最新融资融券交易策略
融资融券交易策略
一、日内看多T+0融资交易:
1、 投资者满仓,并且持有的是融资标的股票。这种情况下投资者当天就可以利用融资实现以前的T+0交易。
2、 投资者满仓,当投资者融资买入股票后,盘中该股出现急拉大涨的情况,投资者也可以马上采用融券卖出的方式来锁定利润,防止冲高回落使得到手的利润流失
。
二、日内看空T+0融券交易:
投资者不持有该股,盘中判断股票要下跌时可以采用融券卖出,盘中下跌后可采用买券还券的方式锁定利润。
三、利用融券来实现套保,从而达到降低风险的目的。
1、股市是变化莫测的,有时的大风险会在你不注意时发生,比如去年2012年3月14日的行情,如投资者在上午全仓买入股票,当下午市场发生突然变化时,就算你已经发现了风险,但由于你股票是当天买进的无法抛出无法规避此风险,有了融券,你就可以再下午融券卖出股票或者指数ETF,从而达到套保的目的。
2、下面这张图是股票和相关指数的叠加图。
投资者是在高位买进的股票,有时你分析市场要走弱,想减仓,但此次手上个股可能已经出现亏损,有点割不动或者是还不能下决心,这种情况下投资者就可以利用融券卖出指数ETF方式来进行套保。如下图中这种情况,如按照图中方式进行套保,就会出现个股是亏钱的,但融券是赚钱的,总体就会出现不亏损的情况,从而实现在市场下跌的时候锁定利润或锁定亏损,达到套保的目的。
3、下面这张图是股票和相关指数的叠加图。
在结构性行情中,投资者有时也会出现这种情况,你分析指数是要下跌的,但同时分析你手上持有的股票又是质的不错的股票,不想减仓,但也担心指数下跌带动该股下跌。如出现这种情况,投资者可融券卖出指数ETF持有股票,当指数下跌风险释放后再逢高卖出或者继
续持有,从而达到在市场下跌时规避风险的目的。
四、充分利用融资融券做足双边行情
融资融券是一个双刃剑,用好了是加倍赚钱或者降低风险,用错了则是扩大损失。所以正确的利用好融资融券则是关键。一般来说融资应在确立行情的情况下使用,而利用好融券则能在下跌状况时赚钱或套保降低风险。
五、融资融券中的小技巧:
在融资中,有时会遇到融资买进的股票突然停牌的情况,并且停牌时间可能会较长的情况,在这种情况下如停牌的股票是发生重大的资产注入等利好消息,可以用卖券还款自己的担保品股票还上停牌的融资买进的股票,使得融资买进的股票变成自有的股票,提前还钱从而减少利息支出并保有复牌可能大涨的股票。