向市领导专题汇报稿

各位领导：
　　首先，请允许我代表津滨公司欢迎和感谢皮书记和各位领导在百忙之中莅临我公司调研和指导工作。津滨公司自成立至今已满三年了，三年来，在滨海新区工委的直接关怀下，在开发区工委、管委会的正确领导下，在股东单位和管委会、控股公司各相关部门的积极支持下，津滨公司认真实践开发区工委、管委会赋予津滨公司的战略定位，切切实实地发挥了做为开发区重要的投资主体和融资载体的作用。通过产业调整和战略重组，不断提高自身的经营实力，取得了长足的发展。下面我就公司三年来的经营发展状况以及现存的问题向各位领导做简要汇报。
　　一、 公司发展历程和现状
　　天津津滨发展股份有限公司成立于1998年12月28日，是天津市第十二家上市公司，也是天津开发区第一家以募集方式设立的股份公司。成立之初公司股本总额为27000万股，其中发起人股本20xx0万股，社会流通股7000万股。公司发起人（建设集团和华泰集团）投入的净资产为3亿元人民币（含25%评估增值）的实物资产。
　　公司成立三年来，资产规模得到空前壮大，资产质量得到优化和提升，资本运营能力得到进一步增强，形成了跨越式发展格局。截止目前，公司的股份总数为45299万股，流通股14166万股，占31.27%。总资产21.39亿元，净资产9.5亿元，市值资产36亿元。经过三年的努力，公司奠定了坚实的发展基础，奠定了资产基础、产业基础、管理基础和人才基础，形成了以数讯电子、新材料及基础设施建设为代表的三大主导产业，形成了以金融证券和高科技风险投资为代表的四大投资领域。目前津滨公司拥有数字电子、津滨铜业、磁电公司等控股企业和分公司9家，其中4家企业获得高新技术企业资格认证；拥有泰达科技风险投资公司、滨海新兴产业投资公司等参股企业6家。公司从1998年成立至今，平均净资产收益率均在6%以上，每年实现净利润均超过6000万元。通过投资基础设施等产业，拥有了持续稳定的收益，保持了健康发展的良好态势。公司业已通过ISo9001-20xx管理标准化认证并获得了包括进出口经营权在内的多项经营资质。现有职工人数340人，拥有5位博士，硕士以上学历近30人，大专以上学历员工占总人数的75%，三年来公司培养了一支高素质、专业化、年轻化的团队。
　　二、 津滨公司三年来取得的主要成绩
　　一是认真实践了开发区工委、管委会赋予津滨公司的战略定位。从1998年至今，公司从资本市场直接融资5.98亿元，通过吸收合作方投资近亿元,其中吸引外资994万美元,通过信贷间接融资8亿元，总计融资引资15亿元；切切实实地发挥了做为开发区重要的投资主体和融资载体的作用。
　　二是为国有资产保值增值做出了贡献。公司总资产由1998年12月成立之初的9.65亿元增加到21.39亿元，总资产净增近12亿元，翻了一番还多；公司股东的净资产由发起时的3亿元增加到目前的9.5亿元，净资产净增6.5亿元（剔除每年利润分红）；每股净资产由1.5元增加到2.1元（除权后）；股本从最初的27000万股增加到现在的45300万股。津滨公司成立以来,国有资产得到迅速增值，三年间，通过上市融资和实施配股以及公司的扎实经营，使建设集团在津滨发展公司中的股本总数由1.1亿股增加到现在的1.7亿股，净增6000万股；每股净资产由1.5元提高到2.36元(复权后)，净增0.86元。1999年~20XX年，累计向建设集团现金分红4570万元，国有资产保值增值率达到245.3%，增值额为2.39亿元。津滨公司三年的实践证明，资本市场融资和实业经营是上市公司的两个轮子，具有同等重要的作用，它的特殊效力不仅在于可以搭建和提升企业投资发展的平台，更可使国有资产迅速增值。
　　三是津滨公司在为开发区发挥作用的同时，自身的经营实力也得到快速发展。三年来，在管委会的政策支持下，共实现主营业务收入14.73亿元，实现税后净利润1.99亿元，连续三年净资产收益率超过6%，公司连续三年蝉联天津开发区百强企业荣誉称号。
　　四是认真实践“股东权益最大化、国家税收最大化、员工福利最大化”的经营理念，确保了国家税收和和股东的投资回报。三年来，共向股东现金分红为11783万元，累计向国家缴纳各类税金11247万元， 仅20XX年，公司就向开发区纳税4623万元，在开发区百强企业中利税额排名第12位。
