KTV收银员
收银部岗位职责及工作流程
收银部岗位职责及工作流程
一、收银主管岗位职责:
1、认真遵守公司的各项规章制度,坚持原则,为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员;
2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章的执行情况;
3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作;
4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以保及时排解有关问题,使营业工作正常运作;
5、定期(如每周)向上级领导汇报营业现场的营运情况和存在的问题及一些利于现场的建议,定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况,充分调动收银人员的工作积极性;
6、顶替收银员当值,完成上级领导交办的其他事项。
二、收银员岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;
2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用,要严格按规定的程序进行操作,否则,因操作失误造成的后果按规定给予处罚;
3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生,并及时做好找赎工作;
4、营业所有物品统一通过电脑出品操作,否则以飞单情节处理;
5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿;
6、因工作失误造成帐款不相符的现象,由经手人承担责任;
7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符;
8、对每日收入的现金,执行“长缴短补”的规定,发现长款或短款,如实向领导汇报;
9、认真记录反映当日所发生事件,写在每日报告本上,如当日有事没及时反映的追查当事人;
10、服从领导、团结同事,按指定时间上下班,不准私自调休、换岗。
三、收银员工作流程:
1、认真做好上班前的准备工作:
1)上班前要更换工衣、配戴好工牌、轻画淡妆、做好相关的准备工作;
2)上岗前十五分钟到财务部准备备用金,拿取备用金换零钞,并核对备用金及发票是否无误,如有发现金额或发票不对,要及时汇报;
3)验查各种票据是否齐全并及时补充,如发票、收据、账单纸、相关单据等等,做到不因暂无各种票据事件的发生而影响正常营业操作;
4)验查收银办公用品是否齐全(收银章、计算机、订书机、透明胶等)如发现异常及时向主管汇报并及时解决;
5)验查收银设备的工作性能是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否正常、验钞机是否失灵等等,对收银设备的各种环节要认真检查,如发现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,营业前处理好相关故障,做到无事故操作;
认真搞好收银台的卫生工作;
认真整理有关挂帐事项及登记好前一天有关人员订房的业绩情况,以便订房人备查。
2、全力以赴、尽心尽力地做好本职工作:
1)收银员收到前厅部卡头时,认真审核无误并及时给予开房进行出品;
2)收银收到柯订单,要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品,然后放入插单架,如有追品种按以上工作程序动作,不得延误。如有取消出品,核对取消单上是否有合理的原因、是否有出品部人员及服务部经理以上人员签字方可取消此单;
3)如有正常转房,要有前厅部经理的签名,非正常转房需执行董事或行政总经理签字方可受理,并及时提醒服务部补开台小食;
4)如有取消房卡的,楼面把相关出品单及相关人员签字、卡身要有注明原因及相关人员签字方可受理;
5)收到楼面人员要买单的通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式),打印出帐单交由楼面买单人员;
6)如收到卡没有打折时,及时问楼面主管,由楼面确认几折,之后盖上收银章;
7)买单方式:
A 现金:当收到楼面或客人交来的现金时,首先用验钞机检验现款的真假,然后 按单当面点清现金数额经双方核对无误后,近帐单实际金额收款,在收款中做 到快、准、不错收、漏收,并及时准备找赎;
B 银行卡:按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额与打印的签购单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类,如收取的信用卡,认真认辩信用卡的真假,还必须严格按信用卡受理事项进行,不得有误。如有关信用卡没有出示身份证或签名模式不像时,经该房经理签名担保,部门副总加签方可受理,如出现无法收款,造成一切损失由担保人全权负责赔偿;
C 挂帐:分析挂帐人中是否有本公司挂帐权限,严格核实公司有关挂帐规定,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保,挂帐的金额不得超过担保人的工资或业绩提成,否则须报执行董事批示;
D 招待:核对消费者在公司是否有权限,核实后接待人在帐单上签字方可按招待方式结帐;
8)认真做好营业结束的相关工作:
A 认真登记好当日订房动态消费表,以便订房人备查;
B 营业结束后打印电脑报表,并核对所有结账金额是否无误,经核对后,由值班 人将每天收入的现款,票据按不同币种不同票据分别填写营业日报表,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业日报表与现款金额相符,然后营业款现金封袋;
C 清点备用金,对银行POS机进行清机处理;
D 准确无误做好每天的发票发出及领用登记;
E 未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况的,则按照公司的有关 规定进行处理并追究其相应的责任;
3:做好班后的相关工作:
1)整理收银台班后卫生,检查办公用品是否齐全,并放在指定地点;
2)认真检查POS机、电脑、空调的电源是否关闭好;
3)认真检查收款章及门是否锁好;
4)与保安人员一起交营业款押送指定地点。