文泉书苑小区月份支出费用预算
文泉书苑小区月份支出费用预算
(含1号楼)
一、 人员工资、福利
1、主任1人 1600元/月
2、管理员2人 800元/月/人×2=1600元
3、保安员15人 600元/月/人×15=9000元
4、保洁员4人 500元/月/人×5=2000元
5、绿化工1人 600元/月/人×1=600元
6、水电工2人 600元/月/人×2=1200
元
7、福利：（含节假日加班、春游、节假日会餐、物资发放、午餐、车帖等）
约6560元/月
以上7项合计约22560元/月
二、 固定资产折旧
1、办公用品折旧：办公桌椅、电脑系列、空调、风扇、电话、文件柜等
计18000元÷（3年 *12月）=300元/月
2、水电设备：电锤、冲击钻等工具 计2800元÷（3年×12月）=78元/月
3、保洁设备：垃圾桶、垃圾车等设备 计12000元÷（3年×12月）=333元/月
4、保安设备：对讲机、床、电视机等 计8000元÷（5年×12月）=133元/月
5、绿化设备：剪刀、水管等 计300元÷（3年×12月）=8元/月
以上合计约：852元/月
三、 环卫清洁、垃圾清运费用
1、易耗工具 （按10元/人×5人） 约50元
2、洗涤用品 （按10元/人×5人） 约50元
3、设备维修 （垃圾车、垃圾桶） 约50元
4、垃圾清运费 （2-5号楼144户×5元/户+1号楼按100户计×5元/户）
=1220元/月
5、保洁用水 约240元/月
以上5项合计约2960元/月
四 、绿化管理维护
养护费用：根据占地面积:13726.66×35%×0.15元/平方米/月=720元/月
五、工程维修、公共用电 、用水
1、公共照明灯具耗材： 按（144+100）户×10%×2.5元/个=61元/月
2、水材料：（根据日常水材料的使用情况估算） 约120元/月
3、其他设备维修（如消防设施、挡车器、公共单元门及防火门等）约500元/月
4、楼道照明电费：按（144+100）户×0.04KW ×0.692元/度 ×1.5H/天×30天
=304元/月
5、路照明电费 ： 按15盏×0.2KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月
6、绿化照明电费：按75盏×0.04KW×0.692元/度×2.5H/天×30天=156元/月
7、电梯运行电费： 3台×13KW×0.692元/度×4H/天×30天=3240元/月
8、电梯维保费用： 3台×12门/台×50元/台=1800元/月
9、电梯机房用电：（空调2台×1.5KW×0.692元/度×10小时/天×5个月×30
天）÷12个月+3盏灯×0.03KW×8小时/天×30天×0.692元/度 =275元/月
10、1号楼消防监控室及保安安防用电： 100元/月
11、1号楼霓虹灯用电（含维修）1组： 100元/月
12、变压器空载电损及预防性维保费用： 约746元/月
13、水泵用电（按目前检测数据测算）： 约2000元/月
14、蓄水池清洗： 约167元/月
15、办公用电、用水： 约 600元/月
16、化粪池清理： 约500元/月
17、其他意外支出 10825元（以上16项费用合计）×5%=541元/月
以上17项合计约11366元/月
六、办公宣传
电脑耗材、水杯及其他约 120元/月
七、行政费用：
相关政件的年检及其他约 120元/月
八、不可预见费用： 38698元（以上七项费用合计）×2%=774元/月
九、以上八项总计： 39472元/月
附注：一号楼交接后需前期投入添置相关固定资产分别为：办公桌椅、保安用床、对讲机、服装、梯子及其他相关用品等约10000元。