会计模拟实验3
《会计模拟实验》
实 验 报 告
实验名称: 专业班级: 姓 名: 会计模拟实验 工管 1003 范秀丽 日期: 组别: 学号: 10180056
合 作 者:
2012-05-08
一、实验目的 1、 学习用友 ERP-U8 中财务管理软件系统的相关功能, 掌握在系 统管理中设置用户、 建立企业帐套和设置用户权限的方法, 熟悉账套 输出和引入的方法。 2、 理解企业应用平台在用友 ERP-U8 管理软件中的作用, 掌握在 企业应用平台中进行设置系统启用、 建立各项基础档案、 进行数据权 限设置及单据设置的方法。 3、掌握总账系统、UFO报表、固定资产系统、应收款管理系统和 应付款管理系统的初始化、 日常业务处理、 期末业务处理的一般方法 和操作步骤。
二、实验主要内容及步骤 (详见下页)
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实验一
1.以系统管理员身份登录系统管理 操作步骤
系统管理
(l)执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“系统服务”-“系统管理”命令,进入 “用友ERP-U8[系统管理]”窗口。 (2)执行“系统”-“注册”命令,打开“登录”系统管理对话框。 (3)以系统管理员身份进入系统管理。 2.增加用户 操作步骤 (l)以系统管理员身份登录系统管理,打开“用户管理”对话框。 (2)单击“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,增加用户。
增加账套主管时,操作员情况对话框截屏(001) 3.建立账套 操作步骤
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(1)以系统管理员身份注册进入系统管理,打开“账套信息”对话框。 (2)录入账套号、账套名称、启用会计期等账套信息。 (3)打开“单位信息”对话框,录入单位信息。
创建账套操作中,设置“单位信息”对话框截屏(002)
(4)设置“核算类型”。 创建账套操作中,设置“核算类型”对话框截屏(003)
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(5)完成“存货是否分类”及“客户是否分类”设置。 (6)单击“完成”按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?”。单击“是”按钮, (7)打开“分类编码方案”对话框,进行分类编码方案设置。 分类编码方案 科目编码级次:4222 客户分类编码级次:123 部门编码级次:122 存货分类编码级次:122 收发类别编码级次:12 结算方式编码级次:12 (8) 完成“数据精度”设置。 (9)选择 “否”先结束建账过程,之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用 设置。 4.设置操作员权限 操作步骤 (1)在系统管理中,打开“操作员权限”对话框。 (2)为操作员王红的赋权,显示王红权限的窗口截屏(004)
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为操作员王红的赋权,显示王红权限的窗口截屏(004) (3)为操作员杨兰的赋权,显示杨兰权限的窗口截屏(005)
为操作员杨兰的赋权,显示杨兰权限的窗口截屏(005) (4)单击“保存”按钮返回。
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实验二
1.启用总账系统 操作步骤
基础设置
(1)执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企业应用平台”命令,打开“登录”对 话框。 (2)以账套主管身份登录,按要求“启用总账”、“应收”和“应付系统”,选择“日 历”对话框中的“2009年1月1日”。
启用总账系统窗口,设置日历对话框,进行截屏(006) (3)以此类推,分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。 2.设置部门档案 操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中,进入“部门档案”窗口。 (2)单击“增加”按钮,录入部门档案。
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设置“部门档案”,对设置好的部门档案进行截屏(007) 3.设置人员类别 操作步骤 (l)在“基础设置”选项卡中,进入“人员类别”窗口。 (2)单击“增加”按钮,按实验资料在职人员下增加人员类别。
设置“人员档案”,对设置好的人员列表进行截屏(008) 4.设置人员档案 操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中,进入“人员列表”窗口。 (2)按实验资料输入人员信息,完成人员档案录入。 设置“人员档案”,对设置好的人员列表进行截屏(008) 5.设置客户分类 操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中,进入“客户分类”窗口。 (2)单击“增加”按钮,按实验资料依次录入客户分类。 6.设置客户档案 操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中,打开“客户档案”窗口。 (2)单击“增加”按钮,打开“增加客户档案”窗口。按实验资料输入“客户编码”等 相关信息。依次录入客户档案。
设置“客户档案”,对设置好的客户档案进行截屏(009) 7.设置供应商档案
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操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中,打开“供应商档案”窗口。 (2)单击“增加”按钮,打开“增加供应商档案”窗口,按实验资料输入供应商信息, 依 次 录 入 其 他 的 供 应 商 档 案
设置“供应商档案”,对设置好的供应商档案进行截屏(010)
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实验三
1.设置系统参数 操作步骤
总账系统
