农业种植农民专业合作社管理制度

和硕天鹏农业种植农民专业合作社

规

章

制

度

目 录

组织管理架构 …………………………………………………………………1

第一章 财务管理制度…………………………………….……………………2 财务核算规则及要求 ………………………………………………………2-4出纳工作细则 ……………………………………..………………………4-5 会计工作细则………………………..……………………………..………6-7 会计核算业务处理流程………………………………………………………8

第二章 人事管理制度…………………………………………………………9 岗位编制管理……………………………………………………………….9 员工聘用管理………………………………………………………………9-12

员工薪酬管理……………………………………………………………...13

劳动合同管理……………………………………………………………...14 员工作息与请假休假管理 ………………………………………………15-18 行政管理制度……………………………………………………………….19 办公用品领用管理 …………………………………………………………20 保密管理 …………………………………………………………………20-26 员工考勤管理…………………………………………………………….26-27 车辆管理………………………………………………………………….28-30

第三节 组织管理架构

第一章 财务管理制度

(一)财务核算规则及要求

1、公司采取借贷复式记账法、权责发生实现制记账。

2、公司会计核算年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、公司记账本位货币采用人民币，人民币同其他货币的折算，按国家规定的会计制度规定办理。

4、财务会计核算科目执行国家《企业会计制度》中所订的会计科目。

5、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

6、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

7、财务工作人员应当会同总经理指定的专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

8、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由公司主办会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

9、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回并要求更正、补充。

10、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向

总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

11、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

12、财务审计每季度一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

13、公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

14、公司的收益与费用计算，实行分级核算，按类设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如工资、折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

15、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。

16、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。

17、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

18、公司对外的所有投资或购臵房屋等大型固定资产，必须经总经理批准后方可行。

19、公司长期借款的利息支出，应根据使用部门用款时间计算利息。

20、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

⑴房屋及其他建筑物；

⑵机器设备；

⑶电子设备（如电脑、复印机、电传机等）；

⑷运输工具；

⑸其他设备。

21、公司各类固定资产折旧年限为：

⑴房屋及建筑物（含室内装修）30年；

⑵大型机器设备10年；

⑶电子设备、运输工具5年；

⑷其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

22、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

23、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定报批后，于年度决算时处理完毕。 ⑴盘盈的固定资产，以重臵完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

⑵盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

⑶报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 ⑷公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设臵固定资产明细帐进行核算。

