物资采购制度
宿迁南翔化学品制造有限公司
物资采购、验收、入库管理制度
为了明确公司的采购程序、付款业务，授权批准方式、责任和相关措施，加强公司的经营管理、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司持续经营提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1. 请购：物资请购由各个部门主管领导，仓库主管根据生产和生活需要用请购单形式提出申请。
2、审批：①请购单上必须注明产品名称、规格、型号、数量及要求到库时间等，申请人将填写完整的清单交朱伟（常务副总）审批。批准后交采购员采购，采购员在采购时遇到困难的，如市场无相同型号或需要更长时间的，需要向公司副总说明，便于调整采购计划。
②在无特殊情况的超越授权批准。对于已完成采购并符合公司要求的，必须报总经理审批并补齐手续后入库，若有问题造成公司损失的，越权批准人承担50%经济损失。
3. 采购：①采购人员的确认：公司指定专门采购人员，其他人员不得进行代购或自行购买，但是采购人员有事或该项物品采购人员在市场上无法买到的时候，公司副总有权安排其他相关专业人员进行购买，其他人员购买的相关物品也要经过相关人员签名后统一验收入库，其他人不得直接签字报销。
②采购物资的分类：采购物资分为原料、包装、材料、机器设备、五金劳保、分析用品、办公用品和生活物资等。
③采购的原则：采购人员应该遵循货比三家原则，对市场上相同规格的物资进行相互比较，选择其中价廉物美产品，为本公司选定优秀供应商。
④采购人员外出采购，应安排合理的时间与计划，尽量一次性购买，减少出车频次，降低采购成本，如购买过程中需要在外用餐，应根据公司的相关补贴制度进行补贴（每餐8元）。 ⑤关于发票的开具：采购人员采购物资以后，必须取得供应商提供的正规发票。如需要月结的供应商，采购人员应负责登记每次购买物资的名称、规格、型号、数量和金额，在开票之前必须做到与仓库核对，供应商的账应与入库单相一致，若有不一致的必须查明原因，核对无误后才能让对方开票结账。
4. 验收：①关于采购物资的验收：所有采购的物资必需交由申请人和仓库人员验收入库。（办公用品和部分生活物资由办公室统一验收入库）无论是仓库还是办公室保管的物资，都必须由仓
库或办公室主管人员办理入库签收手续后才能到财务处报销，无以上人员入库签收凭证的一律不得报销。
②关于验收不通过的处理：如果已采购到库的物资，相关部门认为该物资不符合本公司要求，会影响该部门实际使用的需及时向相关采购人员提出调换或退货申请，采购人员在明确具体原因后，应立即向供应商提出调换、退货及退款处理。如有争议的应向相关领导及时请示，确认后应立即做出处理决定。
5. 入库：①物资的入库登记：所有物资都应进入相关仓库或办公室登记。
②紧急领用：如生产紧急领用或仓库相关人员不在场的，应由相关部门领导代仓库或办公室进行验收，再由仓库人员根据相关凭据与发票办理物资入库手续。
③办理入库手续后，仓库人员应提供入库单第二联和第三联交给采购人员，采购人员获得入库单后，应附在发票后面，并请领导在发票上签字。领导签字确认后，凭发票到财务处报销。电汇的应将发票与入库单及时提交给财务。
6. 财务审核：财务部门拿到仓库或采购员的发票后报账时，必须对请购审批，验收入库环节进行审核，若有不符合公司规定的必须补齐手续才能报账。
7. 领用：各部门需要领用相关物资（办公用品除外）时，需填物资领用申请单，并经过部门领导批准，相关人员凭领用单到仓库或办公室领取相关物资，仓库人员凭相关领导签字的领用单给予发放相关物资，没有领用手续的一律不得私自发放。
特定规定：1. 采购员不得有意抬高商品价格从中谋取私利。
2.定额发票必须按实际支付金额报销，并将相关情况向审批领导汇报。
3.若有定额发票面值大于支付金额的，并按发票面值报销的每多报一元扣五分。
4.对与有损害公司利益的除扣分外还按情节轻重金额大小给予严肃处理。
8. 本制度有关条款若与之前相关条款相悖的，按本制度中的条款执行。
9. 本制度从发布之日起开始执行。
宿迁南翔化学品制造有限公司 2016.5.6