财务报销常用表格
月（周）资金需求计划表
填报部门： 年 月 日 单位：万元
分管领导： 部门负责人： 制表：
会议预算审批表
年 月 日 单位:人. 元
此表用于本公司举办的会议
山西燃气产业集团有限公司管道分公司
工程合同付款审批单
签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理
固定资产购置申请表
固定资产交付使用（验收）单
编号：
审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。
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固定资产调拨单
年 月 日
原责任人： 转出部门固定资产管理员： 转出部门负责人： 现责任人： 转入部门固定资产管理员： 转入部门负责人： 财务部资产管理员：
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固定资产处置申请表
申请部门： 填报时间：
填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；
2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一
处理；
3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。
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固定资产修理申请表
申请部门： 填报时间：
填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；
2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；
3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。
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固定资产盘点情况表
部门：
盘点截至日期：
部门资产管理员： 查验人： 监盘人： 部门负责人：
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银行保函退还申请表
物资采购部门意见：
年 月 日 基建部门经理意见：
年 月 日 会签部门和财务部意见：
年 月 日
分管领导意见：
年 月 日 总经理审批意见：
年 月 日
低值易耗品台帐
使用部门：
部门资产管理员： 部门负责人：
出差审批单
总经理： 分管领导： 部门负责人：
说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的
必备附件。
1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。
2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。
3、其它人员因特殊情况乘坐飞机的，需总经理批准。
车辆派修单
附件4
实物验收领用单
注：此单适用于不用办理出入库手续的实物。
附件5
办公用品入库单
附件6
劳保用品入库单
附件7
办公用品出库单
附件8
劳保用品出库单