24、凡单项债权帐龄超过1年仍未回收时，按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。

25、公司主要的会计报表有：

⑴资产负债表（年、季、月）；

⑵损益表（年、季、月）；

⑶股息红利分配方案（年度）；

⑷财务状况变动表（年度）；

⑸固定资产增减变化表（月）；

⑹现金出纳月终盘存表（月）；

⑺提取坏帐准备金明细表（月）；

⑻应收、应付和预付款项明细表（月）。

(二)出纳工作细则

1、本细则包括现金及银行存款的收入与支出等财务事项。

2、公司出纳根据会计编制或审定经总经理核准的支付凭证，办理现金或银行票据支付、登记、转移手续。出纳对公司所有支付凭证手续是否完备负有最后审核责任。

3、出纳员对公司各项货款或费用的支付，均应将款项交付于出具票据的受款当事人或厂商，本公司人员均不得代领，特殊情况确需代领的，须总经理核准。

4、公司的一切支付款项，均应以主办会计处理妥善的支付凭证为依据，否则，出纳应予以拒绝支付。

5、所有支付凭证上均应加盖领款人印鉴（或签字）付款后加盖经手人（出纳或备用金管理员）印鉴。

6、为方便公司日常支付业务，公司财务可设立备用金管理制度，其额度规定为：公司出纳处10000元内（库存现金），其他部门或指

定备用金管理员2000元内。有特殊需要的部门的备用金经总经理批准确定，但备用金额度不能超过5000元。

7、备用金主管员为公司出纳或总经理指定人员。负责办理备用金的借用、核销、登记。

8、备用金的核销拨补由备用金管理员将已支付的付款凭证报公司会计审核确认无误，经财务部经理批准，总经理签字后到出纳处核销拨补并登记。

9、所有涉及现金收入的财务事项均应由会计编制填列收款凭证，由出纳依此办理现金收款。

10、出纳对银行存款进出项应及时办理登记，随时保持与银行的沟通，所有与银行往来传票办理完毕并登记后及时交由会计进行账务处理。

11、出纳工作须无条件地接受公司会计的时时监督。出纳账目须做到日清月结，时时向财务部经理和总经理报告公司可使用资金余额并按财务部经理拟定的资金使用计划做好资金准备工作。

(三)会计工作细则

1、加强会计工作管理，规范财务行为，是保证公司资金使用安全和会计核算真实准确的基础。

2、公司财务部需根据效率、牵制、监督的控制原则，科学合理地设臵会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空白支票的只允许固定保管公司一枚财务印章。

3、会计须认真执行国家有关财经纪律和公司管理制度，有权对

公司的资金使用，财产管理、财务收支等经济行为实施会计监督，有权拒绝办理违规业务并按《中华人民共和国会计法》相关规定向上级主管部门报告公司违规事项。

4、公司会计对会计科目、会计凭证、会计账簿的设臵和使用，必须按照国家相关规定统一执行。

5、会计月年度终了，须对公司所有实物与账面进行核对。银行日记账、明细账要与总账进行核对；银行存款日记账与银行对账单进行核对，并编制未达账项调节表；往来账要及时清查，做到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；按会计核算制度要求的总账、明细账与会计报表各项之间的勾稽关系必须平衡。会计业务经办人员和会计主管在账务核对全部相符后，应在相关账簿上签章。

6、审核出来的错账，冲正时应由会计主管或其授权人批准后办理。

7、财务印章由指定的专人分别保管和使用，不得由一人全部保管，不得轮流交叉保管。对财务印章须设立保管使用登记簿，严格领用交接手续。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白支票、空白凭证、账表上预先留盖财务印章。

8、公司所有收入、支出应当及时、准确、完整入账，不得另设账外账。公司有价证券、空白支票、各种发票和收据必须指定专人管理。

9、会计档案必须按国家规定妥善保管。对外提供的会计信息必须经财务部经理审核批准。会计资料的调阅须经批准，公司会计信息

严禁擅自外泄。

会计核算业务处理流程

1、会计核算业务处理范围：原始凭证的审核；记账凭证的编制；会计账簿的登记；会计报告的编制、分析与解释；公司生产经营活动产生的会计事项的办理；内部审核；会计档案的整理保管；其他应办理的会计事项。

2、会计核算业务处理流程：

⑴审核各种原始凭证的合法性和经济手续是否完备；

⑵根据合法有有效的原始凭证编制记账凭证；

⑶依据经审核的记账凭证登记会计账簿；

⑷根据符合规定的会计账簿编制会计报告；

⑸根据会计报告作公司生产经营活动分析及解释与建议；

⑹根据公司经营成果核算应向国家解缴的各种税费并及时办理解缴。

3、部分特殊会计事项依照公司规章制度无法处理的，按一般会计原理方法或习惯或向上级相关主管部门请示处理。

4、出纳处取得的各种有收付关系的原始凭证，未经主办会计签章的，出纳不得执行。

5、主办会计对公司的现金、银行存款、有价证券及其他流动资产应定期或不定期地组织人员进行盘点。房屋、机械设备等固定资产每年至少进行一次盘点。

第二章 人事管理制度

第一节 岗位编制管理

第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗、定责、定薪管理。

第二条 公司各职能部门及岗位设臵、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报总经理批准后实施。

第三条 因公司生产经营业务发展需要，各部门及岗位需要增加用人的，必须按公司相关规定，履行相关手续后方可实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批同意后方可实施。

