关于西城区2003年财政决算草案的报告

区十三届人大常委会

第3次会议材料之一

关于西城区2003年财政决算草案的报告

西城区财政局局长 苏东

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会提出“关于西城区2003年财政决算草案的报告”，请予审议。

一、区财政收支决算情况

（一）区财政收支和平衡情况

根据决算结果，2003年，我区财政收入实现343806万元，完成区十二届人大六次会议批准的财政收入预算342000万元的100.53％，比2002年财政收入310842万元，增加32964万元，增长10.60％。

区十二届人大六次会议批准的2003年区财政支出预算为241000万元，后经区十二届人大常委会四十四次会议批准，将区财力安排的支出预算调整为260000万元，市追加专款安排支出34105万元，实际完成财政总支出290508万元，完成年度调整预算的98.62％，比2002年财政支出252964万元，增加37544万元，增长14.84％。

在全区财政收入343806万元的基础上，减去上解市财政的114119万元，加上市追加专款、结算补助、激励机制奖励及转移支付补助等68383万元，区级财力为298070万元。区财政支出完成290508万元，收支相抵，再减去增列预算周转金1000万元，当年结余6562万元。

（二）决算报告与年初人代会报告的比较及重点说明 上述的区财政收支决算情况（详见附表）和年初向区十三届一次人代会报告的预算执行情况比较，主要做如下说明：

1、区财政收入没有变化。

2、区财政支出比年初报告数增加了4742万元，主要原因是增列了政府偿债资金（主要列支在“其他支出”和“企业挖潜改造资金”科目）。

3、在财政支出中依法保障了对教育、卫生和科学事业的投入。其中：对教育的财政拨款累计69830万元，同比增长10.35％，高于财政经常性收入增幅10.32％，达到了《教育法》中的相关要求。69830万元的投入分别安排在“教育支出”科目40863万元、“行政事业单位离退休支出”科目21127万元、“城市维护费”科目140万元以及“教育费附加支出”科目7700万元；对卫生事业投入5920万元，同比增长9.63％。需要说明的是，在5920万元的卫生法定投入之外，区财政还拨付了1797万元用于卫生系统“非典”防控

工作；对科学事业投入2271万元，同比增长2.02%。

4、政府采购预算的执行情况是：全年累计完成政府采购预算金额28601万元，为年初计划21300万元的134.3％，资金节约率为8.89％，国库集中支付率为65.97％。

5、由于市与区县的财政结算工作一月下旬才完成，所以，根据现行市区财政体制和本年度结算事项核定的体制上解、市追加专项补助、转移支付补助、结算补助、激励机制奖励等数额，在年初报告时未能确定，以本次报告中的数额为准。

6、因以上变化引起本年结余比年初报告增加了1390万元，又由于根据《预算法》及实施条例的规定，增列了1000万元的预算周转金，所以最后结果是本年结余比年初报告增加了390万元。

二、街道财政收支和平衡情况

年初区十三届一次人代会召开时，区街财政结算工作尚未进行，现根据结算结果和决算情况，报告2003年街道财政收支和平衡情况（详见附表）：

街道财政实现财政收入21867万元，同比增加2377万元，增长12.20%。在街财政收入21867万元的基础上，减去体制上解7107万元，加上体制补助、专项补助等16222万元，街道财力达到30982万元，同比增长18.63％。按照新的区街财政体制，我区加大了对街道的转移支付力度。街道财力

的不断增强，为街道办事处更好地开展城市管理、社区建设等重点工作奠定了基础。

街道财政支出完成29255万元，同比增加3619万元，增长14.12%。

街道财政本年度结余1727万元。

三、区财政预算执行总体情况

2003年，我区采取有力措施，积极应对“非典”，确保区域经济稳定发展；继续推进改革开放，不断优化发展环境；严格依法征税，强化税收征管；深化财政改革，不断强化预算约束；压缩一般项目，确保法定支出、“非典”防控经费及其他重点支出需要。在“非典”带来减收增支不利影响的情况下，克服困难，圆满完成了区十二届人大六次会议确定的各项预算收支任务，年终决算实现了收支平衡、略有结余，为维护我区改革发展稳定大局做出了贡献。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在我区财政管理和预算执行过程中还存在着一些不容忽视的问题，区财政在预算执行和其他财政收支管理中还存在一些不规范的现象。这些问题主要有，部分行政性收费和政府性基金未按规定及时缴库；政府采购预算的编制有待进一步细化，执行有待继续规范；部门预算的编制方法、定员定额标准、项目库还不够完善；一些部门在编制预算时，还存在项目预算不准的情况，部门预算的准确性有待进一步提高；国库管理制度

改革在我区起步不久，需要加快研究，做更深入的探索和尝试。此外，区财政在内外部管理和监督方面还存在一些薄弱环节，少数单位资金节约意识和效率意识淡薄，造成部分财政性资金使用效率不高，部分单位违反财经纪律的现象还时有发生。对这些问题，我们已引起高度重视，将对照区审计局有关审计意见的要求，认真研究，采取积极措施，切实加以整改。对审计中涉及区财政自身的具体事项，区财政局认真听取审计意见，实行边审边改，有的已经及时纠正，如：2003年度未及时入库的残疾人就业保障金已于今年1月缴入区国库；将错发长安中学的国库集中支付通知书追回并重新开具给相关单位，同时修改了相关的决算报表。我们还将对其他涉及区财政自身和其他预算单位的问题抓紧研究，提出管理办法和整改措施，促进财政财务管理工作不断走向规范。

主任、副主任、各位委员：

在今年的工作中，我们将密切关注全区经济运行态势和财政预算执行情况的变化，确保财政收支预算顺利执行；积极促进增收节支，努力缓解收支矛盾；继续调整财政支出结构，提高财政资金使用效益；不断深化财政管理体制改革，优化部门预算、规范政府采购、推进国库集中支付；强化财政监督，进一步严肃财经纪律，严格财务管理；坚持依法行政，规范管理行为，提高服务水平。我们要在区人大常委会

的监督和指导下，坚定信心，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的战略目标努力奋斗！

二OO 四年四月二十七日