应聘上岗前，签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同。公司已为每位员工购买人身意外保险。其中，生产一线员工有 “人身意外伤残险”，“人生安全险”。高层管理人员和关键人员分别为“人寿险”和“意外险”。

本公司对知识产权技术秘密和商业秘密，采取了严格的保护措施，及时注册了商标和办理商标保护，及时申报了产品专利，由“文控室”监控所有

技术和商业秘密，由专职律师进行全面跟踪和监督。

项目实施过程中，公司需要政府及相关部门的支持。企业已获得科技部

“2000年国家级火炬计划项目”的确认，财政部科技创新基金的无偿拨款支持，深圳市和深圳市宝安科技局科技三项资金的拨款扶持。企业并被国务院发展研究中心市场研究所确定为“全国重点调研单位”。

公司需要社会风险投资机构的担保。深圳市中小企业信用担保中心，经对企业的审核，将为公司的融资提供风险担保。市科技局已确定为企业的科技贷款提供贴息支持。

公司需要金融部门的融资支持。深圳市相关银行在加快对企业贷款融资

的同时，已经为企业办理了“银行承兑汇票”的承兑和额度内的签发。

第九部分 融资说明

为保证项目实施，实现本公司的发展计划，近期需要的资金总额为8000万元，其中通过股权融资60%，希望融资的对象包括可提供资金的个人或企业、风险投资基金等，另外40%拟通过本公司资产的抵押借款、担保借款、互保借款、贴现、押汇、打包等方式解决。

对所融入的资金，本公司将用于①扩大生产能力,建造自身的厂房基地,

改造/添置生产设备及高标准的品质计量检测仪器②.流动资金用途,用于扩大营业规模,物料批量采购、成品安全库存及周转、客户账期支持。③加大品牌建设及广告投入，加大国内外市场推广、销售网络建设及售后服务体系建设，在全国增加建立公司直属的分支机构④研发费用的报入，增添研发设备，做好新技术的引用开发、储备、开发互联网新项目技术产品、并加大与国内外各院校的技术合作，设立三诺研究所，在美国与香港加大市场信息收集与技术的开发投入。⑤采购物料采用公开招标及现金支付，大力降低直接

材料采购成本5%以上。

具体投入到以下项目：

1、脑周边产品是本公司已开发成熟的产品：多媒体音箱、鼠标、键盘等，并被近20家知名电脑生产商采用，成为稳定的客户，但由于结算期限较长，占有资金大，限于资金不足很难大批量进军兼容机市场。该项目需要再垫付资金1500万元以上。

2、字合成影院是本公司获得的国家火炬计划项目。是公司高科技的结晶，引导中国合成影院的消费潮流，市场、技术、消费群体基本成熟，是本公司今年重点发展的项目，利润空间也比较大，为此要强力推广，垫付流动资金在1000万元。

3、络终端产品是本公司今年新上项目，在市场调研、产品研发、市场

推广上下大功夫。在研发、论证上需投入一些资金，下半年10月份进入强力推广期，需投入资金约在500万元左右。

4、超簿平面音箱，七月份即可投产，需要启动资金500万元，半年营业额可达3000万元。

5、鼠标、键盘，七月份可投入市场，启动资金需300万元，半年规模可达2000万元左右。

本公司对投资方参股本公司或是与投资方成立新公司，并无特别限定。

因本公司股东结构较为单纯，参股公司并不会对本公司产生较为严重的影响。若投资方有意与本公司建立项目公司，本公司以某项目或业务注入项目公司。由该项目公司独立管理，经营及独立核算，本公司认为亦可。

本公司拟向投资方定向增发不超过目前总股本49%的股份。根据本公司

对利润的预测，未来三年的净利平均将达8000万元以上，按照2倍市场盈率进行计算，本公司价值应达16000万元，若投资方投入资金达到8000万元，则大约可占有本公司股份的49%，在本公司正常经营的情况下，预计未来3-5年平均每年总资产回报率在30%以上，净资产收益率在40%。

