出入库管理办法

物资出入库管理办法(征求意见稿)

一、管理目的

为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。

二、管理范围

本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。

三、管理要求

（一）采购入库

1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。

2. 待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。

3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。

4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留

保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。

5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。

6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。

7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。

8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。

9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。

10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。

（二）生产入库

1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员

检验，由检验员出具产品合格证明。天线车间将完工产品随同《自制产品入库单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。

2.车间将检验合格的产品随同《合格证》、《自制产品入库单》送交公司库房入库。

3. 生产与物料控制部根据《自制产品入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。

4. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。

（三）委外生产入库

1. 工序/零件外协(包)时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。

2．部件外协(包)时，产品到货后，由生产与物料控制部在《委外加工计划》上，下推《委外加工入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。

3．客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在《客供料采购计划》上，下推《受托加工材料入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。

（四）生产领料

1. 生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。

2. 配套计调员接到配套通知后，开具《物料配套表》一式四份发送到相关配套员。

3. 配套员接到《物料配套表》后，通知相关保管员按

按《物料配套表》进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。

4. 配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。

5. 配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调物资齐套和入库。生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并及时向计划人员反馈信息。

6．委外生产领料

（1）．工序/零件外协(包)时，由生产车间按生产配套流程领料后与受托方进行物料交接,并由生产车间开具物料出门申请单。

（2）．部件外协(包)时，由生产与物料控制部按《委外生产计划》下推《委外出库单》进行配套，采购部负责通知受托方进行领料，并协调完成物料交接与签字。由采购部开具物资出门申请单。

(3).对于委外生产剩余物资,由受托方提供退料清单,由生产单位提交质量管理部检验,合格后办理入库,如检验不合格由受托方承担。

7. 零星特殊生产领料

（1）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补发的物资，车间根据《配发计划》、《技术通知单》、《废品（返修）通知单》等资料开具《领料单》直接领料。

（2）对于生产辅料，车间根据《辅料入库通知》和《生产辅料需求计划》等资料开具《领料单》送生产与物料控制

部计划员审批后领料。

（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划员审批后方可补料。

（4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放，多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。

8. 对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生产与物料控制部提出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。车间已签收物资应由车间开具红色《领料单》，送质量管理部检验合格后，分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。

9. 在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检验员根据审理会的决定开具《废品（返修）通知单》并明确责任单位，车间根据《废品（返修）通知单》开具《领料单》送公司生产与物料控制部计划审核后补料。对属于车间责任的，车间直接开具《领料单》以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开具《领料单》领出返修再次办理入库。

10. 保管员根据《物料配套表》、《领料单》下物资账。

在ERP系统中审核出库单据，及时向相关人员反馈出库信息。

（五）销售出库

1. 营销公司或客户服务中心等单位根据产品销售订单或维修器件销售信息并在ERP系统生成《销售订单》后,下推生成《发货通知单》，送财务部审核。

2. 营销公司将《发货通知单》送交生产与物料控制部相应发货配套人员，生产与物料控制部根据《发货通知单》在ERP系统推单生成《销售出库单》，并套打《销售出库单》、《销售清单》。

3. 客户服务中心维修备品材料销售需在本单位开具《销售订单》，并下推《发货通知单》，先送生产与物料控制部主管计划签字，再送财务部核定确认销售价格，并套打《销售出库单》再送生产与物料控制部相关配套发货人员办理销售出库。

4. 生产与物料控制部配套人员根据《销售出库单》到库房提货。提货后组织进行装箱打包送发货员进行发货。

5. 保管验证《销售出库单》办理物资出库。并及时登记库房台账，在ERP系统中审核，及时向相关人员反馈出库信息。

6. 在售后服务过程中发现的因质量问题或其它原因需要退货的物资,对于公司自制产品，维修单位接返修计划后开具《领料单》领出产品进行返修，返修完工检验合格后入库，客户服务中心由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》，随维修单位《领料单》一起办理退库手续；对于公司外购产品，由客户服务中心直接退待验，待验将产品发供应商处维修，维修返厂检验合格后将产品和《合格证》退回客

户服务中心，由客户服务中心根据《退货通知单》开具红色《销售出库单》办理退库手续；若外购产品直接退货给供应商，由待验开具红色《外购入库单》办理退货，客户服务中心凭生产与物料控制部待验提供的红色《外购入库单》和由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》做过路账办理退库手续。

