01银行询证函
索引号:
银行询证函
编号:
中国建设银行乐安公溪分理处:
本公司聘请的利安达会计师事务所正在对本公司2009年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至利安达会计师事务所。
回函地址:长沙市韶山北路109号君临天厦五楼 邮编:410001 联系人: 周京文 电话:0731-84129658 传真:0731-84129648
截至2009年12月31日,本公司与贵行相关的信息列示如下:
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。
注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样。
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除上述列示的银行借款外,本公司并无在贵行的其他借款。 注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
除上述列示的账户外,本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6.担保
除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押特情况。
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除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。 除上述列示的银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外,本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外,本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。
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除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
除上述列示的有价证券或其他产权文件外,本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如信托存款等;如无则应填写“不适用”。
(被审计单位盖章) 2010年 1月4日
以下仅供被函证银行使用
提示:请同时加盖骑缝章
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