若投资方参股本公司或与本公司设立项目公司，对其所投资的公司均享

有如下管理与监督权力：投资方派代表进入公司管理机构参与日常经营管理；派代表进入公司董事会参与重大事项的决策；对公司发展战略和经营方针提意见和建议并监督实施；在征得本公司的同意下，可以请公司内部审计人员，或外聘审计人员按我国法律规定程序对公司财务进行检查。

投资方收回投资的方式有两种：一种是每年的利润分红，预计三年的净

资产收益在40%，资本利润率在78%以上，平均每年利润的50%进行分配，平均每年分配4000万元，预计3年收回投资；第二种是公司计划三年时间在深圳二板上市，或在香港创业板上市，通过上市使投资方资产倍增，若需要变现可在二级市场实现。

本公司从99年开始享受所得税“免二试三”政策，预计明年本公司可

成为高科技企业，仍可通过技术运作适当延长享受这一政策的年限。在增值税方面正努力采取“地产地销”产品免交增值税，本公司出口产品享受增值税不交不退，并且内购材料可在内销产品中抵扣进项税，出口产品换汇1美元政府补贴人民币0．09元。随着本公司日益壮大，影响加大，可争取新产品免征增值税、模具免征增值税等税收优惠政策。

第十部分 财务计划

基于本公司对过去经营情况 和未来市场的发展预期，以及本公司目

前获得订单的情况，可以预见未来3年本公司的简要财务状况及财务目标如下：

预测依据：（1）本公司2000年月度生产销售计划及今后3年的增长

预期；

（2）原材料，产品销售价格不发生大工业的变化；

（3）会计制度不发生大的变化。

（4）外部政策环境不发生大的变化。

本公司2000年生产销售计划

编制：三诺电子有限公司 （单位：万元）

第十一部分 风险控制

由于本公司产品已经通过国家信息产业部级的生产定型鉴定会，并被消

费者基金会评为消费者信得过产品已完全符合全国级标准，品质上本公司已通过了ISO9001的认证体系，有足够的品质保证 ，在技术革新项目上已被

列入深圳市宝安区科技局1999年的首项立项项目，并获得450万的科技局立项基金的大力支持，并已获得2000年国家级火炬计划项目，在技术革新创新上，已获得国家财政部拨给的无偿创新基金扶持，并获得多项国家专利，列入第五届新生产品推荐会的金奖产品，并在市场上，有众多的大型知名品牌，都选配三诺产品。市场调查证明产品可获市份额高达40%。在管理体制上三诺已获国务院经济研究发展中心市场研究所的重点调研单位。本公司产品技术成熟，市场网络稳定，回款有保证。

但本公司仍然提醒投资方在进入该项目时务必注意，可能会遇到如下风险：

经营风险

本公司产品的部分关键（IC等）元器件依赖几个主要国外厂商（或国外厂商在境内的代理商与国内企业），若这些关键元器件的价格上涨或供给紧张，将会造成本公司生产成本的增加。进而影响盈利预测。

本公司新上项目互联网终端产品，平面音箱和电脑其它周边产品，虽然在多媒体音箱、数字合成影院占领较大市场份额，并进入全部电脑名牌机，积累了制造经验和市场拓展经验，但在管理资本运作和进出口方面还很薄弱，存在一定的管理风险和资金后继乏力的风险。

技术风险

本公司产品虽然已取得了国家有关部门的技术与生产资格认证，但技术革新标准的改变，竞争对手的技术开发水平的提高，消费者对新技术革新的要求，可能会使本公司目前所生产的产品竞争优势逐渐弱化，存在一定的技术风险。

市场风险

目前生产多媒体音箱、数字合成影院、电脑周边产品及互联网终端产品的厂商在国内已有上百家，有很多是台湾、韩国等外商企业，由于我国市场经济体制尚不够完善，竟争不公平等诸多因素，都有可能使本公司的市场竟争优势不能有效发挥，存在一定的市场风险。

人才风险

本公司属民营科技企业，对高级人才依赖性较强，人才流失对市场、技术项目的影响均相当大，深圳是人才流动相当频繁的城市，本公司存在一定的人才风险。

财务风险

本公司是民营投资企业，企业发展速度较快，资本积累时间短，经营利润不高，财务管理滞后，融资渠道单一，财会队伍素质不高，在公司高速发展的过程中，资金及财务管理始终是制约公司发展的主要因素，存在一定的财务风险。

