零售财务岗位职责
岗位说明书
主要工作内容及流程：
每日：
1、每天核实检查各专柜、专卖店上交的《日销售报表》填写是否规范？总分是否相符？与当日销售小票或电脑帐是否相符？每个款式销售收款单价是否正确？打折销售是否按规定执行？会员折扣是否真实？
---- 有差异或疑问---及时找店铺负责人查证---情节严重的上报董事长或总经理 ----- 无差异，当日登记《进销存明细帐》
2、每日核实店铺存款是否到帐？是否与销售报表金额相符？（当日销售小票、日销售报表、存款三者
必须相符）
-----无误后及时登记《现金帐》
-----有疑问立即核查，情节严重上报处理
3、审核每天各专柜、专卖店之间以及与仓库之间的调出调入业务单据是否正确规范（必须有双方签字）-----无误后及时登记《进销存明细帐》
4、每日审核各店柜的报销单据、费用开支等是否合理？是否有董事长或总经理签字？单据是否正规？金额是否正确？
----无误后，及时登记《现金（银行）收支帐》，价值100元以上的物资，需要办理保管手续，并登记〈〈店铺资产帐〉〉； -----有误，有权拒绝报销
每月：
1、 各类帐目月末合计结帐；做到分帐总帐、收入帐与进销存帐相符； 2、 根据商场提供的月销售报表，与自己的帐目进行核对是否相符？
----相符，按流程递交给总公司开增值税发票；
-----不符，及时与商场或店长联系核查更正，2日内无法更正或将影响结算的，先结算再核实； 3、 审核商场的月底各项费用结算，是否合理？是否在合同规定内或提前有书面文件？ -----无误，及时登记《现金（银行）收支帐》 -------有误，及时核查
4、 对帐：-每月初，（5日前）完成与各店的销售收入、存款、支付、货品进销存等帐目的核对工作；（可
规定某日为对帐日） 5、 缴费：每月按规定时间交纳工商、税务等政府部门的报表、缴交各项税金、费用。 6、 成本核算：每月根据核对无误的商品销售帐目，计算各店本月的产品销售成本；
7、 根据核对无误的销售收入帐目，计算各店的工资、提成，并制作店铺的每月工资提成发放表，交总经理签字；
8、 盘点---盘点表 （差异表）每月在规定时间内对管辖的专柜、专卖店、库存商品进行现场监督盘点
或抽点，（异地店铺可实施每季度实地盘点，月末与店长提供的盘店表核对）将盘点结果与自己帐目或电脑数据核对
----无差异，双方签字；
----有差异，生成盘点差异表，双方签字确认，下月仍然有差异时，按规定进行处罚并做帐目调整； 9、 根据核对无误的各项帐目，制订当月的资产平衡表、经营动态表、费用项目表，分别上交董事长和总经理； 10、 完成领导安排的其他工作； 11、
其他：店长或店铺负责人晋升离职等交接的盘点，对帐等工作；
各项费用科目参照：