(1)在企业应用平台“业务工作”选项卡中,执行“财务会计”-“总账”命令,打开总 账系统。 (2)在总账系统中,执行“设置”-“选项”命令,打开“选项”对话框。 (3)单击“编辑”按钮。 (4)设置总账参数。 (5)单击“确定”按钮保存并返回
总账设置“权限”选项卡中,设置“凭证审核控制到操作员”,进行截屏(011) 2.指定会计科目 操作步骤 (1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中,进入“会计科目”窗口。 (2)打开“指定科目”对话框。 (3)完成指定科目设置
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(5)单击“确定”按钮。
指定“现金科目”已选科目,进行截屏(012)
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指定“银行科目”已选科目,进行截屏(013) 3
.增加、修改会计科目 操作步骤 在“会计科目”窗口中,依次完成增加、修改会计科目的操作。 4.设置凭证类别 操作步骤 (1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”-“财务”-“凭证类 别”命令,打开“凭证类别预置”对话框。 (2)预置分类方式为“收款凭证 付款凭证 转账凭证”。 (3)单击“确定”按钮,打开“凭证类别”对话框。完成对收款凭证、付款凭证、转账 凭证的限制设置。 5.输入期初余额 操作步骤 (1)在总账系统中,进入“期初余额录入”窗口。 (2)按实验材料,输入期初余额。 (7) 输 入 结 束 后 , 单 击 “ 试 算 ” 按 钮 , 统 一
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进行试算平衡
完成增加会计科目,对“初试算平衡”表”进行截屏(014) 6.设置结算方式 操作步骤: (1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”-“收付结算”-“结 算方式”命令,进入“结算方式”窗口。 (2)单击“增加”按钮,录入其他的结算方式。
完成设置结算方式,对“结算方式”进行截屏(015)。 2.填制第1笔业务的记账凭证
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操作步骤 (1)在企业应用平台中,单击“重注册”,以“302”号操作员身份进入企业应用平台。 (2)在“业务工作”选项卡中,进入“填制凭证”窗口。 (3)单击“增加”按钮或者按F5键。 (4)填制第1、2笔业务凭证。 (5)单击“保存”按钮,系统弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按 钮返回。
填制第1笔业务凭证,对完成的凭证进行截屏(016) 3.审核凭证 操作步骤 (1)重新注册,更换操作员为账套主管。 (2)执行“凭证”-“审核凭证”命令,打开“凭证审核”对话框。 (3)单击“确定”按钮,进入“凭证审核”列表窗口。 (4)打开待审核的 “收款凭证”。 (5)单击“审核”按钮直到将已经填制的2张凭证全部审核签字。 (6)单击“退出”按钮退出。 4.出纳签字 操作步骤 (1)重新注册,更换操作员为“303”。
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(2)执行“凭证”-“出纳签字”命令,打开“出纳签字”对话框。 (3)单击“确定”按钮,打开“出纳签字”列表窗口。 (4)单击“确定”按钮,打开待签字的 “收款凭证”。 (5)单击“签字”按钮,单击“下张”按钮,再单击“签字”按钮,直到将已经填制的 所有收付凭证进行出纳签字。 (6)单击“退出”按钮退出。 5. 修改第1笔业务凭证,然后进行签字、审核处理。
修改第1笔业务凭证,对经过签字、审核完成的凭证进行截屏(017) 6. 作废第2笔业务凭证。
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作废第2笔业务凭证,对带“作废”标志的凭证进行截屏(018) 7.记账 操作步骤 (1)由账套主管执行“凭证”-“记账”命令,打开“记账-选
择本次记账范围”对话框。 选择“2009.01月份凭证”。 (2)单击“记账”按钮,打开“期初试算平衡表”窗口。 (3)单击“确定”按钮,系统自动进行记账,记账完成后,系统弹出“记账完毕!”信 息提示框。
对记账完毕的记账窗口进行截屏(019) 8.设置自定义结转凭证 操作步骤 (1)以总账会计操作员身份注册进入总账系统,执行“期末”-“转账定义”-“自定义 转账”命令,进入“自定义转账设置”窗口。 (2)单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框。 (3)输入转账序号“0001”,转账说明“计提短期借款利息”;选择凭证类别“转账凭 证”。单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。 (4)选择科目编码“6603”,方向“借”,双击金额公式栏,选择参照按钮,打开“公
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式向导”对话框。 (5)选择“期末余额”函数,单击“下一步”按钮,继续公式定义。 (6)选择科目“2001“数据”状态窗口中,打开“录入关键字”对话框。录入各项关键字,单 击“确认”按钮。系统提示“是否重算第1页?”。 (3)单击“是”按钮,生成资产负债表的数据。
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正确设置关键字,对生成“资产负债表”进行截屏(021) 4.保存资产负债表 执行 “保存”命令,在“C:\”中将文件存为“资产负债表”。
实验五
操作步骤
应收款管理系统
(1)在用友ERP-U8企业应用平台中,打开“业务工作”选项卡,执行“财务会计”-“应 收款管理”-“设置”-“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框。
