KIS专业版信用额度管理
KIS 专业版9.1信用额度管理的应用
本期概述
● 本文档适用于KIS 专业版9.1 ● 学习完本文档以后,能够较熟练的掌握KIS 专业版9.1对客户设置了信用额度后在
销售出库单及销售发票中的应用。
版本信息
● 2008年01月28日 V1.0 编写人:唐 添
● 2008年01月30日 V1.0 审核人:彭 琴
版权信息
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背景
在日常业务处理中,企业需要根据不同尺度对往来单位进行考量,如进行信用管理,并区分不同的信用等级,这样从一定程度加强了对往来单位的管理力度,最低程度的避免了坏账的发生。
功能介绍
专业版9.1新增了对客户的信用额度管理,针对不同客户授予不同的信用额度,并提供在制作销售发票和销售出库单时给予提醒或控制的功能,进一步加强了企业对应收款的回收能力保障,从而减少坏账的产生。
案例
金华电子公司是一家中小型的电子企业,最近发生了以下业务:
1、2007年10月9日出售给远大集团台式电脑15台,含税价8000元/台,当日出库并开票。
2、2007年10月15日出售给远大集团笔记本电脑5台,含税价12000元/台,当日出库并开发票。
3、2007年11月5日,收到远大集团的货款一部分货款100000元,存入工商银行。做收款单,直接核销应收账款,
4、2007年11月25日,远大集团又购买了5台DELL 液晶显示器,含税价2000元/台,当日出库并开票。
应用流程
步骤:
1、 首先,在核算项目客户中录入信用额度,如下图01:
图01 客户信用额度的录入
2、 在系统参数中选择业务参数,当超出客户信用额度时,制作出库单和发票时会提醒
但允许继续保存,如下图02:
图02 客户信用额度参数
3、2007年10月9日出售给远大集团台式电脑15台,含税价8000元/台,当日出库并开票。 首先录入销售出库单,如图03:
03 销售出库单
审核后下推生成销售发票,如图04:
图04 销售发票
保存时会出现这样一个提示框,如05:
图05
点击“是”后,保存成功。
可以看到即使出库单上的销售金额超出了信用额度(120000>100000),单据允许保存;如果开票金额没达到信用额度在保存出库单时不会有超出信用额度的提示。
4、2007年10月15日出售给远大集团笔记本电脑5台,含税价12000元/台,当日出库并开发票。
同样先录入销售出库单,如下图06:
图06 销售出库单
此时该客户的开票金额已超出额度,故保存时出现:
图07
点击“是”,保存成功。
下推生成销售发票并保存时也出现信用额度提示,如下图08:
进行期末处理,结账到下一期。
5、2007年11月5日,收到远大集团的货款一部分货款100000元,存入工商银行。 做收款单,直接核销应收账款,如下图09:
图09 收款单
6、2007年11月25日,远大集团又购买了5台DELL 液晶显示器,含税价2000元/台,当日出库并开票。
下推生成销售发票:
图11 销售发票
此时可以发现销售出库单和销售发票在保存前都不会出现超过信用额度的提示框了。
总结
本文结合相关案例,针对客户设置信用额度的应用进行了简单的阐述,仅供参考。在日常处理中还要结合实际业务,进行相关处理。
1、 信用额度通过核算项目客户属性设置,信用客户对业务单据的控制是在单据保存时,同时受业务参数“超出客户信用额度,出库单和发票处理方式”的影响对业务单据的保存进行预警或不允许保存;
2、 在业务单据保存时的信用客户计算以销售发票的金额为依据,发票金额超过了信用额度时保存出库单和发票根据业务参数预警或不允许保存,否则直接保存单据;
3、 销售发票的金额逐期累加,发票金额的增大影响信用额度的减少;当收到客户的应收款并核销后减少发票金额,相当于增大了信用额度。