财务部工作总结销售控制

务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范

各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提

高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务

部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统

计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费

的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财

务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信

息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合

集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的

初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针

对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品

的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业

务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的

基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始

化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前

已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订

了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的

科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每

月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成

情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用

大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资

金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团

的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财

务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确

性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，

为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的

主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了

在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来

款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一

系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发

现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的

工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实

际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务

人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财

务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与

团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，

全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以

一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx

年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、

人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置

企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。

为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和

超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各

单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、

执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用

资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采

购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员

考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇二：财务部销售会计工

作总结

财务部销售会计工作总结 本年度主要工作的阐述

本人自2012年3月起担任公司的销售会计，主要工作有：

1、处理国内营销中心及出口部所有合同订单发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、

非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜；

3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪；

4、销售业务的账务处理；

5、每月销量情况及收款情况的统计；

6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成奖金计算与跟踪发放；

7、协助er的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。

本年度工作的亮点在2012年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累了

销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务

处理工作。

本年度工作的不足在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：

1、对销售部门工作的配合未做到十分全面；

2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成；

3、离部门领导的期望要求有较大差距。 其他（可重点阐述本年度工作中给你感触最深的事件及体会） 在2012年的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工

作完成得较好，这让我很快乐；但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没

有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗

位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想

就可以完成的！

对于2012年工作的改进计划及工作展望 对于2012年工作的改进计划：

1、提高工作效率；

2、加强学习，提高工作能力。 对于2012年工作展望： 对于2012年的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好2012年未做好的

部份工作，希望能达到领导的期望！篇三：财务部销售会计工作总结 财务部销售会计工作总结 本年度主要工作的阐述

本人自2010年3月起担任公司的销售会计，主要工作有：

1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、

非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜；

2、应收账款的核算、跟踪及对账；

3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪；

4、销售业务的账务处理；

5、每月销量情况及收款情况的统计；

6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放；

7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。 本年度工作的亮点 在2010年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累

了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账

务处理工作。

本年度工作的不足 在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：

1、对销售部门工作的配合未做到十分全面；

2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成；

3、离部门领导的期望要求有较大差距。 其他（可重点阐述本年度工作中给你感触最深的事件及体会） 在2010年的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工

作完成得较好，这让我很快乐；但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没

有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗

位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想

就可以完成的！ 对于2010年工作的改进计划及工作展望

对于2010年工作的改进计划：

1、提高工作效率；

2、加强学习，提高工作能力。 对于2010年工作展望： 对于2010年的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好2010年未做好的

部份工作，希望能达到领导的期望！篇四：财务部工作总结(两篇) 2011财务工作总结

2011年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持

下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的

成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记

帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出

来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，

全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业

务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，

一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财

务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而

繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、

准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经

济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，

认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单

据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司

从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。

为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理

外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各

单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企

关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关

资料的申报。

二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营

管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任

何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，

为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财

务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共

同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行

到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长

天和大元公司的正常运转，更是继续树立了大元公司“aaa资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部

与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行

申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人

员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完 成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面

的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部

协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制

定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取

得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，

成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回

收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万

元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至

11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向

公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未

做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务

核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等

方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支

出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也

有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200x年财务管理要重点

思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的

义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的

发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，

人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到

担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着

责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年

多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半

年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部

制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们

通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复

消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借

款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，

不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说

服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）

却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽

快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，

工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地

制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评

判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业

的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总

经办顺利完成了2011年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合

物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好

地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据， 我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核

对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企

业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达

给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工

作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税

人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一

般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌

握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个

人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工

具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句

空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导

认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的 进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，

如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就

象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日

常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠

正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作

从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念

越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸

多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想

在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。篇五：公司

财务部年度工作总结 财务部门年度工作总结 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围

绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经

验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、 财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估

及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法

规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加

强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目

核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本

费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应

直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；

对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准

确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来

核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，

并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在

银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费

用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面

临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、

繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协

调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录

相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，

对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在

财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的

结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作

开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财

政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商

往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，

帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付

安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）

不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金

的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证

公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销

量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行

定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，

提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功

贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农

产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之

中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积

极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过

程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及

时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经 验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务

技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，

对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导

汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的

要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现

问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业

务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，

为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家

相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能

有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作

内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理

纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财

务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同 领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意

见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好

后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。