本公司对风险防范方面的对策

针对经营风险，本公司一方面继续采取择优采购的策略，另一方面本公司将与国际、国内合作厂商建立长期、良好的战略伙伴关系，以保证重要元器件的供应，保证产品销售畅通，目前本公司严格按ISO9001，ISO9002体系的要求，积极改进生产工艺，加强企业内部管理，加大科研投入力度，不断掌握更多的核心技术，提高核心竟争力，不断降低能耗，确保质量和效益提高。

本公司将积极认真地设计生产流程和工艺标准，以保证生产系统稳定可

靠，为客户提供“卓越品质，完善服务，超凡价值”的完善产品和服务，

针对技术风险，本公司将积极进行技术开发，加强与科研院所的合作，不断提高产品的技术含量与质量水平，同时跟踪行业内技术发展的态势，按发展趋势安排生产技术，另外，在技术革新开发上积极重视客户对产品技术革新性能的要求，在造型和核心技术上下大功夫，保证技术始终领先别人一步。

针对市场风险，本公司的产品分成两大部分，一部分是自有品牌，该品牌是公司强力推广的，创立属于本公司的无形资产的第一品牌形象，该部分产品的营销力度不断加大，并专门成立广告公司进行营销策划，其推广主要靠代理商及各类分销商、第三渠道客户。另一部分产品是OEM。为中国电脑厂家做配套，该部分产品我们所占的市场份额越来越大，并且由过去的多媒体音箱向多种配套产品发展。该部分产品客户稳定，定单稳定，回款有保证，利润有保证。

针对人才风险，本公司将继续贯彻“以人为本“的经营理念，完善激励机制，对管理层及关键岗位员工推行年薪制，并逐渐推行期股制，以保证核心人员的稳定，并不断进取，优胜劣汰，同时，还采取有效手段积极吸引外部优秀人才加盟本公司。

针对财务风险，本公司一改过去重生产重市场、忽视管理，尤其是财务管理的弊端。逐渐由产品经营往资本经营过渡，建立健全财务制度，选贤任能，健全队伍，建立围绕着品牌建设的财务中心机制，一切行为以经济效益为中心。配备德才兼备的财会队伍，采用现代管理手段，加强财务的监督和参谋助手作用，不断开源节流，增收节支，健康良性发展的资本运营机制。

第十二部分 实施进度

本计划的实施将按以下几步施行：

首先进行股份制改造，引进资本金，使引入的资金陆续进入生产经营过程，组建现代化的经营机制和领导集体，明确董事会领导下的总经理负责制，加强财务监督作用，

其次，根据现有资金重新布局，进行生产基地建设，生产能力的提高，技术改造，项目的扩充及发展，把蛋糕做大。

第三 建立与完善分销体系，代理网络，技术服务体系，形成较为完善的市场销售体系。

第四 建立规模化的生产体系，保证产品质量，交货期，品质，适应销售点与客户的需求。

第五 导入CIS系统、进行品牌营运工作加大市场宣传推广力度，顺利实行公司的销售目标。

第六 加大科研投入，引进高精尖技术人才研究核心技术革新，不断开发新生技术革新专业项目产品，走专业化道路。

第七 进一步完善本公司的管理体系，研发体系，生产体系，营销体系，树立企业形象。

第八 组建上市和融资部门，扩大企业规模，通过合作，合资，资方重组，成为中国最大的电脑周边产品、各类音响产品、互联网络终端产品研发生产基地之一。实现心中梦想——世界的三诺。

昨天

三诺人怀着远大理想和抱负，关注着每一个消费者的需求，以诺布于民，

存众望于心。

今天

三诺人踏着时代的脉搏，以科技创新，竭尽全力满足消费者的潜在需求。言重九鼎，挑战未来。

明天

三诺人将一如既往，诚信守诺，急消费者所需，想消费者所想，以卓越的品质，完美的服务，超凡的价值，为消费者创造出高品味的生活享受。以诺为本超越庸凡。