供应商结帐流程
04-02
供应商结帐流程
目的：通过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应和满足生产需要。
一、 供应商按采购单数量，和指定式或约定时间，按时交货。
二、 供应商送货到公司仓库后，凭采购订单数量，送产品和送货单交质量部检验员检验。
三、 质量部检验合格后，开具检验合格单，并在（送化单）签字或盖章。供应商将检验合格单和送货单到相应仓库按顺序卸货，经保管员清点产品数量以后，摆放在指定位置。
四、 双方清点完毕后，保管员根据采购订单、检验合格单、送货单和实际清点数量开具入库单（送货单一式三联，一联财务结账、一联保管员、一联回单，其中财务结账联必须有检验员签字或盖章）。供应商将送货单（此联送货单必须要检员签字或盖章）和入库单交至采购员（或月底一起交采购员）。
五、 供应商按月结账期限为：纸箱类、内包装印刷类每月15日，一般通用零件每月20日，委外成品类每月30日。
六、 供应商应在结账期限到期后，5天内与采购员核对好开票明细，并将送货单、入库单和发票交至采购员。采购员到收发票3天内核对好发票和相关凭证，并在ERP 系统内录入采购发票，将发票和相关凭证交财务部。
七、 物控部根据双方约定的付款时间，每月20日编制付款明细表（这里不包括特殊付款方式）交财务部审批，财务审批后交出纳。
八、 供应商根据双方约定付款时间，到期后，每月25日前将付款对账单交与采购员，采购员核对后交出纳。
九、 出纳每月25日到30日根据付款明细表和供应商提供的（付款对账单）安排汇款。