第四条 生产部门需雇用临时工人的，必须提前至少一周向行政综合部作出计划，报总经理审批，用人部门按核准的指标及用工性质协助行政综合部对外招聘人员。严禁无计划雇用临时工人。

第五条 行政综合部负责编制年度人力资源使用计划及方案，其他部门无条件配合，以供公司总经理参考。

第二节 员工聘用管理

第六条 公司所有聘用的员工一律按《劳动合同管理制度》规定与公司签订聘用合同。

第七条 公司所有聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘用。

第八条 公司员工聘用权限

公司副总经理由总经理提名总经理聘任；

公司财务人员直接由总经理聘任；

一般员工，经总经理批准后，由行政综合部组织聘任。 上述程序也适用于各级别员工的解聘及续聘。

第九条 公司各部门确需增加用人的，按如下原则办理。

1、由行政综合部与用人需求部门协商，先在部门内部进行调整；

2、部门内部无法调整的，报请行政综合部在全公司内调配。

3、在公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由行政综合部进行对外招聘。

第十条 新聘员工，受聘人必须填写 “员工入职审批登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经行政综合部审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，经培训后试用三个月，最长不得超过半年。

第十一条 新聘人员聘用规定

1、各部门须积极配合行政综合部，对新招聘人员进行面试、考核，以保证部门所需工作人员的质量。

2、公司农场所需要的一线农技工，由生产部按公司临时用工的相关规定执行。

3、新进人员到公司报到试用前，应到行政综合部办妥相关入职手续方可上岗：签订试用期合同；身份验证、学历验证及相关复印资料；公司员工简历表；特殊岗位需要的健康证明等；其他必要手续。

4、新进人员经面试、复试或测验及审查、培训合格后到部门主管报到。先行试用三个月，期满经考核合格后，方可正式聘用。试用期间表现良好、工作成绩优异者可提前转为正式聘用。若因品行不良或工作成绩欠佳或无视公司制度者，可随时停止试用，予以辞退。试用未满七日(含七日)者，不计发工资（一线农技工除外）。

5、新进人员办妥相关手续，经公司分派试用岗位工作后，不得无故拖延或请示更换，分派试用工作后三天内无故拖延不到岗者停止试用。

6、新进人员试用期满后，写出书面工作总结送交本部门主管，经相关部门按规定考核合格后，向公司写出书面转正申请，经总经理

批准后到行政综合部办理转正手续，成为公司正式聘用员工。新员工的合同期限暂定一年。合同期满经考核合格后可与公司优先续签合同。

7、试用期间的工资，按转正工资的80%发放。

第十二条 员工解聘规定

1、公司员工解聘分为开除、辞退、辞职三种。

2、员工有下列情况之一的，公司可随时予以辞退：

⑴试用期间不合格人员；

⑵考核不合格员工；

⑶员工对所承担的工作不能胜任的；

⑷不服从公司领导工作安排的；

⑸在工作中出现多次失误的；

⑹搬弄是非，不能与员工和睦相处的；

⑺谩骂领导，打架斗殴情节较轻的；

⑻员工其他行为公司认为应予以辞退的。

3、员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：

⑴因工作失职给公司造成严重损失的；

⑵其言行损害公司形象的；

⑶偷窃公司财务的；

⑷搬弄是非，谩骂领导，打架斗殴情节严重的；

⑸擅自变动技术方案，给公司造成严重经济损失的； ⑹不遵守公司劳动纪律，经教育不改的；

⑺品行恶劣的；

⑻吸毒者；

⑼亏欠或挪用公款者；

⑽员工其他行为公司认为应开除的。

4、员工自动辞职的，应提前10天以书面形式报请部门主管和总经理核准后，应立即办妥工作移交手续；重要岗位的员工自动辞职的应提前30天以书面形式报请部门主管和总经理核准；公司高层管理人员自动辞职的，至少就提前60天向以书面形式报请总经理及股东会核准。

