银行日记账现金日记账格式
上海兰续投资管理有限公司
现金日记帐2012年4月
现金代付支出
馨常变更费馨常U棒、刻章梓成变更费
交通事故费（王）付给徐总歌御开网银
歌御印花税、U棒歌御香烟歌御油费
歌御合同印花税歌御刻章小计
100.00110.00100.00150.0015,000.001,000.00155.00900.00200.001,000.00330.00
19,045.00
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银行日记帐2012年4月
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现金日记帐2012年5月
代付支出馨常变更费馨常U棒、刻章梓成变更费
交通事故费（王）付给徐总
100.00110.00100.00150.0015,000.00
歌御印花税、U棒歌御香烟歌御油费
歌御合同印花税歌御刻章歌御油费
代发轶娄4月工资小计
5月份实际现金余额:5960.46元
155.00900.00200.001,000.00330.00300.004,114.00
23,459.00
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银行日记帐2012年5月
现金日记帐2012年6月
馨常变更费馨常U棒、刻章梓成变更费
交通事故费（王）付给徐总歌御开网银
歌御印花税、U棒歌御香烟歌御油费
歌御合同印花税
100.00110.00100.00150.0015,000.001,000.00155.00900.00200.001,000.00
代发轶娄4月工资代付正红U棒代付孚亨快递费
蜀霸印花税及刻发票章小计
6月份现金实际余额为27.56元
4,114.0080.0012.0080.00
23,631.00
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银行日记帐2012年6月
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现金日记帐2012年7月
馨常变更费馨常U棒、刻章梓成变更费
交通事故费（王）付给徐总歌御开网银
歌御印花税、U棒歌御香烟歌御油费
歌御合同印花税歌御刻章歌御油费
代发轶娄4月工资代付正红U棒代付孚亨快递费
蜀霸印花税及刻发票章代付锐创快递费小计
7月实际结余现金:4089.46元
100.00110.00100.00150.0015,000.001,000.00155.00900.00200.001,000.00330.00300.004,114.0080.0012.0080.0024.00
23,655.00
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银行日记帐2012年7月
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现金日记帐2012年8月
代付支出馨常变更费馨常U棒、刻章梓成变更费
交通事故费（王）付给徐总歌御开网银
歌御印花税、U棒歌御香烟歌御油费
歌御合同印花税歌御刻章歌御油费
代发轶娄4月工资代付正红U棒代付锐创快递费代付黎骏U棒、刻章小计
8月实际现金结转
100.00110.00100.00150.0015,000.001,000.00155.00900.00200.001,000.00330.00300.004,114.0080.0024.00120.00
23,683.004100.06元
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银行日记帐2012年8月