现金流量表制作及如何取到累计数
现金流量表本年累计数取数编制方法
前提条件是:建账的时候选择2013小企业会计准则
注:每月的操作不用新建方案,在同一个方案里重复以下步骤
1. 打开KIS 主界面,单击菜单栏“工具”-现金流量表,打开现金流量
表
2. 点系统-报表方案-选择报表方案,点确定
3. 点现金-指定现金类科目(指资产负债表的货币资金)
4. 单击“时间”,设置报表时间
5. 单击“提取”,选择提取数据的时间段
6. 指定主表项目①通过T 型账户批量指定②通过凭证逐一指定
7. 附表二指定附表项目
8. 单击“报表”按钮,查询并出具报表 具体操作请参考以下流程操作
一、打开现金流量表
在主界面点 “现金流量表”,即打开现金流量表界
面。
二、设置现金流量表方案
在现金流量表界面选择菜单栏的“系统”,
选择“报表方案” 选择之后打开报表方案管理界面,选择“新建”,输入方案名,以名称“XXXX 年XX 月现金流量表”为例,确定即新建成功。
2、新建方案成功之后,选择“XXXX 年XXX 月现金流量表”点击“确定”打开该报表,重点来了,如果要取到本年累计数,每个月的现金流量表必须在同一个方案里操作
3、然后选择“时间”设置下要制作报表的时间(也就是你要做第几期的报表),点确定
4、然后选择“现金”指定下现金科目(一般都是现金和银行科目),指定之后点击“确定”。
5、提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项进入提取数据的操作,“时间”选择为要取数的时间段(最好是和第3步设置的时间一致),点击“确定”。
三、T 型账户
1、选择“报表”菜单中的“T 形账户”或单击按钮,模块将弹出T 形账户选择条件的界面,直接点击“确定”。
2、双击非现金类打开明细,选择科目后点击鼠标
右键点“按下级科目展开”,
选中具体的科目点击右键,“选择现金项目”。借方和贷方其他科目按照这个方法设置
借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”,贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出”
四、报表
点击菜单栏的报表
指定完T 型账户之后选择报表菜单中的报表选项,模块弹出界面, 点击“确定”就生成了“现金流量表”.
是不是很简单呢?
要注意2个时间哦,一个是报表的时间 一个是提取凭证的时间 2个要一致哦!!!!
怎么查看不同期间的现金流量表:
时间选择一下要查看的会计期间,再点报表,查看