5、公司所有员工不论暂时或永久离开公司，均应办妥相关工作移交手续，由公司行政综合部核定移交事项完毕后，方可离开公司。如因工作移交不清或未经核准即擅自离职，致使公司发生损失的，均应追究相应法律责任。

第十三条 员工岗位工作移交规定

1、下列情况之一者需要进行岗位移交

⑴岗位变动的(包括晋升、降职和平级调动)；

⑵因个人私事或病病需要离开岗位30天及以上的； ⑶按照公司相关规定获准辞职的；

⑷被公司辞退的(包括开除)。

2、员工岗位移交的内容

⑴所负责岗位事务的各种文件、材料、资料(包括所用计算机内属于公司内部文档与密码)等；

⑵员工所使用的属公司的各种证件及领用的办公用品等； ⑶与公司有关的各种办公钥匙；

⑷近期需要处理的事务及正在处理中的事务情况；

⑸所保管的各种公司财物(包括借款、备用金、未报销的各种票据等)。

3、员工岗位移交程序

⑴离职员工在被核准离职三日内必须办理完相关移交手续，否则该员工未领薪资不予发放；

⑵办理移交员工按《员工岗位移交表》所列项目进行移交，各部门主管或指定专人经办移交事项，由所涉及到的部门主管对移交过程进行监督；

⑶移交事项完成后，由移交人、接管人、监交人、部门主管、财务总监、行政综合部主管在移交清单上签字后，移交完毕；。

第三节 员工薪酬管理

第十四条 公司根据各岗位工作性质、责任大小、个人职业素养决定所属岗位员工的工资、待遇。

第十五条 公司严格执行每年经总经理批准实行的各岗位工资标准。

各岗位工资标准由公司总经办负责拟订，报总经理批准同意。 第十六条 公司按照以“岗位定责、以责定薪、按劳分配、多劳多得”的原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。

第十七条 所有员工的工资，由行政综合部按公司相关规定的标准结合个人考勤和岗位考核标准核定，财务部门所此按时发放。 第十八条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料公司行政综合部审核，经总经理批准后予提级或奖励。

第十九条 公司严格按照国家有关规定为员工办理社会保险。 第二十条 公司严格执行国家劳动保护法规，公司员工均享有相应劳保待遇的权力。

第二十一条 公司员工的年度奖金根据公司实际效益按有关规定提取发放。

第四节 劳动合同管理

第二十二条 公司的劳动合同文本由公司统一拟定或购买当地政府劳动管理部门印制的标准范本。

第二十三条 劳动合同类型分为：固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、以完成一定工作任务为期限的劳动合同和非全日制用工劳动合同。

第二十四条 签订《劳动合同》相关规定。

1、新招聘的普通员工，签订合同期限二年以下的固定期限劳动合同。

2、新招聘的各部门主管级及其以上员工，签订合同期限五年以下的固定期限劳动合同。

3、续签合同的，签订合同期限四年以下的固定期限劳动合同。

4、以完成临时生产任务而使用的劳动人员，签订“以完成一定工作任务”为期限的劳动合同。

5、连续两次签订固定期限劳动合同的员工，续签劳动合同时可签定无固定期限劳动合同。

6、公司领导班子成员由公司总经理安排组织签订。

7、公司部门主管级员工及普通员工由行政综合部组织签订。

8、公司新进员工劳动合同在正式转正后一个月以内签订。

9、员工与公司签订劳动合同的前提条件是须保证与其他单位不再有任何劳动关系。

10、新员工试用期合同可单独签订或在正式劳动合同中约定。 第二十五条 劳动合同变更

公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。

员工不能胜任本职工作，公司可以变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容须以书面形式重新签订。

