正态分布知识
正态分布(normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ2的高斯分布,记为:则其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
正态分布的由来:
一种概率分布。正态分布是具有两个参数μ和σ^2的连续型随机变量的分布,第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值,第二个参数σ^2是此随机变量的方差,所以正态分布记作N(μ,σ^2 )。 服从正态分布的随机变量的概率规律为取与μ邻近的值的概率大 ,而取离μ越远的值的概率越小;σ越小,分布越集中在μ附近,σ越大,分布越分散。正态分布的密度函数的特点是:关于μ对称,在μ处达到最大值,在正(负)无穷远处取值为0,在μ±σ处有拐点。它的形状是中间高两边低 ,图像是一条位于x轴上方的钟形曲线。当μ=0,σ^2 =1时,称为标准正态分布,记为N(0,1)。
方差/标准偏差越大,数据的波动性越大,反之亦然。(方差反映的是随机变量与平均值之间的距离值,即它们之间的差异。另外,标准差是方差的平方根),请看下面的例子:
我们知道 两组数据平均数相同时,方差越大,波动性越大(书上例题都这样).求高人!
我们知道 两组数据平均数相同时,方差越大,波动性越大.但如果不知道他们的平均数是否相等时,方差大,波动性还大吗.
有甲 乙两个样本.S^2甲=0.222,S^2乙=0.011 那么( )
A 甲的波动性比乙大
B 乙的波动性比甲大
C 无法确定
问题补充: 比如说,10分的试卷,一人考了8分,一人考了10分,方差是1 在另一次考试中100分的试卷,一人考了80分,一人考了100分,方差是100了, 我们能说第二次的波动性比第一 次大吗?
liaoxuejunwww 2009-6-23
最佳答案
方差大,它的波动就一定大。
S^2甲=0.222 > S^2乙=0.011 ,所以选 A 甲的波动性比乙大
在平时做题的时候,都是先比较平均数(并且一般都相等),然后比较方差,用来说明谁的成绩更好一些(或谁更合格等)。但这与单比较方差是两回事。
方差大,它的波动就一定大。
给你举个例子:
甲乙二人加工零件,(1)假设他们的平均数相等,方差甲小于乙。那么结合平均数与方差,很容易得到甲加工的更好一些。
(2)如果只知道方差是甲小于乙,却不知道平均数。那么我们只能说甲的零件加工得比较整齐,波动小,却不能比较谁加工得好。