资金流向统计表使用说明

资金流向统计表使用说明

一、 概述

该表格主要在Excel 的基础上，利用加载日常所记录的现金及银行日记账的数据，进行自动分类统计计算，实现登录操作及查询授权处理；实现实时查询各个项目所使用的资金量；实现自动逻辑计算每日文字报表；实现查询任意时间段所统计公司的任意项目金额总数等。

二、 功能详述

1. 登录

（1）双击打开本表格时，会自动弹出一个“重要提示”窗口：

该提示框是提示使用者：如果在使用本表格的同时，正在打开或编辑其他的表格，系统会将其自动关闭，如果对操作的Excel 表格未进行保存，那么，在点击“确定”按钮后，出现的保存提示框中，一定要点击“保存”按钮，否则正在编辑的数据将丢失。

点击“确定”进入下一步。

（2）用户登录窗口：

该窗口中的用户名、登录码都是已经内置好的，如果要

添加操作员或查看用户，请通知编辑者，进行操作员的添加。默认的登录码是1234，第一次登录后，可通过“密码修改”功能进行登录密码的修改。如果您的登录码不慎忘记了，请联系编辑者。

该窗口中有“操作”及“查看”功能选项，其中“操作”包含了“查看”的所有功能，而“查看”则只有查询相关数据表的功能。

选择用户名、输入正确的登录码，点击“进入”，正式进入系统，如果点击“关闭”，将退出该系统。

2. 项目设置（操作功能）

成功进入系统后，点击“项目设置”，即可进入“项目设置”表，该表中，包含了“项目名称”（第一列）及“项目类别”（第二列）两列数据，这里设置的所有项目将成为你以后对各项资金进行分类的依据，此项目可以随时进行添加及修改或删除，不过修改或删除时要注意，以后数据统计是，您修改或删除的项目数据将无法被统计和计算，所以强烈建议使用者在进行数据导入后千万别进行项目删除或修改，（当然，你可以在未导入数据前，将此表中数据都删除，但要保留第一行）

编辑完项目后，点击“回首页”将返回到登录后的首页窗口（下同）

3. 密码修改

点击“密码修改”后，出现“用户密码修改”窗口：

选择要修改的用户名称，输入原始密码及新密码后，点击确定后，即可修改该用户名的登录密码，下次登录时就可通过修改后的密码进行登录操作。如果修改后密码不慎忘记了，请联系编辑者进行密码重置。

4. 加载数据（操作功能）

点击“加载数据”后，弹出“加载数据”对话框：

（1） 选择数据源

点击按钮“…”，通过“打开对话框”，选择您日常记账的Excel 表格，点击“打开”后，系统会自动加载所打开的Excel 数据簿中存在的数据表，并显示在“可使用的表”列表中。

（2） 可使用的表

选中要加载数据的表名称，点击“>”按钮，将其加入到“被统计的表”列表中即可。

其中相关按钮说明：

> ：将“可使用的表”中选中的表名加载到“被统计的表”中；

>>：将“可使用的表”中所有的表加载到“被统计的表”中；

（3） 选择公司名

选择您加载数据到哪个公司的表中，如你记录的是A 公司，那么，就选择“A ”公司，如果在列表中没有你所记录的公司名称，请联系编辑者进行添加。

（4） 加载

所有内容选择完成后，点击加载，系统则会自动加载数据到你指定的公司表中，此过程随着你要加载的数据量来决定加载时间的，加载数据过程中，“加载数据”窗口会显示加载进度。所以，请耐心等待。

（5） 注意

如果点击“加载”后，发现某块选择错误了，请不要重新操作，这样只会加大你之后修改数据的麻烦，等加载完成后，“加载数据”窗口会自动关闭，并转入你加载的公司名称表中，在此，你可进行筛选，删除或修改。

（6） 项目添加

加载完成后，跳到对应加载数据的公司表中。在该表中，你可以对加载的数据进行修改、删除、手动添加等操作，并且选择相关项目名称，如果某个项目没有，可返回“首页”，

进入“项目设置”设置，设置成功后，再通过“公司明细”进入，进行选择项目名称。选择完毕后返回首页。其中，期初余额、截至时间等不需要填写。

5. 公司明细

点击“公司明细”，系统会自动弹出“进入公司明细”对话框：

选择要查询或操作的公司，即可进入相应公司进行操作。

6. 实时报表

点击“实时报表”后，即可进入“资金情况实时报表”，选择“查询方式”及“公司名称”，点击“查看”，系统则会自动筛选计算本系统中所有的数据，进行统计计算。其中，“查询方式”中内置了“默认”、“近5周”、“近5个月”、“近2年”四种时间分段查询方式。

点击“查看”后，稍等，系统会自动统计计算。

7. 明细查询

“明细查询”类似于各公司流水明细数据，只是这些数据只是系统自动统计显示出来的，并不会保存在数据表中，

所以对该表中的数据进行修改、删除等操作，对原始数据并没有任何影响，该表只是暂时查询所用的。

8. 生成日报

该功能是将每日记录的现金及银行流水账转并成文字形式，可以简单明了地表述某日的收入、支出、结存等资金信息。

点击“生成日报”后，弹出“生成日报”窗口，选择要生成日报的日期。该界面有四行信息窗口，表名，本系统可以同时生成四家公司的统一文字日报，按顺序选择“公司名称”、“数据地址”、“现金表”、“银行表”。

其中，“数据地址”类似于“加载数据”时的“数据源地址”，选择您记录对应公司流水账的Excel 工作簿后，系统会自动在“现金表名”、“银行表名”中加载该工作簿中可以使用的表名称，“现金报名”下选择记录现金流水账的表，“银行表名”下选择记录银行流水总账的表。点击“生成”按钮。

系统会自动跳转到“每日报表”表格，在此表格界面，点击“文件夹”，选择要保存每日报表的文件夹，然后点击“复制”，并点击“是”即可打开所设置的文件夹，然后“粘贴”既可。

9. 意见反馈

点击“意见反馈”，打开“意见或建议反馈”窗口：

写入您的建议或者意见，输入您的手机号码、139手机邮箱密码，即可向编辑者发送意见邮件，编辑者会参考您的意见或建议进行系统完善或修改。

三、 意见反馈

如果使用过程中，有任何提示性错误，或者系统自动统计计算逻辑错误时，请记录错误信息或者出现错误的位置，联系编辑者。

四、 注意事项

1. 如果第一次使用时，出现Microsoft Office Excel等错误提示，请先卸载计算机上的Microsoft Office 组件，并下载安装完整版Microsoft Ofiice 2003后方可正常使用；

2. 其他未尽事项，将通过“资料共享—网络客户端”实时说明；

3. 如果有程序更新、更改等，也将通过“资料共享—网络客户端”实时通知，请关注；

4. 如果您有好的意见或建议，也可通过“资料共享—网

络客户端”反馈功能，给予反馈。

5. 现金及银行流水账，请按照“日期 摘要 收入 支出 结存”填写，且注明“期初”、“期末余额”。流水模版可

编辑者： 文艳工作室

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