第二十六条 员工劳动合同的解除和终止严格按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定执行。

第二十七条 劳动合同文本的存档由办公室负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。

第五节 员工作息与请消假管理

第二十八条 公司员工工作作息时间采用标准工时制、不定时工作制及综合计算工时工作制。

标准工时制适用人员范围：各部门行政管理一般工作人员。标准工时制为：周一至周五，每天8小时工时制。

不定时工作制适用人员范围：领导班子成员、部门主管、营销部全体人员、技术人员、驾驶员、采购员、仓库保管员、驻外工作人员以及实行计件制的员工。

综合计算工时工作制适用人员范围：基地农技工、鲜切车间生产工人、鲜切车间质量巡视员、鲜切车间材料员、在线质检员、公司直营店员工、门卫、清洁工人。执行综合计算工时工作制的人员，根据实际情况采用半年或一年综合计算工作时间。

第二十九条 公司根据各岗位工作性质确定标准工作时间。 第三十条 员工加班管理规定

1、因公司生产经营需要，安排相关岗位人员加班，须由部门主管安排或批准，并将加班情况报公司分管领导签字确认后交行政综合部备案。

加班情况分为：延长工作时间、休息日加班、节假日加班。

2、经批准安排员工加班的，必须给予同等时间补休。

3、若属当天应完成而未完成工作既定任务导致自行加班的，不作为加班计算。

4、加班费计算标准按《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定执行。

5、公司所有员工原则上每年的2月份结束后综合计算加班费用，平常采取累计调节与合理安排补休的办法。

第三十一条 员工请假

员工请假分为事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假六种。

1、事假：员工因个人私事必须由本人亲自处理的，可以请事假，但理由不充分或足以妨碍公司整体工作安排的，主管领导不得准假。事假期间不计发工资。

2、病假：因病必须治疗及休养，必须出具县级以上医院证明。病假期间工资标准按公司相关规定执行。

3、工伤假：因工负伤治疗后需休养的。工伤休假天数按医院证明核给。工伤假待遇按国家有关规定执行。

4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周岁、女25周岁）假7天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

5、丧假：配偶、祖父母、父母（含养、继父母）、子女、配偶之父母、外祖父母、兄弟姐妹逝世。根据路程远近，公司核给丧假3-10日。丧假期间工资照发。

6、产假：

⑴女25周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的可增加产假30天；

⑵女25周岁及以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

⑶产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可申请哺乳假至婴儿1周岁。

⑷产假期间，按标准工资计发。

7、探亲假：员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下： ⑴员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇；

⑵与配偶不住同一城市的，又不能利用工休假日团聚的，1年可探望配偶1次20天，另按实际需要经予路程假；

⑶与父母都不住同一城市的，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次10天，已婚员工4年1次20天，另按实际需要给予路程假。

⑷员工探亲报销往返路费（限汽车和火车）；

⑸员工请假探亲必须由所在部门负责人统筹安排，经行政综合部核准；未经核准的按旷工处理。生产部员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

⑹员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销。

8、年休假：员工按国家规定享有年休假的，由行政综合部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发300%日工资。

第三十二条 请假程序

所有员工请假必须填写《员工请假单》。请病假、工伤假、婚假、产假需提供相应证明材料。员工轮休由自己提出或主管领导安排且按请假程序办理相关手续。

请假审批程序：

1、普通员工请假三天以内的（含三天），由本部门负责人审批；请假时间在三天以上，七天以下的（含七天），经本部门负责人签署意见后报分管副总经理审批；请假时间在七天以上的，经本部门负责人签署意见后报分管副总经理审核并报总经理审批。

2、部门副职主管以上人员请假时间在五天以内的（含五天），由分管副总经理审批；请假时间在五天以上的，由分管副总签署意见后报总经理审批。

3、请假人员在获准请假后，立即将假条送行政综合部备案。

4、因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用其他通讯方法及时向主管领导请假。假满回单位后应按请假规定补办相关手续。

第三十三条 销假规定：员工假满回公司后应在当日向行政综合部销假，否则从假满之日起按旷工处理。

第三十四条 公司所有员工因公外出，均须主管领导同意，并报行政综合部登记备查，否则，按事假处理。

第六节 附则

第三十五条 本制度适用于公司所有员工。

第三十六条 本制度由行政综合部负责解释与完善。

第三十七条 本制度报总经理批准后执行。

第三章 行政管理制度

第三十八条 办公设备管理

1、公司办公设备由行政综合部统一管理，并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予50元至200元的罚款。