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(2)执行 “编辑” 命令, 在常规选项卡中,“坏账处理方式” 选择 “应收余额百分比法” 。 (3)在“权限与预警”选项卡。 “启用客户权限”;单据报警选择“信用方式”,在提 前天数栏选择提前天数“7”。 (4)单击“确定”按钮。
设置系统参数,对完成“财套参数设置”对话框中“权限与预警”设置进行截屏(022) 2.设置存货分类 操作步骤 (1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,打开“存货分类”窗口。 (2)单击“增加”按钮,按实验资料录入存货分类情况。 3.设置计量单位 操作步骤 (1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,打开“计量单位”窗口。 (2)单击“分组”按钮,打开“计量单位组”窗口。 (3)单击“增加”按钮,依次录入计量单位计量单位内容。 4.设置存货档案 操作步骤 (1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,打开“存货档案”对话框。 (2)单击存货分类中的“原料及主要材料”,再单击“增加”按钮,依次录入其他的存 货档案。
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5.设置基本科目 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,打开“初始设置”对话框。 (2)执行“设置科目”-“基本科目设置”命令,录入或选择基本科目。 (3)单击“退出”按钮。 设置基本科目,对完成“设置基本科目对话框”进行截屏(023) 6.结算方式科目 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,执行“设置”-“初始设置”-“结算方式科目设置”命令, 进入“结算方式科目设置”窗口。 (2)依次录入结算方式科目。 (3)单击“退出”按钮。 7.设置坏账准备 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,打开“坏账准备设置”窗口,进行坏账准备设置。 (2)单击“确定”按钮,弹出“存储完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。
设置坏账准备参数,对完成“坏账准备设置”对话框进行截屏(024) 8.设置账龄区间 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,打开“账期内账龄区间设置”窗口,按所给实验材料进行账 期内账龄区间设置。 (2) 在应收款管理系统中,打开“逾期账龄区
间设置” 窗口,按所给实验材料进行逾 期账龄区间设置。 (4)单击“退出”按钮。
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设置账龄区间,对完成的“账期内账龄区间设置”窗口进行截屏(025) 9.设置报警级别 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,打开“初始设置”窗口。 (2)在“初始设置”窗口中,单击“报警级别设置”,录入总比率和级别。 (3)单击“退出”按钮。
设置报警级别,对完成的“报警级别”对话框进行截屏(026) 10.单据编号设置 操作步骤 (1)在企业应用平台中,进入“单据编号设置”窗口。 (2)打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口。 (3)在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中,单击“修改”按钮,选中“手工改动, 重号时自动重取”前的复选框。 (4)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮退出。
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完成单据编号设置,对完成的“单据编号设置”对话框进行截屏(027) 11.设置开户银行 操作步骤 (1)在企业应用平台中,打开“基础设置”选项卡,进入“本单位开户银行”窗口。 (2)单击“增加”按钮,打开“增加本单位开户银行”对话框,设置开户银行。 (3)单击“保存”按钮,再单击“退出”按钮退出。 12.录入期初销售发票 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,进入“期初余额-查询”窗口。 (2)单击“确定”按钮,进入“期初余额明细表”窗口。 (3)单击“增加”按钮,打开“单据类别”对话框,进入“销售专用发票”窗口,录入 销售专用发票。 (6)单击“保存”按钮。 录入期初销售发票,对完成的“期初销售发票”进行截屏(028)
13.应收款系统与总账系统对账 操作步骤 (1)在“期初余额明细表”窗口中,单击“对账”按钮,打开“期初对账”窗口。 (2)单击“退出”按钮退出。
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进行应收款系统与总账系统对账,对“期初对账”窗口进行截屏(029) 14.填制第1笔销售发票。
填制向大方公司销售甲产品的发票,对完成发票进行截屏(030) 15.审核应收单据 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,执行“应收单据审核”命令,打开“单据过滤条件”窗口。 (2)单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口,完成全应收单据审核。 (5)单击“确定”按钮,再单击“退出”按钮退出。 16.制单 操作步骤 (1)在应收款管理系统中,执行“制单处理”命令,打开“制单查询”窗口。 (2)在“制单查询”窗口中,进行相应设置操作,最后单击“制单”按钮,生成转账凭 证。 (6)单击“保存”按钮。
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完成制单操作,对生成的转账凭证进行截屏(031)
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实验日期:
实验成绩:
教师签字:
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