项目财务管理流程
项目财务管理流程
一、 收入管理流程（收入数据来源）
（一） 门票、卡、培训类销售管理
领卡程序：各场馆负责人到财务部领卡，财务部按照顺序发放会员卡及充值卡。场馆负责人指定专岗办理充值卡及学员卡。收银员销售票、卡时，要按照编号顺序销售，不得跳号。
1、 收银系统
（1） 散客门票销售 收银员收到票款及更衣柜钥匙押金，打印
票款小票连同钥匙扣卡、更衣柜钥匙给顾客；顾客凭钥匙扣卡赎回押金。收银员收到票款及更衣柜钥匙押金，打印票款小票连同钥匙扣、更衣柜钥匙给顾客；顾客凭钥匙扣卡，赎回押金。收银员收到顾客钥匙扣及更衣柜钥匙，要在收银系统做结账处理。
（2） 卡类销售 若有营销人员，则由客户填写《充值卡客户
登记表》并签字，根据实际金额收款，并打印小票。若无营销人员，则收款时打印收银小票给客户。客户需要进场，需要做“刷卡进场”处理，会员需要更衣柜，交押金。收银员收到押金，在系统输入押金金额，打印充值卡入场小票，连同钥匙扣交给会员。会员凭钥匙扣卡及更衣柜钥匙赎回押金。
（3） 培训类 学员报名参加培训前需要填写《学员登记表》，
收银员根据学员登记表上金额收取培训费，发放培训卡。学员入场训练时，需要在收银台刷卡进入，学员需要更衣柜，交押金时同充值卡。
2、无收银系统
（1）卡类销售 由客户填写《办卡客户登记表》并签字，根据金额收款。
（2）培训类 学员报名参加培训前需要填写《学员登记表》，收银员根据学员登记表上金额收取培训费。
（3）泳圈押金 客户需要租用泳圈时，在售票处缴纳租金及押金，收银员收到租金及押金，扯下租圈票的存根，将其他两联交给客户，客户凭租金联到泳具销售处领泳圈。客户退泳圈时，凭押金联及泳圈到售票处退押金。
（二）泳具、小卖收入管理：
1、对于浩浪、阿拉蕾等高端品牌的泳具，在供应商送货时，主管及收银员与供应商当面点清后在送货单上签字。收银员根据无误的送货单，录入销售明细表库存（分品牌、类别、型号、尺寸填列），销售时在明细表上计数。
2、对于低端品牌的泳具，供应商送货时，主管及泳具收银员与供应商当面点清后在送货单上签字。收银员根据送货单、录入销售明细表库存（要分品牌、型号、类别填列清楚）。销售时在明细表上计数。
3、小卖根据明细填写《小卖销售收入明细表》，类别分饮料、热狗填写 。
（三）数据传递
根据各场馆实际需要配备门票、卡类。场馆负责人在财务处领票、领卡时，需在“门票、卡类领用登记表”上签字。每日各收银员按照编号算出门票、卡类收入（根据实际收款收入，公司活动需要总公司的文件才能执行），培训收入根据“学员登记表”上收款额填写，登记好一式两联的《售票处收入明细表》和《销售收入明细表》连同营业收入、备用金一起，与收银组长及场馆负责人核对，核对一致后，三方当面点清金额并在《售票处明细表》和《销售收入明细表》上签字，将《售票明细表》和《销售收入明细表》的一联退回收银员；若不一致，查明原因，在两联《售票处明细表》上注明。出现短缺，查明原因，指出责任人，由责任人负责。交接清楚后，三方在《售票处明细表》和《销售收入明细表》上签字，将《售票处明细表》和《销售收入明细表》的其中一联退回收银员，一联交收银组长统计并保存。收银组长于第二天中午前填写好《场馆营业统计表》，电子档发给财务，纸质档存档，经营额并以短信发给财务。
二、营销人员的业绩根据充值卡客户登记表、办卡客户登记表、学员登记表上的金额每月统计，并核算工资。以上表格于闭馆后交到财务室装订成册。
三、退卡填写退卡申请书，经主管和收银组长签字后退款，时间期限在三个工作日内。退款情况要在《售票处明细表》上及《场馆营业统计表》注明。
四、赠票、活动优惠管理
1、赠票领用一律填写《赠票领用登记表》，要详细写明用途。
2、优惠活动，要严格根据公司的具体文件实施。