2、各种办公设备须放臵在指定的地点，不得擅自移动。

3、使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范要求操作，保持设 备清洁和正常运行。发现故障，应及时向行政综合部报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。

4、行政综合部经理对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。维修工作由行政综合部组织实施。

5、行政综合部建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一次。

第三十九条 电脑和网络管理

1、电脑管理员负责电脑及网络的定期检查与维护。

2、公司员工严禁使用电脑做与工作无关的事情，如玩游戏、上网聊天、看电影等。违反者罚款50元/次。

3、使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。

4、在未获批准和无专业人员指导的情况下，使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改，原则上不得加载无关软件，更不得加载网络控制类软件。

第一节 办公用品领用管理

第四十条 公司各部门所需的办公用品，由公司行政综合部统一安排购臵，各部门按实际需要领用。行政综合部建立领用备查登记。 第四十一条 各部门专用的管理表格，由各部门按制度要求格式拟订，报行政综合部统一订制。

第四十二条 公司办公室用品只能用于办公使用，不得移作他用或私用。

第四十三条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第四十四条 购臵办公用品或报销正常办公费用，由行政综合部经理审批，购臵大宗、高级办公用品，必须按相关管理规定报总经理批准后方可购臵。

第二节 保密管理

第四十四条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。

公司日常保密监督检查工作由公司综合负责监督管理。各部门负责人为本部门的保密工作责任人。

公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。

对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。

第四十五条 公司保密范围规定

1、公司经营、发展战略中的秘密事项。

2、公司技术方面的秘密事项。

3、公司做出的经营管理方面的重大决策。

4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

6、客户档案、合同及公司营销网络的相关资料。

7、公司重要会议的决议、重要决定中的秘密事项。

8、公司人事档案资料。

9、其他公司秘密事项。

第四十六条 密级分类

公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。

1、绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会致使公司安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要内容包括：

⑴公司股份构成 、投资情况及其载体。

⑵公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议文书、成本及利润情况。

⑶总经理和总经办确定的按绝密级别处臵的公司内部重要决定及重要会议纪要。

⑷公司生产技术的核心工艺配方和核心产品质量标准。

⑸其它属于绝密级别的各种档案资料。

2、机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：

⑴尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

⑵公司与外部高层人士来往情况及其载体。

⑶公司薪酬制度；财务专用印签、账号；保险柜密码；财务预算、决算报告及各类财务、统计报表；电脑开启密码；重要磁盘、磁带的内容及其存放位臵。

⑷获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。

⑸对外活动中内部掌握的原则与政策底线。

⑹供应商和客户档案及相关资料。

⑺公司生产方面的一般性工艺配方和产品质量标准。

⑻其它属于机密级别的各种档案资料。

3、秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：

⑴消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。

⑵广告策划、营销战略方案。

⑶公司大事记。

⑷公司行政综合部、财务部等有关部门组织调查的违法、违纪事件情况和相关载体资料。

⑸财务部门的安全保卫措施情况。

⑹重大密级事项的检查结果。

⑺公司重要工作岗位人员个人资料。

⑻其它属于秘密级别的各种档案资料。

第四十七条 密级内容知晓范围

1、绝密级：总经理成员、总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。

2、机密级：公司中高层级别以上的管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。

3、秘密级：岗位主办级别以上的管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。

第四十八条 保密措施

1、员工在公司任职期间的工作成果归公司所有。

2、对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由行政

综合部经理批准，特殊情况须经总经理或批准。

3、员工对公司秘密必须承担保密责任和义务。

4、员工严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递公司保密事项。

5、公司任何人不准在私人交往中泄露公司秘密。

6、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政综合部经理，行政综合部经理须立即做出相应处理。

7、有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并严格执行。

8、掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由直接上级和分管上级签字，必要时由总经理签字。

9、司机对公司领导在车内的谈话内容要严格保密。

第四十九条 保密环节控制规定

1、文件打印保密管理。

⑴由文件原稿提供部门负责人签字，签字人对文件内容负责，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。

