用友ERP实训总结
实训总结
课程名称 :用友-ERP实训 班级与学号:
姓 名: 徐善贤
提交日期:
关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成
实训报告
首先说一下总账系统里遇到的问题:
(1) 进行账套的初始设置要认真谨慎,尤其是套账编码和启用日期需要注意。
在操作过程中,曾经错误地将系统启用日期设置成2008年,因此造成系统错误。同时,启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间,不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。
(2) 要学会各类数据的输入,并且注意细节部分,尤其是做账目时,容易做多
凭证,需要尝试发现问题,看看数据和书本的正确结果相差多少,在做ERP过程中,我的问题是数据和正确数据是倍数关系,因此可以断定我是做多凭证。细心,谨慎在做账过程中十分重要,否则会影响最后的结果、增加工作量。
(3) 在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前,基础设置
完成后,录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时,因为没有备份导致数据丢失,重头再来的事情时有发生。
(4) 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字,就
不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳人自己进行。
(5) 审核凭证时,作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人,凭
证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除,已标记作废的凭证不能被审核,需先取消作废标记后才能审核。在这里,我也犯了错误,直接用系统管理员身份直接做凭证,导致最后审核不了。
(6) 转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将
相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次,生成的转账凭证,仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
(7) 当系统已经结了账,需要删除其中一张财务凭证。通过询问老师和看实训
手册,我知道了删除已经结账的凭证大概流程:第一,需要反结账,通过“总账—期末—结账—选择需要取消结账的月份”,按“ctrl+shift+F6”——显示“取消结账”即可。第二反记账:“总账—期末—对账”在“对账”对话框下按“ctrl+H”,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”—“确认”—“退出”。然后,“总账—凭证—恢复记账前状态—选择要取消月份的月初状态—确定—输入账套主管的密码—确定”。最后,
取消审核(应有审核人取消审核):“总账—凭证—审核凭证—确认—确定—审核—成批取消审核—确定—退出—退出”。再者,“总账—凭证—填制凭证—找到错误凭证—制单—作废/恢复—错误凭证”。上显示“作废”点击“制单—整理凭证—确认—全选—确定—是”再由相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
最后,我的学习总结如下:
经过这个学期的对ERP的学习,我拓宽了知识面,也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面:
一方面是对自我的认识。学习用友ERP,我认为是熟悉会计工作最好的途径。跟着书本做用友ERP模拟财务工作,也就是跟着规范的企业管理流程走了一遍在这个过程中要多去思考,多去想想每走一步的理由,把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期,会计需要干些什么事情,会计在不同时期的工作任务是什么。然后才是熟悉软件,在学习过程中,不需要担心错误而不敢做,也不能太过于随意而错漏百出,这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难,先尝试自己寻找原因,尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外,询问老师或者别的同学,确实有种茅塞顿开的感觉。最后,我想到了一句话:“书山有路勤为径”关键是在个“勤”字。平时有时间,多去机房练习,课堂的时间远远不够自己去熟悉、掌握这个软件,多到书店、图书馆找相关方面书籍进行提高,一本入门教材,不足以支撑日后复杂的会计工作。平时多上网查找相关问题的解决方法,也会有恍然大悟之感。学习的事情是需要一点一滴的积累的,循序渐进,求知似渴,一定会有收获的。
另一方面是对ERP形成正确的观念。 ERP的核心能力在整合,企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道,提高执行速度,降低信息处理的成本,大幅度提升竞争力; 之后,可以再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面,只要把数据整理清楚,把单据内容正确地录入,ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理,因而强化了事前稽核的功能。据此,ERP的实施是一项系统工程,是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程,企业通过ERP项目可以帮助规范管理,加强执行能力,更充分地利用现有资源提高工作效率。