付款及报销流程和注意事项
付款申请单
一、 采购付款申请单单据要求： 填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单
如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。
二、 特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要
由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。
三、 日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。
四、
签字审核流程：
1、 采购付款申请单：经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳付款
2、 日常其他事项付款：经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款
费用报销单
一、 单据要求：
1、 有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。 无正规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。
2、 报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。
3、 外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。
4、 报销金额必须按类别填写，填写规范。
5、 原始单据必须与申请报销的金额一致，，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。
二、签字流程：经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款
审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。
审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。