⑵文员要做好登记，打印完毕后所有文件废稿全部销毁，计算机存盘视情况删除或加密码保存。

2、文件发送保密管理。

⑴文件打印完毕，由文员转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。

⑵严禁让未转正的员工发送保密文件。

⑶保密文件应交由发文部门负责人或指定人签收，不得交给其他

人员。

⑷发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。

3、文件复印保密管理。

⑴原则上保密文件不得复印，特殊情况由行政综合部经理批准。 ⑵文件复印应由公司文员做好登记。

⑶复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。 ⑷一般文件复印应有部门负责人的签字，并注明复印份数。 ⑸复印废件须即时销毁。

4、文件借阅保密管理

保密文件必须限制在下发范围内的人员借阅，必须经借阅方主管、行政综合部经理签字批准。提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露。确需摘抄、复印时，须经行政综合部经理签字同意并注明原由。

5、传真件保密管理

⑴保密文件传递，不得通过公用传真机。

⑵收发传真件应由公司文员做好登记。

⑶保密传真件发件人只能为部门负责人或其指定人员。

6、音像制品保密管理

⑴、总经理等主要领导的讲话，公司录像、公司活动照片等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。

⑵各部门音像制品统一由行政综合部负责收集归档。

⑶公司音像制品统一由行政综合部档案管理员或公司指定人集中存档管理。

7、档案保密管理

⑴公司档案室或档案柜为公司资料保管重地，无关人员一律不准入内。

⑵保密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。 ⑶过期档案销毁应两人以上参加，由行政综合部经理审核、总经理签字批准，并做好登记。

8、来宾保密管理

⑴公司来访客人由公司文员或门卫做好登记管理。

⑵客人在公司范围内应严格遵照事先划定的区域，由陪同人对此负责。

⑶客人到各部门参观，不得让其接触公司保密文件。

9、会议保密管理

⑴所有重要会议由行政综合部协助相关部门做好保密工作。 ⑵参加会议人员应严格控制，无关人员不得参加。

⑶会议召集部门应认真做好到会人员签到、材料发放登记工作。 ⑷会议录音、摄影、摄像人员由公司行政综合部指定。

⑸重要会议的纪要由记录员在指定地点整理。

第五十条 实施办法

1、各部门负责人要对本部门保密工作负责，要把保守公司秘密列为日常工作内容。

2、各部门要按密级分类，清查本部门的涉密事项，明确直接责任人予以登记，并向行政综合部提交清单备案。

3、对接触公司秘密人员的管理规定。

⑴控制秘密事项的知晓范围。

⑵掌握核心绝密的关键岗位人员的变更、离职须经总经理同意。 ⑶根据公司经营的需要确定岗位编制，控制涉密人员的数量。

⑷加强对员工的保密教育。

4、保密资料的载体、实物样品的管理规定：

⑴绝密事项核心部门的资料必须注明密级，由专人管理。 ⑵其它保密载体在存档时须注明密级。

⑶公司各部门均设兼职档案管理员，负责保管本部门文件、资料并定期归档，如无兼职档案管理员，则由各部门主管兼之。

⑷严格执行保密文件的借阅手续，凡借阅机密级别（含）以上文件、资料的，须经借阅部门负责人和总经理批准。借阅人必须履行登记手续并承担借阅期间的保管责任，在规定时限内及时归还。

