保定市财政局2016年部门预算信息公开

保定市财政局2016年部门预算信息公开

按照《预算法》的有关规定和《保定市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》，现将保定市财政局2016年部门预算公开如下：

一、部门职责 职责分类绩效目标 （一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

（二）财政资源配置管理

通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

负责市县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。

(四）预算管理

制定完善预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公

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开透明的预算制度。

（五）国库管理

市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；管理市本级预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

（七）财务会计管理

管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；受省厅委托承办注册会计师服务和管理及行业党建工作。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置等事项进行管理；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，

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业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

二、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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三、部门收入预算总表

部门收入预算总表

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四、部门支出预算总表

部门支出预算总表

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五、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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六、部门基本支出预算表

部门基本支出预算

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七、部门项目支出预算表

部门项目支出预算

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注：带☆的为股权投资基金项目

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八、部门一般公共预算支出表

部门一般公共预算支出表

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318保定市财政局 单位：万元

九、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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十、部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一） 收入说明：反映本部门当年全部预算收入。2016年预算收入6019.33万元，其中一般公共预算收

入5571.11万元，其他来源收入448.22万元。

（二） 支出说明：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，

反映保定市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算6019.33万元，其中基本支出3596.28万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2423.05万元，主要是全市会计资格考试考务经费、财政业务一体化信息平台建设资金、财政票据印刷费、财政监督管理经费等。

（三） 比上年增减情况：2016年收支预算较2015年有所增加，主要因为工资改革、津补贴提标致使人员

经费支出增加。

十一、部门“三公经费”及会议费培训经费预算表

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部门“三公”及会议培训经费预算

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十二、部门政府采购预算表

部门政府采购预算

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十三、部门机构设置情况

部门机构设置情况表

十四、 “三公”经费情况

2016年“三公”经费预算，为厉行节约，反对浪费，压减公车运行经费预算5万元，公车改革后，公车运行费预计下降幅度较大；公务接待费预算略有下降；因工作需要安排公务出国（境）经费10万元。

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十五、名词解释

1、一般共公预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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