二公司8月经营分析报告
月经营分析报告
一、经营情况概况
本期应计投产车数698台，实际投产车率99.94%，收款率100%。 二、主要指标完成情况
金额单位：万元
变动原因及完成预算进度分析：
1、与上月对比，主营收入减少1.89万，主要有22台由c 档降为d 档，营收减少。1-8月累计完成4050.90万，超额完成预算指标2.99%。
2、营业成本对比上月增加31.42万。主要由于主营业务成本增加30.86万，其中由于上月二保费没有入账在本月入账导致对比增加19.45万，本月预付羊城通使用费导致本月对比增加16.5万，司机福利费对比上月减少8.17万，本月有新车投产导致本月成本增加6.62万，付李炳强解雇经济补偿0.9万；业务税金及附加基本持平。管理费用增0.48万，其中由于人工成本减少2.15万，增残疾人保障金1.5万；财务费用增0.09万，由于本月委托银行代付燃油补贴手续费增加。1-8月累计完成2230万，支出没有超出预算范围。
3、利润减少32.81万。主要由于主营收入减1.89万，营业成本增31.42万。1-8月累计完成1825.86万，超额完成预算指标9.33%。
四、期间费用分析
变动原因分析： （一）管理费用分析：
1、对比上月，管理费用增加0.48万。其中由于提成工资减少2万，社保和公积由于本月减少1人导致该费用减少0.15万；增加残疾人保障金1.5万。
（三）财务费用分析：
1、对比上月，财务费用增0.09万。由于本月委托银行代付燃油补贴手续费增加。
五、应收款项分析
金额单位：万元
变动原因分析：
1. 事故请款：对比上月，事故请款账户余额增加14.92万，由于请款18.5万赔付余伟斌737hd 事故伤人赔款。
六、营运情况
（一）本月交通违法 宗，交通违法率 ％（保留小数点后２位），与上月环比下降（上升） ％（保留小数点后２位）。 （二）本月责任事故宗数共 宗，其中全责 宗，主责 宗，同责 宗，次责 宗，事故总损失金额 万，事故停产 车日。
七、对上期经营中存在问题的解决情况 （简单扼要填写）
八、本期经营中重点工作和存在的问题 （简单扼要填写）