现金营运中心主管柜员
现金营运中心主管柜员
岗位职责
一、 在权限范围内根据“现金库存信息库”信息及时、灵活、合理地匡算调剂现金库存
并做好辖区网点的现金库存调剂。
二、 实时监控网点现金库存，即时授权审批调拨申请。合理安排实施调拨。 三、
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负责现金出入库的审批，监督现金调拨工作的完成。 根据库存实际情况，及时安排与人民银行间现金调拨。 即时审核并授权指定柜员对收付款记帐。 努力作好全辖现金营运信息和综合信息的收集、汇总、分析。 负责与辖内各网点以及各行押运工作协调、勾通。 负责中心费用的账务处理、考勤汇总工作，做到真实无误、及时上报。 做好文档、资料的整理、收集、保管工作，及时处理电子邮件，保证信息畅通。 完成中心执行主任交给的其他任务。
现金营运中心清分中
岗位职责
一、负责辖内网点上交款、上门代收款以及临时性上门收款的清点。
二、严格遵守先收款后记帐原则，坚持在清分室监控下操作，逐笔开箱（包）清点，一笔一
清。
三、审查核对调拨单及现金存款凭证，准确快捷地点收现金，挑假、剔残。整把整捆现金须
盖章清楚、责任分明。
四、严密交接现金及会计记帐凭证。安全保管、准确上交已收妥的现金。
五、凡入库现金，须达五好钱捆标准，封签印章清楚。
六、严格按照综合系统轧账单时进行午间碰库、日终轧库。及时与系统指定柜员对账，做到
账实、账账相符。
七、完成中心执行主任交给的临时其他任务。
金库执行主任职责
一、 依据金库主任书面授权，承担日常参与开、关锁库门的工作；全面负责处理现金营
运中心日常管理和安全防范工作。
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现金营运中心管库员
岗位职责 对现金调拨和调剂，网点款箱运送和现金复点、清分等业务的监督管理。 负责中心库现金、实物调拨业务的审批授权。 负责中心库及网点库房业务的检查管理。 监交经金库主任批准的更换管库员时的全过程。 对本库每月不定期检查（查库）不少于两次。 负责对管辖网点寄存保管的库款进行不定期查库。 负责金库主任交办的其他相关工作事宜。 负责全辖现金库存的限额管理。
一、严格执行《金库管理规定》，持证上岗，做好库房管理工作，切实做到双人管库，同进
同出，库钥匙（密码）分别使用，单线传递，妥善保管，不得泄露库门密码或让他人代开关门。
二、负责现金库管理。按规定做好现金，实物的保管，登记和出入库工作。
三、负责网点款箱库管理。款箱出入库交接，严格履行交接手续。负责用指定柜员提供的综
合业务系统款箱库存清单及款箱出入库单核碰款箱实物，作到账实相符。
四、负责与人民银行间现金调拨；负责辖内网点下拨款的配款，装包，努力保证支付，大力
压缩库存。
五、严格按照综合系统打印的日间，日终轧账单及库存登记簿进行午间碰库，日终轧库，作
到账款、款实、账账相符。
六、完成中心执行主任交给的临时其他任务。
现金营运中心指定记帐柜员
岗位职责
一、严格按照综合业务系统《会计核算系统操作流程》规定处理现金调拨及上门收款账务。
遵循先收款后记帐，先记帐后付款的原则。
二、负责登记现金收付登记簿及现金库存台帐。保证数字准确，登记及时，保管妥善。
三、负责中心各项业务报表的数据采集、编制、上报工作。第一时间向中心经理及相关部门
提供现金日报。
四、负责汇总处理中心传票，并妥善保管，及时交接。做好基层网点传票以及同城交换票据
的收交工作，做到交接准确、手续齐全、无误。
五、负责业务量统计，协助管库员做好款项调拨的其他工作。
六、以系统数据与管库员、清分员对现金库、尾箱库库存帐簿进行核碰。
七、做好调款款包、出入库票（现金库、网点库）、调拨单以及业务封签的传送、交接工作。
八、完成中心执行主任交给的其他任务。