　　五是为改善开发区投资环境和招商引资竭智尽力。三年间，公司累计新增投资11.74亿元，占公司总资产的54.9%。其中对开发区的基础设施投资达5亿元（包括天大科技园、津滨高科技园一期、二期、爱可林厂房等）；在开发区组建数字电子、新材料、津滨铜业、津滨磁电等控股和分公司的投资达2.72亿元；此外，公司还按照开发区的投资战略部署，积极投资2.12亿元，参股滨海新兴产业、泰达科技风险、渤海证券、北方国际信托、恒安人寿、北方人才港等公司。粗略统计，公司在开发区或与开发区相关的投资达9.84亿元，占公司三年累计新增投资的83.8%。如果加上公司正在实施的金融街一期工程投资预算4.1亿元、即将投资的金融街二期、津滨高科技城投资估算5.47亿元，公司在开发区的投资总额将达到18.76亿元。
　　 过去三年，津滨公司在为开发区营造招商引资硬环境方面也作出了一定的贡献。截止目前，已投资建成各类高科技园区厂房19.23万m2。其中，天大科技园10.45万m2，高科技园标准工业厂房两期共7.92 万m2，其它厂房8600m2。这些项目都在开发区招商引资方面发挥着作用，目前共有国家计算机防病毒中心、国家纳米基地、泰达华生生物园等36家企业入驻。而且，为了配合开发区招商引资，加大政策优惠力度，我公司今年对新加坡叶水福物流公司、保税仓公司及美国SAwTEk公司实行开发区政府要求的最优惠价21元/m2，其余已进驻公司也不同程度的给予了优惠，仅此一项，每年减少收入66.17万元。
　　六是成功推动了天龙纸业债转股工作，为天津市政府分忧解难。天龙纸业项目作为国家债转股的重点项目，资产规模巨大，债务和人员包袱沉重，经评估缩水后，总资产仍达到9.94亿元之巨。该项目能否顺利启动，事关国家债转股战略改组方案能否有效推动、事关天津大型国企改造大局、事关开发区及津滨公司长远发展大局，倍受中央领导和天津市、开发区领导重视。津滨公司本着为政府分忧的负责精神，积极参与推动了该项目的债转股工作。经各方协调，津滨公司以一元人民币收购天龙纸业公司2.7亿元债权并转为股权，于20XX年底组建成立了新公司-津滨造纸公司，注册资本为6.65亿元，津滨公司持股比例为40.49%,成为新公司的第一大股东。经多方努力,津滨造纸公司已经实现局部开工生产的阶段性成果,现正在积极招商引资。在债转股工作中，津滨公司能够识大体、顾大局，在产业调整过程中，替政府排忧解难，安置了大批下岗职工。公司为该项目运作贡献了人力、物力和财力，作出了自己应有的贡献。该项目的顺利启动得到市政府主要领导同志充分肯定。
　　七是不断强化和完善公司的法人治理结构和规范公司的法人治理行为。通过规范企业行为，使公司在大众投资者中的诚信经营形象得到认可和好评。公司的信息披露工作得到了证券交易所的好评，公司的规范经营得到了大区证管办的好评。
　　三、 困难和主要问题
　　1、主导产业不突出，自身获利和经营能力较弱。
　　津滨公司虽然培育了三大主导产业、四大投资领域，但到现在为止，几大产业对公司利润的贡献率还不够大，各产业的主导地位还不够突出，还没有真正培育起公司的名牌拳头产品。这主要基于以下原因：
　　首先，津滨公司自组建成立时就存在先天不足的缺陷。一是两家股东单位入围公司的大多是经过评估增值的实物资产、债权性资产等盈利能力低下、处置变现困难的非现金资产，这几年，我们把主要精力都放在了盘活存量资产、特别是不良资产上，通过置换、重组、出售、股权转让、拍卖、抵押等多种变现手段，基本挤净了入围资产的泡沫和水分，在资产得到有效夯实的同时，我们也在时间上、人力上和发展上为此付出了高昂的代价！二是，在上市时，两家股东单位入围大量股权性投资都不具备良好的主营利润，没有给新公司带来突出的主业，业务分散，范围涉及工程建设、宾馆服务、热电、多媒体等多个领域且盈利能力低下，产业互不相干，管理跨度和难度都非常之大，先天不足极大地制约了公司发展的步伐。
　　其次，三年间，我们花费大量精力努力调整主导产业，主动撤出建筑施工行业等一些市场弱、技术含量低、劳动密集型产业；通过出售、置换、注销等方式，果断退出宾馆服务、跨地域的基础磁材产业；合并重组一些产业关联度较高、管理跨度过大的产业；大胆涉足朝阳产业，积极进入数讯电子、高性能永磁材料等技术含量高、附加值高、代表现代工业发展水平的智力密集型产业。尽管如此，也还只是把握住了产业方向，主导产业不突出的问题仍然困扰着我们，仍需要花费很大的心血予以解决。
　　第三，公司这三年新增投资的生产型项目还在建设试产期，尚未产生实际收益。
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