（六）其他出入库要求

1. 科研物资出入库按《科研物资管理办法》相关规定执行。

2．借用物资出入库按《物资借用管理办法》相关规定执行。

3. 维修物资出入库按《维修物资管理办法》相关规定执行。

4. 对于非公司销售、生产、科研、维修的成品出库。由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送公司主管领导和生产与物料控制部主管领导审核签字后领料。

半成品、原材料出库由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送生产与物料控制部主管计划审核签字后领料。

5. 拆机物资管理

对于可利用的拆机件，由拆机单位根据《技术通知单》等提出拆机件的物资清单，质量管理部检验时对可纳入生产正常使用的物资开具入库合格证；对只能作维修周转等专项使用的开具标注“维修/周转专用”字样的合格，入维修周转库。相关单位凭此开具《其它入库单》办理入库，客户服

务中心对该类物资分类建账专项管理。

6. 代管物资管理

对于客户、关联公司等要求代管寄存的物资，应由相关单位提供代管寄存清单和公司批准代为保管的专题报告， 生产与物料控制部按库房分类建账进行管理。对于该类物资存在出入库的，在出入库上下账应要求委托代管单位提供本单位签字的出入库单据或相关证明文件，同时定期同委托代管单位核对期末结存账目，确保物资受控。

7 存放于供应商的物资管理

由于该部分物资为公司订货产品，由生产与物料控制部主管计划根据仓储和生产情况通知采购部安排供应商送货，对于长期未提货的物资，公司应进行清理并提出供方处理、入库利用等明确的处理意见。存放期间应根据物资的属性不同而有所区别，并同时考虑供方存储条件和特殊气候等因素综合控制。

对于托管于供应商处的模具等物资，生产与物料控制部建账进行管理。采购部按公司借用管理规定和双方借用托管协议统一办理经供应商确认盖章的借用手续，公司根据实际情况定期确认或回收该类物资。

8 供方寄存的物资管理

供方寄存物资主要为采购备品，公司采购备品原则上仅限于异地供应商为满足我公司生产所需的备品。该部分物资产权属于供应商。我公司负责代管并确保物资账目清晰完整。定期与供方对账并协商备品的处理。

供应商备品到公司后，由待验手工单独开单按正常产品送验合格入库，并在入库单的备注栏注明“备品”信息。公

司建立备品库，单独建账管理。除合同特别约定外，该部分物资的产权归供应商，出入库单据财务将暂不收取，备品不得挂账，待验、保管做好账目记录备查。对不良品或短少可通知采购部与供方协商后直接用备品换，然后开红色《外购入库单》下备品账。直到把备品入库单数量冲完为止，采购部及时清理并归还供方备品，减少库存场地占用。

9 客供料管理

对于明确由客户等单位提供的物资，由营销公司协调客供料到货后，采购部根据生产与物料控制部下达的《客供料采购计划单》单独办理采购入库，待验根据《客供料采购计划单》生成《受托加工材料入库单》并在供应商栏注明为客户名称，采购单价为零，并在备注栏注明客供料信息。当该物资出库时，领料或配套人员根据《生产任务单》生成《受托加工领料单》（备注客供料，领料单价为零）出库。该部分物资的所有权归客户，出入库单据财务将暂不收取，不得挂账，待验、保管做好账目记录备查。生产与物料控制部及时清理并清退客供料，减少库存场地占用。

10. 外地储存二次物流配套物资管理。

对属于从公司出库存放于外地物流公司进行二次配套发运的物资，与外包物流公司签订储存合同后，根据合同要求，由办事处（分公司）定期按照公司出库总数与物流公司进行对账，核实物资数量，每月以报表的形式报公司生产与物料控制部。

物资到办事处（分公司）后由物流公司与送货单位签字确认收货，由物流公司存储，办事处（分公司）通知物流公

司配送给终端用户，物流公司配送到位后，由终端用户签字确认。

11. 物资出门管理

公司主厂区物资出门按公司《物资出门及物资出门证使用的管理办法》等相关规定执行。天线车间生产厂区内的物资出门按《数视通工业园九州股份公司物资出门管理办法》执行。