用友R9年终结转
11-01
年 终 结 转
(做以下操作时建议先做个备份)
年度数据全部做完,所有凭证审核记账,最好以12月31日登陆,进入
红色表示已经做过月结,绿色表示没有。点击下一步
系统会自动提示你进行收入/支出的结转,(这里收入/支出的结转前提是在编辑会计科目时已经设置的转出方向。如果没有设置,在做结账前去编辑会计科目中修改即可)如:
下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目,如果有科目没有显示在这里,那就是没有设置转出方向。
如果收入和支出科目涉及到辅助核算了 则用维护工具来结转
具体方法是先打开软件维护工具
点开辅助余额结转工具 业务日期 选08年年底
然后选你要结转得帐套
然后结转余额
结转完后 给结转得凭证审核记账 然后再去结转没有辅助核算的收入和支出科目
选择蓝框点下一步:
黄框:选择后系统自动产生出来的结转凭证直接就审核记账了
红框:选择收入/支出对应的结转结余科目
绿框:选择是否结转
蓝框:点结清系统就自动结转了
结转可以一次结转和多次结转。如果有分别下入的结余科目例如:基本结余和专项结余。可以分开结转,操作一样。
点“结清”系统会自动出来一份结转报告。
年结做完后,系统会有提示。
这些操作做完以后,在账务系统,点“系统”--“预记账处理”
点击“年度数据生成”新年度的年初数自动记入新年度的预记账库中。