如何建立自己的交易系统与盈利模式?
首先,我应该是更赞同价值投资,因为我没有太多时间看盘,而且交易过的经验证明,中、长线往往比短线收益更大。但我经常会不按计划执行,这主要是对顶底判断,以及时间之窗的估计不准确造成的。有时会踏空,有时会套牢。根据自己的毛病,我作了以下的交易规则:
第一、不打无准备之战。买股之前,根据所学的知识,首先,判断大盘走势,也就是先学会数浪。大盘处于什么周期看不清,虽说各股有别大盘,但不能总是靠特殊、靠运气来交易。
第二、判断清大盘方向后,根据时间之窗计算大盘顶、底。这样能做到长线短做,而不至于短线长做。根据5、10、20、60日线来综合判断各股处于什么阶段,时间之窗会不会重叠,大周期管小周期。
第三、设立止损点。往往是买入股票后上涨,但有一定涨幅后,没有对趋势有良好的判断,结果股票开始下跌又不及时变现,最后从盈利转为套牢。
第四、看MACD 、KDJ 、RSI 等技术指标,并根据量能配合,考虑买进,卖出时机。 如:KDJ 低位(或负值)J 值开始起稳
CCI 在-200或发生底背离
MACD 线DIF 上穿DEA
BOLL 位于下轨附近,或从下轨向上,这些指标可以判断为个股的买入信号,同时
上述指标发生反方向的变动为卖出信号。
第五、仓位控制。总是满仓杀入,又满仓杀出,不能很好的进行调整,失去了很多降低成本的机会,要掌握好2、3、5的交易策略。
第六、学会休息。不要总是关注市场,在市场不好的情况下,就选择休息不看盘,在别人都选择休息的时候,要大胆介入,在大家都调度关注,市场火热的时候要能冷静退出。 总之,在证券市场上永远要有一颗平常心,做到不盲目、不贪婪、不恐慌、遵守纪律、不要想一夜暴富,我给自己定的目标是年收益率15%,通过老师精彩的讲解与提供的丰富经验,争取能够实现这个目标。