⑸机密级别（含）以上文件、资料原则上不允许复制。如确需复制时，必须由批准借阅人同意，并按规定进行登记，对复制件视同原件予以保管。

5、员工保密守则。

⑴自己知道的秘密事项绝对不说。

⑵不该问的秘密事项绝对不问。

⑶不该看的秘密事项绝对不看。

⑷非经公司领导批准，员工不得收集本岗位以外的公司经营信息，不得开展本岗位外的公司业务活动，不得随意串岗。

⑸不该记录的秘密事项绝对不记录。

⑹不在私人通信、电话和传真机、明码电报中涉及公司秘密事项。 ⑺不在公共场所和无关人员中谈论公司秘密事项。

⑻不在非专门场所存放公司保密文件、资料和实物。

⑼不得携带公司保密文件、资料和实物从事非工作需要的活动。

6、员工与公司解除劳动合同关系后的保密义务规定：员工从与公司解除劳动合同关系时起，对公司秘密事项的保密期限为三年，如

因违反《保密制度》而对公司造成危害的，公司将依法追究其责任。

7、公司的绝密级别和机密级别的事项须长期保密。

第三节 考勤管理

第五十一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定严格实行登记、指纹打卡或其他考勤方法。

第五十二条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。

第五十三条 公司行政综合部负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况进行登记，每月将员工出勤情况汇总后作为扣罚工资、奖金的依据。

第五十四条 所有员工须严格按公司相关请、销假制度执行考勤管理。

第五十五条 员工考勤处理规定

1、员工旷工处理：旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分；员工连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，取消半年内的所有奖金，并给予记过处分；员工连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，取消全年度的奖金，并给予记大过处分；全年累计旷工11天至14天的，扣发1个月的工资并予以解聘。

2、员工上班时间禁止外出办私事或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

3、迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

4、员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假等，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

5、员工病假期间工资发放标准：病假在1个月以内的，均按当

年工资标准的80%发放；病假在1个月以上2个月以内的，按下列标准发放：1年工龄的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年及以上工龄发100%；病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发放：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%；病假超过12个月的，停发工资并劝其离职。

6、员工经批准加班工作的，按相关规定补休或计算加班工资。

第五十六条 员工的考勤情况，由行政综合部进行监督、检查。各部门负责人对下属人员的考勤凡有徇私舞弊的，公司将给予部门负责人严肃处理。

第四节 车辆管理

第五十七条 公司所有车辆均由公司行政综合部统一调度管理。

1、公司所有车辆均需建立车辆档案，填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，由具体使用人进行验证签字，经行政综合部和财务部联合审查后方可报销行车费用。

2、公司所有车辆实行专人保养管理责任制。驾驶员发现无力自行排除的故障，应及时报告其主管，更不得带病出车。

3、公司车辆既有部门使用，又有公司统一调度使用时，各部门应顾全大局，听从行政综合部的调度安排。

4、公司车辆必须按规定停放在指定地点，原则上不允许车辆在外过夜。所有进入公司车辆均须减速行驶，严禁在非停放区域停放，未经允许严禁擅自进入生产场地及库房。

5、公司车辆因责任人保管不善造成被盗、损坏的，由相关责任

人承担赔偿责任。

6、因公司业务需要，将员工私车阶段性征作公用的，由公司总经理拟定费用承担方案，提请总经理批准同意，由行政综合部做好日常使用登记管理。

第五十八条 公司车辆使用范围

1、公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、出差迎送；

2、公司职工上下班接送；

3、其他紧急和特殊需要用车。

第五十九条 车辆使用流程

公司车辆使用实行派车制度。公司各部门人员用车须填写用车申请单，经部门主管、行政综合部经理批准后，由行政综合部派车主管调度统一安排。

1、填写用车申请单；

2、用车部门主管审核；

3、行政综合部经理核准；

4、行车司机验单，按派车单上记录批准的行车路线和目的地出车；

5、用车完毕后司机填写行车日志，用车人确认后交回车辆主管部门。

第六十条 车辆保养与修理及证照审验

1、公司车辆按规定行驶到一定里程时，由行政综合部送到公司指定修理厂家定期进行保养。

2、每星期由车辆保管人员负责对车辆清洗一次。

3、车辆保管人员应随时保持车辆性能完好和车内清洁卫生。

4、公司所有车辆的证照审验由行政综合部统一安排。 第六十一条 车辆违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情处理。